有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・年金プラン30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	158,135,004	631,074,206
第14期	154,154,301	257,418,645
第15期	135,775,532	88,174,227
第16期	139,005,178	111,404,298
第17期	134,352,032	124,342,221
第18期	211,907,256	146,227,254
第19期	148,009,301	117,745,944
第20期	135,308,032	138,025,610
第21期	161,597,974	147,157,429
第22期	135,591,974	119,287,361

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・年金プラン50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	209,134,099	1,544,242,649
第14期	208,281,621	1,086,089,579
第15期	188,224,326	761,765,452
第16期	181,030,436	700,309,817
第17期	170,208,563	140,776,156
第18期	264,952,249	170,517,137
第19期	181,101,223	192,379,447
第20期	194,619,894	144,297,119
第21期	190,066,722	147,051,653
第22期	171,922,270	155,652,247

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・年金プラン70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	151,638,301	124,501,690
第14期	171,481,324	1,772,977,715
第15期	156,359,561	1,701,082,298
第16期	181,433,346	1,478,689,093
第17期	128,930,035	111,309,327
第18期	175,808,339	176,059,296
第19期	161,036,886	149,273,454
第20期	133,177,029	143,348,079
第21期	177,352,090	126,755,683
第22期	188,973,127	130,912,464

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,661,482,790	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,159,390	1.96
合計(純資産総額)		2,714,642,180	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	157,809,686,076	72.86
地方債証券	日本	5,867,552,800	2.71
特殊債券	日本	15,547,501,245	7.18
社債券	日本	32,314,079,300	14.92
	フランス	1,938,300,000	0.89
	アメリカ	1,817,919,000	0.84
	小計	36,070,298,300	16.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,295,254,606	0.60
合計(純資産総額)		216,590,293,027	100.00

外国株式マザーファンド(B号)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,125,786,120	76.56
	フランス	77,994,648	5.30
	スイス	56,150,724	3.82
	香港	43,259,145	2.94
	アイルランド	38,599,256	2.62
	イギリス	30,443,341	2.07
	オランダ	28,629,286	1.95
	スペイン	18,092,477	1.23
	オーストリア	13,406,251	0.91
	ドイツ	9,552,220	0.65
	ジャージィー	8,058,676	0.55
	小計	1,449,972,144	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,561,363	1.40
合計(純資産総額)		1,470,533,507	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	34,188,454	2.32

外国債券マザーファンド(B号)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	429,545,047	49.49
	フランス	150,045,761	17.29
	スペイン	120,153,695	13.84
	イギリス	50,998,461	5.88
	ドイツ	42,338,450	4.88
	オーストラリア	21,581,396	2.49
	カナダ	12,704,385	1.46
	ベルギー	8,023,579	0.92
	シンガポール	6,556,000	0.76
	イスラエル	3,917,147	0.45
	ポーランド	2,813,296	0.32
	スウェーデン	2,205,324	0.25
	ノルウェー	1,736,818	0.20
	小計	852,619,359	98.24
地方債証券	カナダ	4,533,749	0.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,776,454	1.24
合計(純資産総額)		867,929,562	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	47,384,824	5.46
為替予約取引	売建	-	48,104,327	△5.54

