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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

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【提出】: 2017/12/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	5,900,004,459
Ⅱ 負債総額	6,856,309
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,893,148,150
Ⅳ 発行済口数	4,727,944,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2465 ( 1万口当たり 12,465	)

開示資料

決算

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