- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2018年 9月21日 至 2019年 9月20日 | 第20期 自 2019年 9月21日 至 2020年 9月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 57,554,030 | 59,812,550 | |
| 受取利息 | 45 | 50 | |
| 有価証券売買等損益 | △451,768,449 | 329,538,941 | |
| その他収益 | 3,503 | 599 | |
| 営業収益合計 | △394,210,871 | 389,352,140 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 387,953 | 405,135 | |
| 受託者報酬 | 3,256,103 | 3,395,437 | |
| 委託者報酬 | 69,192,093 | 72,152,815 | |
| その他費用 | 245,879 | 255,906 | |
| 営業費用合計 | 73,082,028 | 76,209,293 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △467,292,899 | 313,142,847 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △467,292,899 | 313,142,847 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △467,292,899 | 313,142,847 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △15,433,062 | 5,146,592 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 206,203,351 | △276,599,876 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 20,169,921 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 20,169,921 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,943,390 | 11,758,730 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,204,190 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,739,200 | 11,758,730 | |
| 分配金 | - | 36,583,109 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,599,876 | 3,224,461 | |
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