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	49,300	1,848.07	91,109,970	2,222.50	109,569,250	4.04
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	28,000	3,378.12	94,587,398	3,545.00	99,260,000	3.66
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	109,300	679.56	74,275,940	760.30	83,100,790	3.06
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,900	11,133.96	65,690,374	12,730.00	75,107,000	2.77
日本	株式	商船三井	海運業	21,300	3,731.25	79,475,729	3,420.00	72,846,000	2.68
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	24,600	2,239.50	55,091,610	2,499.00	61,475,400	2.26
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	29,300	1,844.30	54,037,878	1,911.00	55,992,300	2.06
日本	株式	任天堂	その他製品	900	57,220.00	51,498,000	61,670.00	55,503,000	2.04
日本	株式	富士電機	電気機器	8,500	5,406.92	45,958,805	6,160.00	52,360,000	1.93
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,500	3,981.00	49,762,510	4,144.00	51,800,000	1.91
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	19,700	2,491.99	49,092,162	2,589.00	51,003,300	1.88
日本	株式	オリックス	その他金融業	20,700	2,144.00	44,380,806	2,447.50	50,663,250	1.87
日本	株式	丸紅	卸売業	32,200	1,315.14	42,347,471	1,426.00	45,917,200	1.69
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	51,930.00	36,351,000	63,250.00	44,275,000	1.63
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,800	21,208.60	38,175,475	23,510.00	42,318,000	1.56
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	9,000	4,629.97	41,669,720	4,660.00	41,940,000	1.54
日本	株式	豊田通商	卸売業	8,000	4,552.18	36,417,435	5,060.00	40,480,000	1.49
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,800	19,728.87	35,511,963	22,410.00	40,338,000	1.49
日本	株式	INPEX	鉱業	28,000	1,424.94	39,898,376	1,440.00	40,320,000	1.49
日本	株式	中外製薬	医薬品	9,800	3,642.82	35,699,677	4,097.00	40,150,600	1.48
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,600	6,282.10	35,179,772	7,128.00	39,916,800	1.47
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	3,100	10,024.45	31,075,785	12,360.00	38,316,000	1.41
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	7,900	4,388.37	34,668,129	4,840.00	38,236,000	1.41
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	15,600	2,094.62	32,676,115	2,418.00	37,720,800	1.39
日本	株式	日立製作所	電気機器	5,900	4,962.54	29,278,976	6,165.00	36,373,500	1.34
日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,600	6,717.32	30,899,680	7,860.00	36,156,000	1.33
日本	株式	TDK	電気機器	8,000	4,064.25	32,513,985	4,460.00	35,680,000	1.31
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	5,500	6,332.67	34,829,669	6,163.00	33,896,500	1.25
日本	株式	ネクソン	情報・通信業	11,200	2,662.42	29,819,090	2,932.00	32,838,400	1.21
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	22,400	1,200.61	26,893,740	1,432.00	32,076,800	1.18

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.49
	建設業	2.81
	食料品	3.07
	化学	3.81
	医薬品	4.24
	石油・石炭製品	0.88
	ゴム製品	0.88
	ガラス・土石製品	0.36
	鉄鋼	1.02
	非鉄金属	2.06
	金属製品	0.91
	機械	4.27
	電気機器	18.61
	輸送用機器	8.25
	精密機器	0.55
	その他製品	2.04
	電気・ガス業	0.86
	陸運業	3.54
	海運業	2.68
	情報・通信業	11.16
	卸売業	6.10
	銀行業	6.06
	証券、商品先物取引業	1.15
	保険業	3.74
	その他金融業	1.87
	不動産業	2.36
	サービス業	3.26
合 計		98.04

