有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・年金プラン30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	210,591,064	1,070,732,714
第12期	163,374,614	1,001,050,146
第13期	158,135,004	631,074,206
第14期	154,154,301	257,418,645
第15期	135,775,532	88,174,227
第16期	139,005,178	111,404,298
第17期	134,352,032	124,342,221
第18期	211,907,256	146,227,254
第19期	148,009,301	117,745,944
第20期	135,308,032	138,025,610

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・年金プラン50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	239,451,241	83,934,640
第12期	224,151,094	180,281,710
第13期	209,134,099	1,544,242,649
第14期	208,281,621	1,086,089,579
第15期	188,224,326	761,765,452
第16期	181,030,436	700,309,817
第17期	170,208,563	140,776,156
第18期	264,952,249	170,517,137
第19期	181,101,223	192,379,447
第20期	194,619,894	144,297,119

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・年金プラン70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	199,361,397	64,719,128
第12期	186,225,504	158,448,491
第13期	151,638,301	124,501,690
第14期	171,481,324	1,772,977,715
第15期	156,359,561	1,701,082,298
第16期	181,433,346	1,478,689,093
第17期	128,930,035	111,309,327
第18期	175,808,339	176,059,296
第19期	161,036,886	149,273,454
第20期	133,177,029	143,348,079

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,804,369,820	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,489,165	2.67
合計(純資産総額)		1,853,858,985	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	133,778,596,792	63.99
地方債証券	日本	9,710,172,000	4.64
特殊債券	日本	16,901,715,213	8.08
社債券	日本	48,086,679,000	23.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	574,551,928	0.29
合計(純資産総額)		209,051,714,933	100.00

外国株式マザーファンド(B号)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	822,351,833	72.66
	イギリス	70,431,105	6.22
	スイス	57,482,535	5.08
	フランス	37,838,894	3.34
	ドイツ	34,172,572	3.02
	カナダ	19,369,296	1.71
	香港	16,758,144	1.48
	アイルランド	13,322,078	1.18
	スウェーデン	8,708,700	0.77
	ノルウェー	7,454,646	0.66
	オーストラリア	7,177,321	0.63
	オランダ	6,898,120	0.61
	シンガポール	6,832,060	0.60
	オーストリア	6,338,421	0.56
	小計	1,115,135,725	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,654,298	1.47
合計(純資産総額)		1,131,790,023	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	13,962,811	1.23

外国債券マザーファンド(B号)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	255,426,804	48.94
	フランス	80,788,962	15.48
	ドイツ	71,593,498	13.72
	イギリス	31,317,067	6.00
	スペイン	27,636,061	5.30
	カナダ	9,398,360	1.80
	オーストラリア	9,119,626	1.75
	ベルギー	8,252,297	1.58
	メキシコ	4,622,177	0.89
	シンガポール	4,361,738	0.84
	ポーランド	3,899,402	0.75
	スウェーデン	1,985,477	0.38
	ノルウェー	1,351,118	0.26
	小計	509,752,587	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,128,500	2.32
合計(純資産総額)		521,881,087	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	12,789,697	2.45
	売建	―	12,377,463	△2.37

