有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月7日-平成31年3月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・年金プラン30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	183,714,580	52,468,084
第11期	210,591,064	1,070,732,714
第12期	163,374,614	1,001,050,146
第13期	158,135,004	631,074,206
第14期	154,154,301	257,418,645
第15期	135,775,532	88,174,227
第16期	139,005,178	111,404,298
第17期	134,352,032	124,342,221
第18期	211,907,256	146,227,254
第19期	148,009,301	117,745,944

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・年金プラン50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	270,724,990	65,760,310
第11期	239,451,241	83,934,640
第12期	224,151,094	180,281,710
第13期	209,134,099	1,544,242,649
第14期	208,281,621	1,086,089,579
第15期	188,224,326	761,765,452
第16期	181,030,436	700,309,817
第17期	170,208,563	140,776,156
第18期	264,952,249	170,517,137
第19期	181,101,223	192,379,447

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・年金プラン70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	214,408,798	47,377,314
第11期	199,361,397	64,719,128
第12期	186,225,504	158,448,491
第13期	151,638,301	124,501,690
第14期	171,481,324	1,772,977,715
第15期	156,359,561	1,701,082,298
第16期	181,433,346	1,478,689,093
第17期	128,930,035	111,309,327
第18期	175,808,339	176,059,296
第19期	161,036,886	149,273,454

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,058,325,480	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,364,339	2.43
合計(純資産総額)		2,109,689,819	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	96,290,401,220	43.17
地方債証券	日本	41,572,570,800	18.64
特殊債券	日本	42,408,511,492	19.01
社債券	日本	41,803,836,000	18.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	953,918,512	0.44
合計(純資産総額)		223,029,238,024	100.00

外国株式マザーファンド(B号)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	767,798,882	67.38
	イギリス	51,603,084	4.53
	フランス	47,573,944	4.18
	スイス	44,961,179	3.95
	カナダ	33,553,380	2.94
	アイルランド	27,774,654	2.44
	オーストラリア	22,285,990	1.96
	ドイツ	21,889,339	1.92
	香港	21,690,901	1.90
	オランダ	19,722,154	1.73
	デンマーク	12,258,172	1.08
	スペイン	10,137,035	0.89
	ルクセンブルグ	6,697,661	0.59
	シンガポール	5,992,387	0.53
	オーストリア	5,366,815	0.47
	イタリア	5,038,387	0.44
	バミューダ	4,981,168	0.44
	スウェーデン	4,969,516	0.44
	フィンランド	4,948,414	0.43
	小計	1,119,243,062	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,226,776	1.78
合計(純資産総額)		1,139,469,838	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	15,613,811	1.37

外国債券マザーファンド(B号)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	307,123,542	45.75
	スペイン	104,199,060	15.52
	フランス	92,490,223	13.78
	ドイツ	55,504,982	8.27
	イギリス	43,942,916	6.55
	スウェーデン	15,926,998	2.37
	カナダ	8,028,145	1.20
	ベルギー	5,994,649	0.89
	メキシコ	5,435,036	0.81
	シンガポール	4,960,454	0.74
	ポーランド	3,713,160	0.55
	ノルウェー	1,663,663	0.25
	小計	648,982,828	96.67
地方債証券	カナダ	5,160,950	0.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,169,509	2.56
合計(純資産総額)		671,313,287	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	18,710,400	2.78
	売建	―	18,976,800	△2.82

