剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2024年 9月21日至 2025年 3月20日	第26期中間計算期間自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	854,344	7,076,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)	119,265,806	2,447,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,595,075	7,499,152
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	753,556
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,595,075	6,745,596
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,553,660	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,553,660	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	214,655,306	809,816,745

2026/06/19 9:12

#2 中間注記表（連結）

2026/06/19 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

2026/06/19 9:12