国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	365 10年国債	20,620,000,000	98.97	20,408,602,000	98.95	20,403,902,400	0.100	2031/12/20	9.42
日本	国債証券	434 2年国債	16,700,000,000	100.08	16,713,520,000	100.09	16,714,362,000	0.005	2024/03/01	7.72
日本	国債証券	354 10年国債	12,650,000,000	100.77	12,747,867,000	100.00	12,650,000,000	0.100	2029/03/20	5.84
日本	国債証券	149 5年国債	10,450,000,000	100.11	10,461,711,000	99.96	10,445,297,500	0.005	2026/09/20	4.82
日本	国債証券	150 5年国債	8,000,000,000	100.07	8,005,784,000	99.91	7,992,400,000	0.005	2026/12/20	3.69
日本	国債証券	179 20年国債	4,700,000,000	95.82	4,503,342,000	96.53	4,537,098,000	0.500	2041/12/20	2.09
日本	国債証券	160 20年国債	3,900,000,000	104.18	4,063,020,000	103.51	4,036,695,000	0.700	2037/03/20	1.86
日本	国債証券	149 20年国債	3,360,000,000	114.76	3,855,969,600	114.14	3,835,238,400	1.500	2034/06/20	1.77
日本	国債証券	165 20年国債	3,750,000,000	100.38	3,764,137,500	99.63	3,735,975,000	0.500	2038/06/20	1.72
日本	国債証券	353 10年国債	3,600,000,000	100.74	3,626,640,000	100.03	3,601,188,000	0.100	2028/12/20	1.66
日本	国債証券	73 30年国債	3,800,000,000	92.66	3,521,250,000	94.64	3,596,472,000	0.700	2051/12/20	1.66
日本	国債証券	45 30年国債	2,900,000,000	117.45	3,406,108,000	115.34	3,344,947,000	1.500	2044/12/20	1.54
日本	国債証券	67 30年国債	3,580,000,000	94.73	3,391,369,800	92.52	3,312,216,000	0.600	2050/06/20	1.53
日本	国債証券	355 10年国債	3,250,000,000	100.09	3,252,990,000	99.89	3,246,490,000	0.100	2029/06/20	1.50
日本	国債証券	145 20年国債	2,660,000,000	116.42	3,096,772,000	115.76	3,079,216,000	1.700	2033/06/20	1.42
日本	国債証券	358 10年国債	2,920,000,000	100.56	2,936,352,000	99.65	2,909,634,000	0.100	2030/03/20	1.34
日本	国債証券	48 30年国債	2,270,000,000	115.39	2,619,277,100	113.20	2,569,594,600	1.400	2045/09/20	1.19
日本	国債証券	164 20年国債	2,510,000,000	100.59	2,524,809,000	99.78	2,504,427,800	0.500	2038/03/20	1.16
日本	国債証券	170 20年国債	2,550,000,000	96.08	2,449,989,000	95.11	2,425,177,500	0.300	2039/09/20	1.12
日本	国債証券	178 20年国債	2,450,000,000	98.17	2,405,042,500	96.66	2,368,047,500	0.500	2041/09/20	1.09
日本	国債証券	429 2年国債	2,300,000,000	100.12	2,302,865,000	100.10	2,302,231,000	0.005	2023/10/01	1.06
日本	国債証券	147 20年国債	1,940,000,000	115.65	2,243,687,600	114.98	2,230,592,600	1.600	2033/12/20	1.03
日本	国債証券	163 20年国債	2,150,000,000	102.29	2,199,149,000	101.53	2,182,916,500	0.600	2037/12/20	1.01
日本	国債証券	158 20年国債	2,120,000,000	101.58	2,153,559,600	100.88	2,138,740,800	0.500	2036/09/20	0.99
日本	国債証券	59 30年国債	2,150,000,000	98.36	2,114,783,000	96.37	2,071,955,000	0.700	2048/06/20	0.96
日本	国債証券	24 物価連動国債	1,920,000,000	106.51	2,044,930,972	105.30	2,039,308,876	0.100	2029/03/10	0.94
日本	社債券	35 昭和電工	2,000,000,000	99.71	1,994,100,000	98.07	1,961,480,000	0.550	2031/12/02	0.91
日本	国債証券	72 30年国債	2,000,000,000	97.03	1,940,620,000	94.68	1,893,580,000	0.700	2051/09/20	0.87
日本	国債証券	167 20年国債	1,730,000,000	100.00	1,730,000,000	99.16	1,715,433,400	0.500	2038/12/20	0.79
日本	社債券	3 パナソニツク 劣後FR	1,700,000,000	99.59	1,692,996,000	98.35	1,671,899,000	1.000	2081/10/14	0.77

ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	72.86
地方債証券	2.71
特殊債券	7.18
社債券	16.65
合 計	99.40

