三菱UFJバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/26-2025/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 240,568,765 | 234,567,942 |
| 親投資信託受益証券 | 17,547,697,845 | 19,730,769,205 |
| 未収入金 | 288,677,640 | 6,243,973 |
| 未収利息 | 1,398 | 2,975 |
| 流動資産計 | 18,076,945,648 | 19,971,584,095 |
| 資産の部合計 | 18,076,945,648 | 19,971,584,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 291,705,838 | － |
| 未払解約金 | 46,250,104 | 36,727,840 |
| 未払受託者報酬 | 7,634,176 | 8,189,792 |
| 未払委託者報酬 | 140,277,843 | 150,487,329 |
| 流動負債計 | 485,867,961 | 195,404,961 |
| 負債の部合計 | 485,867,961 | 195,404,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,334,452,515 | 8,580,443,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,256,625,172 | 11,195,735,309 |
| （分配準備積立金） | 5,038,071,798 | 4,559,367,867 |
| 元本等合計 | 17,591,077,687 | 19,776,179,134 |
| 純資産の部合計 | 17,591,077,687 | 19,776,179,134 |
| 負債・純資産合計 | 18,076,945,648 | 19,971,584,095 |
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