純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	467	5,759,755,732,324
単位型株式投資信託	92	523,512,840,677
追加型公社債投資信託	1	28,812,487,686
単位型公社債投資信託	115	311,786,512,725
合 計	675	6,623,867,573,412

(ご参考)
2019年3月29日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

2019/06/03 9:10

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
各ファンドの信託報酬率および実質的配分は以下の通りです。

2019/06/03 9:10

#3 投資リスク（連結）

(リ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/06/03 9:10

#4 投資制限（連結）

イ 株式への実質投資割合※は、各ファンドにつき、以下の通りとします。

年金プラン30	信託財産の純資産総額の35%以下
年金プラン50	信託財産の純資産総額の55%以下
年金プラン70	信託財産の純資産総額の75%以下

※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ロ 外貨建資産への実質投資割合は、各ファンドにつき、以下の通りとします。

2019/06/03 9:10

#5 投資状況（連結）

三井住友・年金プラン30
e border="0">2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,925,188	0.24
合計(純資産総額)		2,056,689,411	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/06/03 9:10

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/06/03 9:10

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/06/03 9:10

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30

2019/06/03 9:10

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・年金プラン30

2019/06/03 9:10

#10 設定及び解約の実績（連結）

国内株式マザーファンド(B号)
e border="0">2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,364,339	2.43
合計(純資産総額)		2,109,689,819	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/06/03 9:10

#11 課税上の取扱い（連結）

「年金プラン30」
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。

2019/06/03 9:10

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2019/06/03 9:10

#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2019/06/03 9:10

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 3月 6日現在)	(平成31年 3月 6日現在)
負債合計	72,727,876	27,742,227
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/03 9:10

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 3月 6日現在)	(平成31年 3月 6日現在)
負債合計	1,212,064,950	154,020,246
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/03 9:10

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 3月 6日現在)	(平成31年 3月 6日現在)
負債合計	1,990,361	85,390,161
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/03 9:10

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 3月 6日現在)	(平成31年 3月 6日現在)
負債合計	223,511,759	15,872,380
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/03 9:10