外国株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	217	323,714.12	70,245,963	347,437.06	75,393,842	5.13
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,616	28,268.95	45,682,618	33,889.79	54,765,902	3.72
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,018	35,632.09	36,273,464	38,413.33	39,104,765	2.66
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	822	40,893.81	33,614,712	41,848.81	34,399,724	2.34
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	1,964	14,532.15	28,541,147	14,820.21	29,106,882	1.98
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	370	67,135.64	24,840,185	72,840.41	26,950,951	1.83
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	645	38,439.38	24,793,402	41,424.12	26,718,557	1.82
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	747	32,282.10	24,114,726	35,479.64	26,503,288	1.80
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	942	24,602.16	23,175,233	27,409.24	25,819,504	1.76
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	653	39,614.69	25,868,395	37,752.42	24,652,329	1.68
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	1,478	14,312.27	21,153,540	16,576.50	24,500,069	1.67
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	587	37,921.13	22,259,705	40,705.69	23,894,240	1.62
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	328	67,097.02	22,007,820	70,250.64	23,042,208	1.57
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,373	14,051.63	19,292,884	16,346.42	22,443,640	1.53
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	318	64,512.24	20,514,891	70,554.16	22,436,223	1.53
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	384	56,937.90	21,864,152	57,761.96	22,180,592	1.51
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	392	55,356.37	21,699,698	56,306.74	22,072,243	1.50
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	546	38,151.22	20,830,566	39,202.74	21,404,696	1.46
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,004	17,860.91	17,932,351	20,871.36	20,954,841	1.42
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	633	32,653.84	20,669,882	32,940.04	20,851,048	1.42
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,167	16,472.79	19,223,745	17,200.69	20,073,205	1.37
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	664	27,778.80	18,445,121	28,311.25	18,798,673	1.28
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	3,567	5,020.66	17,908,700	5,262.77	18,772,300	1.28
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	546	32,988.81	18,011,892	34,357.32	18,759,097	1.28
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	891	19,199.43	17,106,688	21,031.50	18,739,064	1.27
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	388	44,609.00	17,308,292	47,284.53	18,346,397	1.25
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	各種金融	1,684	10,700.60	18,019,818	10,766.65	18,131,035	1.23
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	13,800	1,243.28	17,157,259	1,290.30	17,806,140	1.21
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	265	65,596.99	17,383,203	67,152.95	17,795,530	1.21
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	768	19,351.40	14,861,876	22,727.82	17,454,968	1.19

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.57
	素材	4.44
	資本財	5.92
	商業・専門サービス	2.82
	運輸	2.08
	自動車・自動車部品	1.08
	耐久消費財・アパレル	3.53
	消費者サービス	0.54
	小売	4.18
	食品・生活必需品小売り	2.18
	食品・飲料・タバコ	1.74
	家庭用品・パーソナル用品	1.47
	ヘルスケア機器・サービス	6.07
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.77
	銀行	4.57
	各種金融	6.87
	保険	2.49
	ソフトウェア・サービス	17.61
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.72
	半導体・半導体製造装置	8.76
	公益事業	1.49
	メディア・娯楽	7.71
合 計		98.60