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,100	6,794.00	82,207,400	6,501.00	78,662,100	4.24
日本	株式	KDDI	情報・通信業	17,900	3,217.00	57,584,300	3,190.00	57,101,000	3.08
日本	株式	ソニー	電気機器	8,800	6,704.00	58,995,200	6,421.00	56,504,800	3.05
日本	株式	HOYA	精密機器	5,100	9,794.00	49,949,400	9,200.00	46,920,000	2.53
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	7,500	5,240.00	39,300,000	5,439.00	40,792,500	2.20
日本	株式	村田製作所	電気機器	6,900	5,646.00	38,957,400	5,472.00	37,756,800	2.04
日本	株式	ライオン	化学	16,300	2,032.33	33,127,122	2,313.00	37,701,900	2.03
日本	株式	セコム	サービス業	4,200	8,629.00	36,241,800	8,974.00	37,690,800	2.03
日本	株式	三菱商事	卸売業	16,300	2,600.00	42,380,000	2,291.50	37,351,450	2.01
日本	株式	SMC	機械	800	42,060.00	33,648,000	45,750.00	36,600,000	1.97
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	10,700	2,990.50	31,998,350	3,377.00	36,133,900	1.95
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,700	13,329.95	35,990,867	13,170.00	35,559,000	1.92
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	33,670.00	33,670,000	34,830.00	34,830,000	1.88
日本	株式	エムスリー	サービス業	10,600	2,913.22	30,880,206	3,195.00	33,867,000	1.83
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	39,800	777.41	30,940,949	842.00	33,511,600	1.81
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	75,200	487.40	36,652,480	403.00	30,305,600	1.63
日本	株式	エーザイ	医薬品	3,800	7,842.00	29,799,600	7,931.00	30,137,800	1.63
日本	株式	信越化学工業	化学	2,800	11,780.00	32,984,000	10,730.00	30,044,000	1.62
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,900	2,375.50	30,643,950	2,242.50	28,928,250	1.56
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,800	14,950.00	26,910,000	14,580.00	26,244,000	1.42
日本	株式	三菱地所	不動産業	16,000	1,828.00	29,248,000	1,595.00	25,520,000	1.38
日本	株式	日本通運	陸運業	4,800	4,840.36	23,233,769	5,290.00	25,392,000	1.37
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	9,800	2,538.11	24,873,489	2,556.00	25,048,800	1.35
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	11,000	2,340.10	25,741,138	2,073.50	22,808,500	1.23
日本	株式	三浦工業	機械	5,900	3,255.00	19,204,500	3,855.00	22,744,500	1.23
日本	株式	明電舎	電気機器	14,000	1,663.00	23,282,000	1,622.00	22,708,000	1.22
日本	株式	JCRファーマ	医薬品	2,400	9,204.63	22,091,120	9,420.00	22,608,000	1.22
日本	株式	中外製薬	医薬品	1,800	11,767.38	21,181,294	12,500.00	22,500,000	1.21
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	7,500	2,771.00	20,782,500	2,783.00	20,872,500	1.13
日本	株式	第一三共	医薬品	2,800	6,670.00	18,676,000	7,434.00	20,815,200	1.12

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.29
		建設業	2.82
		食料品	2.15
		パルプ・紙	1.81
		化学	8.01
		医薬品	8.23
		石油・石炭製品	0.79
		鉄鋼	0.28
		機械	7.52
		電気機器	14.03
		輸送用機器	6.59
		精密機器	3.48
		その他製品	0.67
		電気・ガス業	1.35
		陸運業	3.73
		情報・通信業	11.77
		卸売業	4.61
		小売業	2.99
		銀行業	2.77
		保険業	2.64
		その他金融業	1.55
		不動産業	3.14
		サービス業	6.12
合計			97.33

国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	24,810,000,000	102.51	25,434,467,700	100.99	25,056,611,400	0.100	2029/9/20	11.99
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	21,080,000,000	101.54	21,404,909,500	100.87	21,264,028,400	0.100	2029/12/20	10.17
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	5,910,000,000	117.27	6,930,657,000	113.98	6,736,218,000	1.200	2035/9/20	3.22
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	4,610,000,000	122.41	5,643,423,700	119.47	5,507,613,100	1.700	2033/6/20	2.63
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	4,700,000,000	102.80	4,831,602,000	101.50	4,770,547,000	0.100	2026/9/20	2.28
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	4,560,000,000	101.72	4,638,477,600	100.98	4,605,052,800	0.100	2024/9/20	2.20
日本	国債証券	第24回利付国債(物価連動・10年)	4,220,000,000	102.85	4,374,514,730	99.75	4,237,063,992	0.100	2029/3/10	2.03
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	3,630,000,000	118.59	4,305,107,400	115.30	4,185,716,700	1.300	2035/6/20	2.00
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	3,350,000,000	109.91	3,682,253,000	106.90	3,581,384,500	0.700	2038/9/20	1.71
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	2,600,000,000	119.99	3,119,740,000	115.91	3,013,790,000	0.900	2057/3/20	1.44
日本	社債券	第18回株式会社日立製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付	3,000,000,000	100.03	3,000,930,000	99.47	2,984,130,000	0.060	2023/3/10	1.43
日本	社債券	第53回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	2,900,000,000	100.01	2,900,522,000	99.75	2,892,837,000	0.050	2021/12/20	1.38
日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	2,780,000,000	105.34	2,928,452,000	102.19	2,841,076,600	0.500	2049/3/20	1.36
日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	2,640,000,000	104.33	2,754,312,000	101.52	2,680,154,400	0.400	2039/3/20	1.28
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	2,400,000,000	109.67	2,632,296,000	106.63	2,559,120,000	0.700	2037/3/20	1.22
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	2,360,000,000	110.86	2,616,319,600	107.47	2,536,292,000	0.700	2048/6/20	1.21
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	2,090,000,000	121.63	2,542,150,600	118.53	2,477,423,300	1.600	2033/12/20	1.19
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	2,300,000,000	105.17	2,419,094,000	105.04	2,416,081,000	0.600	2037/12/20	1.16
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	1,900,000,000	127.90	2,430,271,000	124.55	2,366,545,000	1.400	2045/9/20	1.13
日本	社債券	第14回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債	2,200,000,000	100.04	2,201,034,000	99.56	2,190,320,000	0.060	2023/3/3	1.05
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	1,800,000,000	122.26	2,200,734,000	120.03	2,160,666,000	1.900	2031/6/20	1.03
日本	社債券	第44回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	2,000,000,000	99.97	1,999,420,000	99.82	1,996,580,000	0.030	2020/6/19	0.96
日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	2,000,000,000	100.05	2,001,100,000	99.44	1,988,900,000	0.110	2023/6/6	0.95
日本	国債証券	第33回利付国債(30年)	1,470,000,000	136.31	2,003,757,000	133.17	1,957,628,400	2.000	2040/9/20	0.94
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	1,660,000,000	110.89	1,840,807,200	107.45	1,783,686,600	0.700	2048/12/20	0.85
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	1,720,000,000	101.81	1,751,252,400	101.02	1,737,544,000	0.100	2024/12/20	0.83
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	141.07	1,777,532,400	137.88	1,737,376,200	2.200	2041/3/20	0.83
日本	社債券	第7回日本電産株式会社無担保社債	1,700,000,000	100.17	1,703,043,000	99.75	1,695,750,000	0.114	2022/8/30	0.81
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,600,000,000	103.18	1,650,880,000	101.75	1,628,064,000	0.100	2027/12/20	0.78
日本	国債証券	第63回利付国債(30年)	1,610,000,000	102.55	1,651,055,000	99.47	1,601,611,900	0.400	2049/6/20	0.77

