- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 9月24日 | 第16期 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 55,261,232 | 64,091,374 | |
| 受取利息 | 18,471 | 7,404 | |
| 有価証券売買等損益 | 182,330,444 | △34,963,154 | |
| その他収益 | 2,383 | 6,980 | |
| 営業収益合計 | 237,612,530 | 29,142,604 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 40,052 | |
| 受託者報酬 | 3,155,998 | 3,025,057 | |
| 委託者報酬 | 67,064,942 | 64,282,405 | |
| その他費用 | 197,126 | 190,522 | |
| 営業費用合計 | 70,418,066 | 67,538,036 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 167,194,464 | △38,395,432 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 167,194,464 | △38,395,432 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 167,194,464 | △38,395,432 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,205,665 | 3,252,722 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 77,241,870 | 21,324,897 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,150,333 | 3,351,656 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,150,333 | 3,351,656 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,510,778 | 402,431 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,510,778 | 402,431 | |
| 分配金 | 225,545,327 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,324,897 | △17,374,032 | |
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