有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・年金プラン30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	234,984,916	47,738,119
第8期	189,368,387	68,165,911
第9期	222,491,121	82,780,273
第10期	183,714,580	52,468,084
第11期	210,591,064	1,070,732,714
第12期	163,374,614	1,001,050,146
第13期	158,135,004	631,074,206
第14期	154,154,301	257,418,645
第15期	135,775,532	88,174,227
第16期	139,005,178	111,404,298

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・年金プラン50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	281,174,896	43,189,891
第8期	248,766,763	77,086,126
第9期	271,146,772	101,034,974
第10期	270,724,990	65,760,310
第11期	239,451,241	83,934,640
第12期	224,151,094	180,281,710
第13期	209,134,099	1,544,242,649
第14期	208,281,621	1,086,089,579
第15期	188,224,326	761,765,452
第16期	181,030,436	700,309,817

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・年金プラン70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	177,392,132	29,867,538
第8期	186,836,159	48,268,677
第9期	202,613,753	75,211,586
第10期	214,408,798	47,377,314
第11期	199,361,397	64,719,128
第12期	186,225,504	158,448,491
第13期	151,638,301	124,501,690
第14期	171,481,324	1,772,977,715
第15期	156,359,561	1,701,082,298
第16期	181,433,346	1,478,689,093

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,746,729,500	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,996,275	1.80
合計(純資産総額)		1,778,725,775	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	67,904,592,580	75.96
地方債証券	日本	4,561,912,000	5.10
特殊債券	日本	6,082,911,672	6.80
社債券	日本	7,496,487,200	8.39
	アメリカ	403,104,000	0.45
	小計	7,899,591,200	8.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,951,216,876	3.30
合計(純資産総額)		89,400,224,328	100.00

外国株式マザーファンド(B号)

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	517,418,118	57.31
	イギリス	53,374,591	5.91
	フランス	49,980,314	5.54
	ドイツ	48,977,812	5.42
	オランダ	30,020,051	3.33
	オーストラリア	25,582,345	2.83
	シンガポール	24,275,611	2.69
	カナダ	23,161,517	2.57
	アイルランド	22,259,386	2.47
	スイス	20,798,036	2.30
	ジャージー	11,195,842	1.24
	イタリア	10,722,191	1.19
	キュラソー	9,717,657	1.08
	ノルウェー	9,679,819	1.07
	スペイン	6,578,727	0.73
	ケイマン諸島	5,141,440	0.57
	香港	4,601,796	0.51
	スウェーデン	4,240,555	0.47
	イスラエル	3,377,515	0.37
	ベルギー	2,566,583	0.28
	小計	883,669,906	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,164,774	2.12
合計(純資産総額)		902,834,680	100.00

外国債券マザーファンド(B号)

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	328,444,851	41.51
	フランス	166,365,644	21.03
	アイルランド	64,264,553	8.12
	ベルギー	63,281,160	8.00
	イギリス	60,986,050	7.71
	ドイツ	24,132,044	3.05
	メキシコ	7,437,101	0.94
	ポーランド	5,629,017	0.71
	シンガポール	5,431,978	0.69
	オーストラリア	5,314,621	0.67
	ノルウェー	3,911,043	0.49
	スウェーデン	3,744,236	0.47
	カナダ	2,743,084	0.35
	小計	741,685,382	93.75
地方債証券	カナダ	14,171,027	1.79
	オーストラリア	8,956,631	1.13
	小計	23,127,658	2.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,352,033	3.33
合計(純資産総額)		791,165,073	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	30,350,100	3.83
	売建	―	29,939,800	△3.78