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	63.99
地方債証券	4.64
特殊債券	8.08
社債券	23.00
合計	99.73

外国株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	207	208,927.50	43,247,994	213,736.67	44,243,492	3.91
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	320	138,857.31	44,434,342	124,752.91	39,920,933	3.53
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,207	12,974.97	28,635,774	12,515.44	27,621,598	2.44
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	778	37,197.10	28,939,347	34,650.38	26,957,998	2.38
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,479	19,782.35	29,258,107	18,018.98	26,650,076	2.35
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,448	19,520.68	28,265,952	18,060.33	26,151,370	2.31
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,135	24,492.93	27,799,482	21,341.56	24,222,674	2.14
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	1,951	11,593.80	22,619,504	11,298.35	22,043,096	1.95
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	1,914	12,032.42	23,030,053	10,861.23	20,788,402	1.84
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	807	26,590.27	21,458,354	25,589.19	20,650,483	1.82
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	646	33,525.53	21,657,496	31,682.58	20,466,953	1.81
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	782	29,028.94	22,700,635	26,131.17	20,434,576	1.81
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,355	15,110.61	20,474,878	15,066.42	20,415,006	1.80
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	759	29,092.40	22,081,133	26,773.26	20,320,911	1.80
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	724	30,005.41	21,723,919	27,346.80	19,799,085	1.75
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	2,869	7,137.89	20,478,608	6,740.93	19,339,729	1.71
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,028	9,794.74	19,863,752	9,469.71	19,204,591	1.70
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	580	33,272.67	19,298,154	31,012.19	17,987,074	1.59
アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	1,254	15,063.43	18,889,551	13,635.31	17,098,680	1.51
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	1,205	15,122.39	18,222,489	14,072.80	16,957,733	1.50
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	624	29,490.84	18,402,289	26,879.92	16,773,071	1.48
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,685	11,663.01	19,652,188	9,824.08	16,553,582	1.46
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	1,649	11,243.93	18,541,244	9,745.72	16,070,703	1.42
アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,023	15,991.38	16,359,184	15,325.44	15,677,926	1.39
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	2,794	5,988.41	16,731,634	5,564.47	15,547,151	1.37
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	1,926	10,131.74	19,513,735	7,830.31	15,081,193	1.33
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	987	16,629.07	16,412,901	15,257.96	15,059,612	1.33
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	476	33,421.50	15,908,635	31,167.82	14,835,884	1.31
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,566	10,348.10	16,205,126	9,322.37	14,598,844	1.29
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	2,787	5,738.48	15,993,155	5,173.77	14,419,320	1.27

