- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 9月20日 | 第17期 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 64,091,374 | 63,380,558 | |
| 受取利息 | 7,404 | 50 | |
| 有価証券売買等損益 | △34,963,154 | 1,203,310,628 | |
| その他収益 | 6,980 | 13,505 | |
| 営業収益合計 | 29,142,604 | 1,266,704,741 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 40,052 | 102,361 | |
| 受託者報酬 | 3,025,057 | 3,122,578 | |
| 委託者報酬 | 64,282,405 | 66,354,702 | |
| その他費用 | 190,522 | 198,542 | |
| 営業費用合計 | 67,538,036 | 69,778,183 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △38,395,432 | 1,196,926,558 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △38,395,432 | 1,196,926,558 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △38,395,432 | 1,196,926,558 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,252,722 | 213,492,457 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,324,897 | △17,374,032 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,351,656 | 16,600,734 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,883,385 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,351,656 | 12,717,349 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 402,431 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 402,431 | - | |
| 分配金 | - | 926,070,458 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,374,032 | 56,590,345 | |
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