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,900	6,099.32	60,383,320	5,952.00	58,924,800	3.31
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,800	4,716.65	50,939,830	4,848.00	52,358,400	2.94
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	16,100	2,542.72	40,937,905	2,552.50	41,095,250	2.31
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	72,000	552.77	39,800,050	521.50	37,548,000	2.11
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,600	5,483.29	36,189,768	5,136.00	33,897,600	1.91
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,700	4,624.00	30,980,800	4,690.00	31,423,000	1.77
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,800	3,615.00	31,812,000	3,412.00	30,025,600	1.69
日本	株式	キヤノン	電気機器	8,300	3,329.61	27,635,771	3,355.00	27,846,500	1.57
日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,800	2,872.07	25,274,263	3,006.00	26,452,800	1.49
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	156,500	180.81	28,296,942	168.10	26,307,650	1.48
日本	株式	大東建託	建設業	1,600	15,345.00	24,552,000	15,980.00	25,568,000	1.44
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,400	7,188.00	24,439,200	7,336.00	24,942,400	1.40
日本	株式	三井物産	卸売業	18,900	1,450.00	27,405,000	1,295.00	24,475,500	1.38
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	17,500	1,468.50	25,698,750	1,386.00	24,255,000	1.36
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	5,600	4,130.00	23,128,000	4,088.00	22,892,800	1.29
日本	株式	ローソン	小売業	2,400	8,870.00	21,288,000	9,420.00	22,608,000	1.27
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	21,600	1,120.50	24,202,800	1,041.50	22,496,400	1.26
日本	株式	ニコン	精密機器	12,200	1,758.02	21,447,865	1,722.00	21,008,400	1.18
日本	株式	ヤマハ	その他製品	6,100	3,287.14	20,051,603	3,390.00	20,679,000	1.16
日本	株式	ヤマダ電機	小売業	38,100	601.75	22,926,779	532.00	20,269,200	1.14
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,500	4,301.79	19,358,088	4,451.00	20,029,500	1.13
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,500	7,926.00	19,815,000	7,970.00	19,925,000	1.12
日本	株式	ファミリーマート	小売業	3,200	5,460.00	17,472,000	5,850.00	18,720,000	1.05
日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	35,000	534.87	18,720,457	526.00	18,410,000	1.04
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,400	5,754.00	19,563,600	5,366.00	18,244,400	1.03
日本	株式	西松建設	建設業	37,000	461.20	17,064,435	483.00	17,871,000	1.00
日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	5,400	3,510.00	18,954,000	3,240.00	17,496,000	0.98
日本	株式	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	17,000	916.00	15,572,000	1,018.00	17,306,000	0.97
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	40,000	433.53	17,341,441	432.40	17,296,000	0.97
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,100	4,196.00	17,203,600	4,205.00	17,240,500	0.97

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.19
		食料品	4.53
		繊維製品	1.16
		化学	2.84
		医薬品	5.10
		石油・石炭製品	1.83
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	1.43
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	0.55
		金属製品	0.88
		機械	3.48
		電気機器	9.25
		輸送用機器	8.63
		精密機器	3.90
		その他製品	2.43
		電気・ガス業	1.71
		陸運業	4.23
		海運業	0.48
		空運業	0.90
		情報・通信業	8.89
		卸売業	5.14
		小売業	5.69
		銀行業	5.89
		証券、商品先物取引業	1.27
		保険業	2.20
		その他金融業	1.89
		不動産業	3.04
		サービス業	4.59
合計			98.20

国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	10,050,000,000	101.46	10,197,716,500	101.37	10,188,489,000	0.100	2020/12/20	11.40
日本	国債証券	第361回利付国債(2年)	4,300,000,000	100.60	4,325,941,500	100.58	4,324,983,000	0.100	2018/2/15	4.84
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	3,930,000,000	101.19	3,976,767,000	101.17	3,976,098,900	0.200	2018/12/20	4.45
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	3,220,000,000	105.48	3,396,520,400	105.34	3,392,109,000	0.500	2024/9/20	3.79
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	2,900,000,000	114.77	3,328,562,000	114.72	3,327,054,000	1.200	2034/12/20	3.72
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	2,810,000,000	106.03	2,979,471,100	105.89	2,975,593,300	0.600	2023/12/20	3.33
日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	2,620,000,000	100.41	2,630,742,000	100.37	2,629,903,600	0.100	2017/7/15	2.94
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	1,720,000,000	120.61	2,074,509,200	125.61	2,160,543,600	1.500	2045/3/20	2.42
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,040,000,000	103.64	2,114,386,600	103.56	2,112,766,800	0.300	2025/12/20	2.36
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	1,650,000,000	127.86	2,109,723,000	127.71	2,107,281,000	2.200	2029/6/20	2.36
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,730,000,000	114.81	1,986,364,200	114.54	1,981,697,700	1.200	2035/9/20	2.22
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	136.60	1,721,185,200	139.11	1,752,798,600	2.200	2041/3/20	1.96
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,570,000,000	104.66	1,643,177,700	104.57	1,641,843,200	0.400	2025/9/20	1.84
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	1,550,000,000	105.55	1,636,025,000	105.41	1,633,886,000	0.500	2024/12/20	1.83
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	120.32	1,564,160,000	120.24	1,563,172,000	1.500	2034/3/20	1.75
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,500,000,000	101.18	1,517,730,000	101.15	1,517,385,000	0.100	2019/12/20	1.70
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,400,000,000	106.24	1,487,430,000	106.10	1,485,428,000	0.600	2024/6/20	1.66
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,220,000,000	118.48	1,445,468,200	118.41	1,444,650,800	1.400	2034/9/20	1.62
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,420,000,000	101.26	1,437,892,000	101.21	1,437,281,400	0.100	2020/3/20	1.61
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,320,000,000	104.68	1,381,828,800	104.55	1,380,073,200	0.400	2025/6/20	1.54
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	1,090,000,000	116.42	1,268,978,000	116.47	1,269,533,900	1.300	2035/6/20	1.42
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	950,000,000	126.39	1,200,781,000	126.18	1,198,710,000	2.000	2030/6/20	1.34
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	800,000,000	122.05	976,400,000	121.96	975,728,000	1.600	2033/12/20	1.09
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	850,000,000	104.69	889,941,500	104.56	888,819,500	0.400	2025/3/20	0.99
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	600,000,000	138.92	833,574,000	138.79	832,782,000	2.500	2035/9/20	0.93
日本	社債券	第1回明治安田生命2011基金特定目的会社特定社債	800,000,000	100.31	802,504,000	100.25	802,008,000	1.050	2016/8/5	0.90
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	650,000,000	117.70	765,050,000	123.11	800,221,500	1.400	2045/9/20	0.90
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	630,000,000	127.09	800,723,700	126.97	799,929,900	2.000	2031/3/20	0.89
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	510,000,000	137.45	701,030,700	138.78	707,803,500	2.300	2039/3/20	0.79
日本	地方債証券	第6回東京都公募公債(20年)	600,000,000	117.84	707,046,000	117.16	703,008,000	2.000	2025/3/19	0.79

ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.96
地方債証券	5.10
特殊債券	6.80
社債券	8.84
合計	96.70

外国株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	246	82,281.19	20,241,173	86,576.55	21,297,832	2.36
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,602	11,607.16	18,594,681	12,345.22	19,777,044	2.19
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,529	4,970.31	17,540,241	5,248.63	18,522,431	2.05
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,832	5,862.74	16,603,281	6,203.03	17,566,992	1.95
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	903	18,037.99	16,288,305	18,789.38	16,966,819	1.88
シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	945	16,458.04	15,552,848	17,682.87	16,710,314	1.85
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	2,364	6,731.50	15,913,274	6,850.94	16,195,632	1.79
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,060	13,724.42	14,547,890	14,612.34	15,489,083	1.72
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,136	6,532.43	13,953,277	7,070.66	15,102,951	1.67
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	3,359	4,273.95	14,356,206	4,436.21	14,901,235	1.65
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	563	24,645.36	13,875,343	25,123.13	14,144,324	1.57
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	1,251	11,096.72	13,882,005	11,145.17	13,942,619	1.54
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,521	8,496.07	12,922,526	8,865.66	13,484,673	1.49
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,010	12,213.38	12,335,519	12,924.39	13,053,640	1.45
アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	2,735	4,623.26	12,644,617	4,618.75	12,632,290	1.40
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	2,868	4,100.42	11,760,019	4,384.37	12,574,398	1.39
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	824	14,523.32	11,967,220	15,200.53	12,525,238	1.39
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	2,191	5,468.36	11,981,177	5,663.29	12,408,283	1.37
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	2,338	5,090.76	11,902,198	5,149.50	12,039,537	1.33
アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	482	25,091.58	12,094,142	24,924.81	12,013,761	1.33
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	5,631	1,965.13	11,065,699	2,120.63	11,941,310	1.32
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	1,193	9,836.96	11,735,498	9,617.23	11,473,365	1.27
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	2,420	4,414.80	10,683,822	4,693.12	11,357,355	1.26
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,347	4,269.44	10,020,388	4,616.49	10,834,925	1.20
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	160	64,806.77	10,369,084	67,460.38	10,793,662	1.20
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	680	15,809.00	10,750,123	15,864.21	10,787,668	1.19
アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	1,455	7,369.27	10,722,291	7,351.24	10,696,059	1.18
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,031	9,826.82	10,131,454	10,363.17	10,684,438	1.18
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	1,803	5,666.67	10,217,019	5,800.76	10,458,782	1.16
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,158	8,327.05	9,642,727	8,651.57	10,018,519	1.11