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.88
		素材	4.67
		資本財	7.98
		運輸	1.33
		自動車・自動車部品	0.43
		耐久消費財・アパレル	1.75
		消費者サービス	1.77
		メディア・娯楽	7.67
		小売	6.71
		食品・生活必需品小売り	1.81
		食品・飲料・タバコ	5.94
		家庭用品・パーソナル用品	2.44
		ヘルスケア機器・サービス	5.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.43
		銀行	3.90
		各種金融	3.89
		保険	4.30
		不動産	1.03
		ソフトウェア・サービス	12.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.13
		公益事業	4.19
		半導体・半導体製造装置	4.33
合計			98.53

外国債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	680,000	11,763.74	79,993,449	11,874.37	80,745,736	2.875	2023/10/31	15.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	550,000	12,171.85	66,945,182	12,353.05	67,941,801	2.875	2025/11/30	13.02
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	350,000	12,688.76	44,410,674	12,510.78	43,787,758	0.500	2025/5/25	8.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	240,000	14,130.52	33,913,251	15,035.96	36,086,327	3.000	2045/11/15	6.91
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	320,000	11,088.92	35,484,550	11,132.96	35,625,498	2.125	2021/5/31	6.83
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	230,000	12,979.06	29,851,850	12,859.39	29,576,610	1.000	2024/8/15	5.67
ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-120 0	120,000	12,435.59	14,922,709	12,367.68	14,841,224	0.000	2025/4/11	2.84
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	110,000	11,990.00	13,189,005	12,217.86	13,439,654	2.250	2027/8/15	2.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	70,000	16,383.16	11,468,216	17,081.20	11,956,845	4.375	2038/2/15	2.29
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	80,000	13,019.06	10,415,257	12,808.23	10,246,584	0.250	2028/8/15	1.96
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	50,000	20,792.13	10,396,068	19,643.14	9,821,570	4.000	2038/10/25	1.88
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	80,000	11,990.62	9,592,501	12,015.25	9,612,203	0.000	2029/11/25	1.84
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1	120,000	7,751.92	9,302,304	7,831.96	9,398,360	1.000	2027/6/1	1.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	120,000	7,645.29	9,174,349	7,599.68	9,119,626	2.750	2027/11/21	1.75
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	70,000	12,619.69	8,833,788	12,699.19	8,889,439	0.250	2027/2/15	1.70
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	40,000	22,023.74	8,809,496	20,630.74	8,252,297	4.250	2041/3/28	1.58
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	40,000	21,060.10	8,424,041	20,099.10	8,039,641	2.500	2046/8/15	1.54
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	60,000	13,396.05	8,037,633	13,298.26	7,978,958	5.850	2022/1/31	1.53
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.7	30,000	21,243.79	6,373,138	19,881.88	5,964,564	4.700	2041/7/30	1.14
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	30,000	20,747.42	6,224,228	19,269.19	5,780,757	3.250	2045/5/25	1.11
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	40,000	14,049.26	5,619,704	14,030.46	5,612,185	3.750	2021/9/7	1.08
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	40,000	13,908.97	5,563,592	13,736.81	5,494,724	2.375	2049/11/15	1.05
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	30,000	17,540.91	5,262,273	18,184.98	5,455,494	1.750	2057/7/22	1.05
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.5	40,000	13,258.45	5,303,381	12,878.40	5,151,361	1.500	2027/4/30	0.99
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.7	30,000	17,045.91	5,113,775	15,623.75	4,687,125	2.700	2048/10/31	0.90
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 5.75	1,070,000	445.57	4,767,685	431.97	4,622,177	5.750	2026/3/5	0.89
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.625	30,000	14,904.90	4,471,473	14,940.77	4,482,232	1.625	2028/10/22	0.86
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.875	50,000	8,664.17	4,332,087	8,723.47	4,361,738	2.875	2029/7/1	0.84
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1	30,000	13,780.88	4,134,266	13,794.35	4,138,306	1.000	2024/4/22	0.79
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.5	140,000	2,748.83	3,848,368	2,785.28	3,899,402	2.500	2024/4/25	0.75

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.68
合計	97.68

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(B号)

2020年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	87,460.04	9,450,066	9,517,401	0.84
	ユーロ	買建	9,995.48	1,191,885	1,194,859	0.10
	英ポンド	買建	4,860.83	650,169	647,997	0.05
	スイスフラン	買建	3,730.65	419,982	422,309	0.03
	オーストラリアドル	買建	17,077.29	1,140,016	1,128,467	0.09
	シンガポールドル	買建	13,773.94	1,045,400	1,051,778	0.09

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券マザーファンド(B号)

2020年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	80,238.40	9,626,274	9,591,697	1.83
	デンマーククローネ	買建	200,000.00	3,151,484	3,198,000	0.61
	ユーロ	売建	103,575.07	12,357,848	12,377,463	△2.37

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。