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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,712,941,667
Ⅱ 負債総額	19,154,573
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,693,787,094
Ⅳ 発行済口数	5,063,251,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3220
(10,000口当たり)	(13,220	)

開示資料

決算

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