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.93
		素材	3.39
		資本財	10.69
		運輸	1.79
		自動車・自動車部品	1.33
		耐久消費財・アパレル	1.90
		消費者サービス	0.78
		メディア	3.99
		小売	3.81
		食品・生活必需品小売り	1.06
		食品・飲料・タバコ	8.50
		家庭用品・パーソナル用品	0.51
		ヘルスケア機器・サービス	5.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.26
		銀行	7.80
		各種金融	5.05
		保険	3.62
		不動産	1.39
		ソフトウェア・サービス	8.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.04
		電気通信サービス	3.55
		公益事業	2.04
		半導体・半導体製造装置	2.78
合計			97.88

外国債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	800,000	11,262.71	90,101,745	11,290.00	90,320,061	0.875	2018/1/15	11.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	490,000	13,296.35	65,152,157	13,488.69	66,094,608	1.000	2025/11/25	8.35
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	410,000	15,701.35	64,375,550	15,674.28	64,264,553	5.000	2020/10/18	8.12
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	310,000	16,287.87	50,492,426	16,361.56	50,720,843	4.250	2022/9/28	6.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	400,000	11,625.20	46,500,824	11,709.03	46,836,145	2.125	2021/8/15	5.92
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	390,000	11,301.79	44,076,992	11,290.00	44,031,030	2.625	2016/4/30	5.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	310,000	13,725.83	42,550,081	13,803.30	42,790,230	3.750	2041/8/15	5.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	340,000	11,612.20	39,481,486	11,679.10	39,708,959	2.250	2025/11/15	5.02
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	140,000	19,990.54	27,986,757	20,391.77	28,548,484	5.500	2029/4/25	3.61
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	170,000	15,161.43	25,774,445	15,184.80	25,814,172	3.250	2021/10/25	3.26
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	110,000	21,551.54	23,706,701	21,938.22	24,132,044	4.750	2034/7/4	3.05
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	150,000	14,217.86	21,326,793	14,321.55	21,482,332	1.750	2023/5/25	2.72
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	170,000	10,996.42	18,693,920	11,054.96	18,793,439	1.625	2026/2/15	2.38
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	80,000	21,545.07	17,236,060	21,714.44	17,371,555	4.250	2036/3/7	2.20
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	140,000	11,574.34	16,204,088	11,650.93	16,311,310	2.000	2021/2/28	2.06
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	80,000	19,004.05	15,203,247	19,759.02	15,807,217	4.000	2038/10/25	2.00
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	60,000	24,942.64	14,965,585	25,068.61	15,041,169	4.250	2055/12/7	1.90
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	130,000	11,395.64	14,814,339	11,469.59	14,910,469	1.625	2020/11/30	1.88
イギリス	国債証券	TREASURY 1	90,000	16,334.97	14,701,478	16,323.64	14,691,277	1.000	2017/9/7	1.86
カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.15	150,000	9,410.46	14,115,698	9,447.35	14,171,027	3.150	2022/6/2	1.79
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	60,000	20,042.51	12,025,509	20,933.86	12,560,317	4.250	2041/3/28	1.59
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 3.5	100,000	8,947.57	8,947,575	8,956.63	8,956,631	3.500	2019/3/20	1.13
イギリス	国債証券	TREASURY 8	40,000	22,133.65	8,853,462	22,041.84	8,816,738	8.000	2021/6/7	1.11
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	60,000	14,370.08	8,622,049	14,364.71	8,618,831	2.500	2020/10/25	1.09
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	1,000,000	737.46	7,374,615	743.71	7,437,101	8.000	2023/12/7	0.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	60,000	11,370.99	6,822,597	11,435.25	6,861,155	2.000	2025/8/15	0.87
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	160,000	3,518.13	5,629,017	3,518.13	5,629,017	5.750	2021/10/25	0.71
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	60,000	8,947.49	5,368,496	9,053.29	5,431,978	3.250	2020/9/1	0.69
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	60,000	8,820.95	5,292,575	8,857.70	5,314,621	2.750	2024/4/21	0.67
イギリス	国債証券	TREASURY 1.75	30,000	16,865.58	5,059,676	16,884.37	5,065,311	1.750	2022/9/7	0.64

ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.75
地方債証券	2.92
合計	96.67

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(B号)

平成28年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	190,000.00	21,264,237	21,359,800	2.69
	スイスフラン	買建	30,000.00	3,391,134	3,505,500	0.44
	デンマーククローネ	買建	320,000.00	5,302,240	5,484,800	0.69
	米ドル	売建	130,000.00	14,625,632	14,614,600	△1.84
	ユーロ	売建	120,000.00	15,132,060	15,325,200	△1.93

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。