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,200	6,594.89	67,267,976	6,487.00	66,167,400	3.14
日本	株式	日本電産	電気機器	3,400	13,679.75	46,511,151	14,025.00	47,685,000	2.26
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,400	3,095.59	44,576,562	2,995.00	43,128,000	2.04
日本	株式	ソニー	電気機器	9,200	5,322.76	48,969,453	4,645.00	42,734,000	2.03
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,700	10,647.27	39,394,925	10,680.00	39,516,000	1.87
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	68,000	581.64	39,552,042	550.00	37,400,000	1.77
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	8,100	4,519.24	36,605,884	4,545.00	36,814,500	1.75
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	5,000	6,793.32	33,966,600	7,330.00	36,650,000	1.74
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,100	4,638.00	37,567,800	4,521.00	36,620,100	1.74
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,400	10,505.00	35,717,000	10,745.00	36,533,000	1.73
日本	株式	キーエンス	電気機器	500	67,560.00	33,780,000	68,970.00	34,485,000	1.63
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	21,100	1,658.53	34,995,188	1,632.00	34,435,200	1.63
日本	株式	アルヒ	その他金融業	14,400	2,056.96	29,620,261	2,203.00	31,723,200	1.50
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	15,300	2,000.00	30,600,000	2,002.50	30,638,250	1.45
日本	株式	三菱商事	卸売業	9,500	3,132.00	29,754,000	3,074.00	29,203,000	1.38
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	23,300	1,330.00	30,989,000	1,247.00	29,055,100	1.38
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	9,300	3,033.00	28,206,900	2,993.50	27,839,550	1.32
日本	株式	日立物流	陸運業	8,100	3,271.67	26,500,574	3,285.00	26,608,500	1.26
日本	株式	第一三共	医薬品	5,200	4,320.61	22,467,184	5,100.00	26,520,000	1.26
日本	株式	任天堂	その他製品	800	31,080.00	24,864,000	31,560.00	25,248,000	1.20
日本	株式	住友不動産	不動産業	5,500	4,271.29	23,492,097	4,586.00	25,223,000	1.20
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	5,000	5,057.38	25,286,941	5,034.00	25,170,000	1.19
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	45,700	583.29	26,656,423	545.00	24,906,500	1.18
日本	株式	ライオン	化学	10,400	2,274.26	23,652,407	2,330.00	24,232,000	1.15
日本	株式	三菱地所	不動産業	12,000	1,922.19	23,066,322	2,005.50	24,066,000	1.14
日本	株式	東レ	繊維製品	33,200	774.96	25,728,672	706.90	23,469,080	1.11
日本	株式	宇部興産	化学	9,900	2,500.98	24,759,706	2,275.00	22,522,500	1.07
日本	株式	信越化学工業	化学	2,400	9,281.12	22,274,692	9,280.00	22,272,000	1.06
日本	株式	京成電鉄	陸運業	5,500	3,796.69	20,881,834	4,020.00	22,110,000	1.05
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,700	4,726.00	22,212,200	4,703.00	22,104,100	1.05

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.51
		建設業	2.34
		食料品	1.95
		繊維製品	1.11
		パルプ・紙	1.58
		化学	7.21
		医薬品	4.21
		石油・石炭製品	0.46
		鉄鋼	0.82
		機械	2.13
		電気機器	12.30
		輸送用機器	8.60
		精密機器	1.52
		その他製品	2.87
		電気・ガス業	3.71
		陸運業	4.58
		倉庫・運輸関連業	0.88
		情報・通信業	9.06
		卸売業	6.47
		小売業	7.28
		銀行業	4.60
		保険業	2.44
		その他金融業	4.20
		不動産業	2.96
		サービス業	3.79
合計			97.57

国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	12,070,000,000	114.36	13,803,493,400	116.13	14,017,011,700	1.200	2035/9/20	6.28
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	7,780,000,000	115.97	9,023,166,200	117.65	9,153,170,000	1.300	2035/6/20	4.10
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	8,410,000,000	102.10	8,587,366,900	105.50	8,872,718,200	0.700	2048/6/20	3.98
日本	国債証券	第395回利付国債(2年)	6,670,000,000	100.43	6,698,906,000	100.46	6,701,215,600	0.100	2020/12/1	3.00
日本	地方債証券	第174回共同発行市場公募地方債	6,400,000,000	100.63	6,440,768,000	100.97	6,462,272,000	0.145	2027/9/24	2.90
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	4,440,000,000	121.00	5,372,577,600	122.51	5,439,754,800	1.700	2033/6/20	2.44
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	4,400,000,000	100.15	4,406,644,000	100.19	4,408,448,000	0.001	2022/2/25	1.98
日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	4,100,000,000	101.58	4,165,149,000	103.58	4,247,149,000	0.500	2038/3/20	1.90
日本	地方債証券	第112回大阪府公募公債(5年)	4,100,000,000	100.09	4,103,772,000	100.08	4,103,485,000	0.157	2019/11/27	1.84
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	3,200,000,000	101.07	3,234,432,000	101.91	3,261,216,000	0.100	2028/12/20	1.46
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	2,900,000,000	106.48	3,088,123,000	111.34	3,228,918,000	0.900	2057/3/20	1.45
日本	社債券	第53回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	2,900,000,000	99.82	2,895,012,000	99.92	2,897,941,000	0.050	2021/12/20	1.30
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	2,300,000,000	121.32	2,790,544,000	122.62	2,820,375,000	1.800	2032/3/20	1.26
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	2,610,000,000	102.52	2,675,922,400	105.31	2,748,617,100	0.700	2048/12/20	1.23
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	2,400,000,000	105.75	2,538,192,000	107.64	2,583,480,000	0.700	2037/3/20	1.16
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	2,100,000,000	120.94	2,539,908,000	122.00	2,562,105,000	1.900	2030/9/20	1.15
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	2,090,000,000	119.93	2,506,537,000	121.49	2,539,266,400	1.600	2033/12/20	1.14
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	1,900,000,000	120.24	2,284,598,000	123.49	2,346,367,000	1.400	2045/9/20	1.05
日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	2,000,000,000	99.77	1,995,460,000	99.86	1,997,320,000	0.110	2023/6/6	0.90
日本	社債券	第44回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	2,000,000,000	99.76	1,995,260,000	99.81	1,996,200,000	0.030	2020/6/19	0.90
日本	国債証券	第33回利付国債(30年)	1,470,000,000	130.82	1,923,068,700	133.48	1,962,214,800	2.000	2040/9/20	0.88
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,900,000,000	101.00	1,919,171,000	100.94	1,917,917,000	1.200	2019/12/27	0.86
日本	特殊債券	第31回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	1,900,000,000	100.33	1,906,365,000	100.36	1,906,973,000	0.074	2021/11/17	0.86
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	135.35	1,705,460,400	138.16	1,740,816,000	2.200	2041/3/20	0.78
日本	地方債証券	第231回神奈川県公募公債	1,700,000,000	101.17	1,720,009,000	101.74	1,729,614,000	0.220	2027/12/20	0.78
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	1,600,000,000	105.85	1,693,680,000	107.06	1,713,008,000	0.700	2038/9/20	0.77
日本	社債券	第7回日本電産株式会社無担保社債	1,700,000,000	100.10	1,701,700,000	100.21	1,703,621,000	0.114	2022/8/30	0.76
日本	地方債証券	第692回東京都公募公債	1,600,000,000	102.38	1,638,112,000	102.29	1,636,656,000	1.350	2020/12/18	0.73
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	103.28	1,549,305,000	103.26	1,549,020,000	0.739	2023/10/27	0.69
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	1,200,000,000	122.42	1,469,076,000	125.50	1,506,072,000	1.500	2044/12/20	0.68

