三菱UFJバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/26-2026/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 323,736,789 | 357,836,934 |
| 親投資信託受益証券 | 23,798,070,408 | 30,896,359,475 |
| 未収入金 | 512,472,999 | － |
| 未収利息 | 4,119 | 6,991 |
| 流動資産計 | 24,634,284,315 | 31,254,203,400 |
| 資産の部合計 | 24,634,284,315 | 31,254,203,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 545,777,493 | － |
| 未払解約金 | 51,557,979 | 49,265,082 |
| 未払受託者報酬 | 9,324,782 | 12,126,165 |
| 未払委託者報酬 | 171,342,718 | 222,818,226 |
| 流動負債計 | 778,002,972 | 284,209,473 |
| 負債の部合計 | 778,002,972 | 284,209,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,096,291,565 | 9,768,823,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,759,989,778 | 21,201,170,716 |
| （分配準備積立金） | 8,209,587,794 | 7,222,846,819 |
| 元本等合計 | 23,856,281,343 | 30,969,993,927 |
| 純資産の部合計 | 23,856,281,343 | 30,969,993,927 |
| 負債・純資産合計 | 24,634,284,315 | 31,254,203,400 |
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