- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,216,192,720 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,407,273 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,209,785,447 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,413,282,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1471 | |
| (10,000口当たり) | (11,471 | ) |
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,216,192,720 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,407,273 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,209,785,447 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,413,282,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1471 | |
| (10,000口当たり) | (11,471 | ) |
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