ロ 種類別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	43.17
地方債証券	18.64
特殊債券	19.01
社債券	18.74
合計	99.57

外国株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	284	130,056.07	36,935,926	130,110.24	36,951,310	3.24
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	165	188,755.79	31,144,706	196,831.88	32,477,261	2.85
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	1,727	13,679.17	23,623,937	13,653.98	23,580,440	2.07
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	3,423	5,947.82	20,359,414	5,894.67	20,177,486	1.77
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	945	19,650.34	18,569,576	20,946.03	19,794,001	1.74
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,103	16,490.94	18,189,512	17,166.82	18,935,006	1.66
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,855	3,201.47	18,744,649	3,033.35	17,760,304	1.56
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,642	4,749.89	17,299,111	4,693.76	17,094,700	1.50
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	632	26,832.59	16,958,202	26,885.10	16,991,388	1.49
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	776	20,499.76	15,907,819	21,094.75	16,369,533	1.44
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	2,671	6,015.30	16,066,888	6,127.75	16,367,241	1.44
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	551	28,628.93	15,774,544	29,249.19	16,116,306	1.41
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	1,495	10,241.43	15,310,940	10,615.75	15,870,549	1.39
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	470	30,947.76	14,545,450	33,193.77	15,601,076	1.37
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	880	17,139.54	15,082,797	17,596.35	15,484,792	1.36
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	510	28,415.30	14,491,806	30,000.59	15,300,305	1.34
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,204	11,574.87	13,936,144	12,645.09	15,224,689	1.34
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	704	20,966.96	14,760,740	21,301.20	14,996,045	1.32
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	2,734	5,519.24	15,089,629	5,448.49	14,896,197	1.31
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	550	24,623.60	13,542,981	26,773.00	14,725,154	1.29
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	1,168	12,587.83	14,702,596	12,287.70	14,352,037	1.26
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,272	10,058.24	12,794,086	10,633.59	13,525,931	1.19
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	2,938	4,308.14	12,657,334	4,486.21	13,180,502	1.16
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,830	7,137.18	13,061,056	7,068.95	12,936,184	1.14
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	1,223	10,569.56	12,926,576	10,570.68	12,927,951	1.13
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,048	12,085.16	12,665,258	12,115.66	12,697,221	1.11
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,984	4,428.87	13,215,773	4,208.74	12,558,883	1.10
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	663	18,460.82	12,239,528	18,335.54	12,156,468	1.07
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	1,775	6,270.95	11,130,943	6,557.28	11,639,188	1.02
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,044	10,652.06	11,120,755	11,031.29	11,516,673	1.01

