- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/21-2023/09/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2021年 9月22日 至 2022年 9月20日 | 第23期 自 2022年 9月21日 至 2023年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 85,528,530 | 100,901,150 |
| 受取利息 | 8 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | △417,778,797 | 474,859,291 |
| その他収益 | 112 | 67 |
| 営業収益合計 | △332,250,147 | 575,760,517 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 284,137 | 273,465 |
| 受託者報酬 | 3,667,754 | 3,715,749 |
| 委託者報酬 | 77,939,640 | 78,959,564 |
| その他費用 | 239,590 | 282,578 |
| 営業費用合計 | 82,131,121 | 83,231,356 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △414,381,268 | 492,529,161 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △414,381,268 | 492,529,161 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △414,381,268 | 492,529,161 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △12,967,437 | 9,176,701 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,147,160 | △392,294,933 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 23,950,997 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 23,950,997 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,028,262 | 12,540,637 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 813,870 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,214,392 | 12,540,637 |
| 分配金 | - | 76,226,143 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △392,294,933 | 26,241,744 |
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