剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2021年 9月22日至 2022年 9月20日	第23期自 2022年 9月21日至 2023年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△12,967,437	9,176,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)	28,147,160	△392,294,933
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,950,997
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,950,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,028,262	12,540,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	813,870	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,214,392	12,540,637
分配金	-	76,226,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△392,294,933	26,241,744

2023/12/19 9:02

#2 注記表（連結）

2023/12/19 9:02