- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/21-2024/09/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 2022年 9月21日 至 2023年 9月20日 | 第24期 自 2023年 9月21日 至 2024年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 100,901,150 | 112,761,810 |
| 受取利息 | 9 | 37,361 |
| 有価証券売買等損益 | 474,859,291 | 346,802,618 |
| その他収益 | 67 | 15 |
| 営業収益合計 | 575,760,517 | 459,601,804 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 273,465 | 151,699 |
| 受託者報酬 | 3,715,749 | 3,863,143 |
| 委託者報酬 | 78,959,564 | 82,091,607 |
| その他費用 | 282,578 | 281,644 |
| 営業費用合計 | 83,231,356 | 86,388,093 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 492,529,161 | 373,213,711 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 492,529,161 | 373,213,711 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 492,529,161 | 373,213,711 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,176,701 | 41,608,006 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △392,294,933 | 26,241,744 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,950,997 | 12,928,536 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,950,997 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,928,536 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,540,637 | 4,705,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,705,631 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,540,637 | - |
| 分配金 | 76,226,143 | 246,804,548 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,241,744 | 119,265,806 |
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