- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2020年 9月24日 至 2021年 9月21日 | 第22期 自 2021年 9月22日 至 2022年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 68,920,740 | 85,528,530 |
| 受取利息 | 28 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 495,228,207 | △417,778,797 |
| その他収益 | 1,101 | 112 |
| 営業収益合計 | 564,150,076 | △332,250,147 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 251,770 | 284,137 |
| 受託者報酬 | 3,753,213 | 3,667,754 |
| 委託者報酬 | 79,755,711 | 77,939,640 |
| その他費用 | 234,809 | 239,590 |
| 営業費用合計 | 83,995,503 | 82,131,121 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 480,154,573 | △414,381,268 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 480,154,573 | △414,381,268 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 480,154,573 | △414,381,268 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,358,168 | △12,967,437 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,224,461 | 28,147,160 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,243,236 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,243,236 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,295 | 19,028,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,295 | 813,870 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,214,392 |
| 分配金 | 453,825,647 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,147,160 | △392,294,933 |
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