剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2023年 9月21日至 2024年 9月20日	第25期自 2024年 9月21日至 2025年 9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	41,608,006	7,392,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,241,744	119,265,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,928,536	17,086,479
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,928,536	17,086,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,705,631	12,012,132
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,705,631	12,012,132
分配金	246,804,548	830,330,125
期末剰余金又は期末欠損金(△)	119,265,806	2,447,073

2025/12/19 9:15

#2 注記表（連結）

2025/12/19 9:15