外国債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	12,527.72	75,166,308	12,368.98	74,213,869	2.875	2023/10/31	8.55
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	440,000	13,736.37	60,440,045	13,721.95	60,376,562	0.000	2023/04/30	6.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	370,000	12,776.29	47,272,280	12,373.75	45,782,880	2.875	2025/11/30	5.27
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	330,000	12,620.49	41,647,615	12,124.20	40,009,853	2.250	2027/08/15	4.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	270,000	12,291.51	33,187,064	12,060.19	32,562,508	1.750	2024/07/31	3.75
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	150,000	20,846.46	31,269,687	19,327.47	28,991,199	4.000	2038/10/25	3.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	220,000	13,861.52	30,495,353	13,047.88	28,705,326	3.000	2045/11/15	3.31
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	190,000	13,527.42	25,702,101	12,783.36	24,288,391	0.000	2029/11/25	2.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	210,000	11,845.03	24,874,555	11,440.53	24,025,108	0.875	2026/06/30	2.77
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	170,000	14,183.94	24,112,704	13,608.49	23,134,424	1.250	2030/10/31	2.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	190,000	11,761.72	22,347,267	11,432.45	21,721,654	1.375	2028/10/31	2.50
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	150,000	14,497.86	21,746,782	13,883.53	20,825,288	1.000	2027/05/25	2.40
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	150,000	14,079.42	21,119,124	13,712.65	20,568,975	0.500	2025/05/25	2.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	210,000	10,254.94	21,535,364	9,623.77	20,209,918	1.125	2040/05/15	2.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	11,957.35	20,327,496	11,751.28	19,977,168	1.125	2025/02/28	2.30
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000	22,026.74	22,026,744	19,382.56	19,382,556	2.500	2046/08/15	2.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	160,000	11,938.65	19,101,847	11,775.14	18,840,227	0.125	2024/01/15	2.17
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	130,000	14,414.74	18,739,164	14,136.15	18,376,991	1.600	2025/04/30	2.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	180,000	10,697.91	19,256,237	9,984.33	17,971,796	1.625	2050/11/15	2.07
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	160,000	11,504.71	18,407,540	11,200.52	17,920,833	1.375	2031/11/15	2.06
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	140,000	12,690.54	17,766,762	12,372.03	17,320,846	0.000	2031/11/25	2.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	110,000	16,470.02	18,117,024	15,435.46	16,979,005	4.375	2038/02/15	1.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	140,000	12,591.73	17,628,419	12,075.49	16,905,681	2.250	2027/02/15	1.95
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	90,000	20,547.38	18,492,639	18,654.49	16,789,042	3.250	2045/05/25	1.93
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	120,000	14,153.10	16,983,717	13,536.72	16,244,061	0.250	2027/02/15	1.87
イギリス	国債証券	UK GILT	80,000	21,440.68	17,152,547	20,110.45	16,088,356	3.250	2044/01/22	1.85
イギリス	国債証券	UK GILT	100,000	16,807.53	16,807,534	15,848.47	15,848,469	1.750	2037/09/07	1.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	130,000	12,227.50	15,895,743	11,824.95	15,372,441	1.625	2026/02/15	1.77
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	90,000	15,504.10	13,953,693	13,838.14	12,454,326	1.500	2050/05/25	1.43
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	110,000	9,565.32	10,521,851	9,119.58	10,031,538	1.000	2027/06/01	1.16

ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.24
地方債証券	0.52
合 計	98.76

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(B号)

2022年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	209,882.51	25,623,317	25,687,079	1.75
	ユーロ	買建	26,726.16	3,640,928	3,653,495	0.25
	香港・ドル	買建	136,230.20	2,124,420	2,130,585	0.14
	スイス・フラン	買建	15,076.39	1,993,403	1,998,251	0.14
	イギリス・ポンド	買建	4,469.29	716,819	719,044	0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券マザーファンド(B号)

2022年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	166,890.36	22,652,026	22,816,273	2.63
	オフショア・人民元	買建	550,000.00	9,963,877	10,517,980	1.21
	アメリカ・ドル	買建	75,261.62	9,151,171	9,210,621	1.06
	デンマーク・クローネ	買建	210,000.00	3,543,519	3,862,950	0.45
	カナダ・ドル	買建	10,000.00	983,943	977,000	0.11
	ユーロ	売建	156,907.23	21,375,220	21,449,390	△2.47
	アメリカ・ドル	売建	131,594.52	15,721,102	16,090,537	△1.85
	オーストラリア・ドル	売建	80,000.00	6,716,870	7,354,000	△0.85
	イギリス・ポンド	売建	20,000.00	3,019,170	3,210,400	△0.37

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。