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.42
		素材	6.01
		資本財	8.53
		運輸	1.07
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	1.45
		消費者サービス	0.83
		メディア・娯楽	6.23
		小売	6.08
		食品・生活必需品小売り	1.79
		食品・飲料・タバコ	5.93
		ヘルスケア機器・サービス	4.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.37
		銀行	7.81
		各種金融	5.44
		保険	3.38
		ソフトウェア・サービス	6.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.61
		電気通信サービス	1.71
		公益事業	5.75
		半導体・半導体製造装置	4.53
合計			98.22

外国債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	700,000	10,954.81	76,683,729	10,977.60	76,843,232	1.375	2020/4/30	11.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	480,000	10,907.30	52,355,066	11,000.14	52,800,715	1.875	2022/3/31	7.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	360,000	11,013.50	39,648,623	11,539.49	41,542,167	3.000	2045/11/15	6.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	360,000	11,269.57	40,570,487	11,499.60	41,398,576	2.875	2025/11/30	6.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	370,000	10,934.24	40,456,721	10,996.68	40,687,719	1.750	2020/12/31	6.06
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.5	260,000	12,993.15	33,782,191	13,143.82	34,173,932	1.500	2027/4/30	5.09
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	230,000	13,326.65	30,651,302	13,430.30	30,889,710	1.000	2024/8/15	4.60
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	220,000	13,240.56	29,129,254	13,403.27	29,487,214	1.000	2027/5/25	4.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	130,000	18,544.32	24,107,629	18,974.59	24,666,978	5.500	2029/4/25	3.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	220,000	10,733.49	23,613,680	11,013.15	24,228,943	2.250	2027/8/15	3.61
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	160,000	14,714.23	23,542,781	14,692.85	23,508,565	3.750	2019/9/7	3.50
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	160,000	14,602.29	23,363,669	14,603.78	23,366,061	5.850	2022/1/31	3.48
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	160,000	13,599.74	21,759,585	13,654.39	21,847,027	2.250	2022/10/25	3.25
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.6	140,000	13,269.12	18,576,778	13,354.70	18,696,580	1.600	2025/4/30	2.79
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4	140,000	13,072.16	18,301,027	13,043.17	18,260,446	4.000	2020/4/30	2.72
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	90,000	17,772.46	15,995,223	18,756.49	16,880,844	2.500	2046/8/15	2.51
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	1,150,000	1,370.13	15,756,525	1,384.95	15,926,998	2.500	2025/5/12	2.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	110,000	12,414.05	13,655,460	13,018.78	14,320,658	3.750	2041/8/15	2.13
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	60,000	14,831.16	8,898,698	15,826.30	9,495,784	1.750	2057/7/22	1.41
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	60,000	13,613.62	8,168,173	14,380.13	8,628,079	1.500	2047/7/22	1.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	60,000	13,503.49	8,102,096	14,081.85	8,449,114	4.375	2038/2/15	1.26
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	70,000	11,218.10	7,852,675	11,468.77	8,028,145	5.750	2029/6/1	1.20
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	40,000	18,646.75	7,458,702	19,440.32	7,776,131	4.000	2038/10/25	1.16
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	60,000	12,616.43	7,569,860	12,890.71	7,734,428	0.250	2028/8/15	1.15
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	60,000	11,266.59	6,759,957	11,420.69	6,852,418	2.875	2023/10/31	1.02
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	30,000	19,060.67	5,718,201	19,982.16	5,994,649	4.250	2041/3/28	0.89
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.7	30,000	18,159.72	5,447,919	18,626.58	5,587,974	4.700	2041/7/30	0.83
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 5.75	1,070,000	502.04	5,371,886	507.94	5,435,036	5.750	2026/3/5	0.81
カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.15	60,000	8,543.57	5,126,142	8,601.58	5,160,950	3.150	2022/6/2	0.77
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	40,000	12,487.88	4,995,155	12,616.18	5,046,474	0.000	2024/3/25	0.75

ロ 種類別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.67
地方債証券	0.77
合計	97.44

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(B号)

2019年 3月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	105,614.42	11,685,644	11,718,976	1.02
	ユーロ	買建	13,256.72	1,646,945	1,651,257	0.14
	英ポンド	買建	5,043.95	728,583	731,170	0.06
	スイスフラン	買建	5,708.45	634,804	636,549	0.05
	オーストラリアドル	買建	2,713.10	212,663	213,303	0.01
	香港ドル	買建	46,890.08	660,878	662,556	0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券マザーファンド(B号)

2019年 3月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	デンマーククローネ	買建	230,000.00	3,845,301	3,841,000	0.57
	オーストラリアドル	買建	190,000.00	14,728,249	14,869,400	2.21
	ユーロ	売建	90,000.00	11,329,403	11,215,800	△1.67
	スウェーデンクローナ	売建	650,000.00	7,642,960	7,761,000	△1.15

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。