有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・年金プラン30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	163,374,614	1,001,050,146
第13期	158,135,004	631,074,206
第14期	154,154,301	257,418,645
第15期	135,775,532	88,174,227
第16期	139,005,178	111,404,298
第17期	134,352,032	124,342,221
第18期	211,907,256	146,227,254
第19期	148,009,301	117,745,944
第20期	135,308,032	138,025,610
第21期	161,597,974	147,157,429

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・年金プラン50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	224,151,094	180,281,710
第13期	209,134,099	1,544,242,649
第14期	208,281,621	1,086,089,579
第15期	188,224,326	761,765,452
第16期	181,030,436	700,309,817
第17期	170,208,563	140,776,156
第18期	264,952,249	170,517,137
第19期	181,101,223	192,379,447
第20期	194,619,894	144,297,119
第21期	190,066,722	147,051,653

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・年金プラン70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	186,225,504	158,448,491
第13期	151,638,301	124,501,690
第14期	171,481,324	1,772,977,715
第15期	156,359,561	1,701,082,298
第16期	181,433,346	1,478,689,093
第17期	128,930,035	111,309,327
第18期	175,808,339	176,059,296
第19期	161,036,886	149,273,454
第20期	133,177,029	143,348,079
第21期	177,352,090	126,755,683

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,506,732,550	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,017,797	2.22
合計(純資産総額)		2,563,750,347	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	119,225,837,344	65.91
地方債証券	日本	9,684,328,000	5.35
特殊債券	日本	16,061,533,406	8.88
社債券	日本	34,688,898,000	19.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,244,916,546	0.68
合計(純資産総額)		180,905,513,296	100.00

外国株式マザーファンド(B号)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,072,481,518	74.82
	イギリス	72,346,525	5.05
	フランス	64,147,212	4.48
	スイス	60,882,424	4.25
	香港	31,137,753	2.17
	スペイン	22,131,104	1.54
	ドイツ	20,789,233	1.45
	オーストラリア	20,427,404	1.43
	オランダ	18,670,613	1.30
	オーストリア	14,754,366	1.03
	アイルランド	14,689,414	1.02
	小計	1,412,457,566	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,887,011	1.46
合計(純資産総額)		1,433,344,577	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	82,376,813	5.74

外国債券マザーファンド(B号)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	351,384,708	41.87
	フランス	183,564,535	21.87
	スペイン	98,114,742	11.69
	ドイツ	67,729,693	8.07
	イギリス	54,959,916	6.55
	オーストラリア	19,168,616	2.28
	カナダ	9,583,091	1.14
	ベルギー	8,880,708	1.06
	シンガポール	7,229,887	0.86
	ポーランド	4,460,477	0.53
	イスラエル	3,647,746	0.43
	スウェーデン	2,251,977	0.27
	ノルウェー	1,657,812	0.20
	小計	812,633,908	96.83
地方債証券	カナダ	6,969,802	0.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,611,708	2.34
合計(純資産総額)		839,215,418	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	48,125,419	5.73
	売建	―	16,948,245	△2.01

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,200	7,961.00	89,163,200	8,616.00	96,499,200	3.76
日本	株式	ソニー	電気機器	6,300	11,020.00	69,426,000	11,595.00	73,048,500	2.85
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	112,200	581.00	65,188,200	591.70	66,388,740	2.59
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,300	9,818.00	61,853,400	9,330.00	58,779,000	2.29
日本	株式	デンソー	輸送用機器	7,300	6,817.19	49,765,487	7,347.00	53,633,100	2.09
日本	株式	日立製作所	電気機器	9,700	5,299.41	51,404,312	5,004.00	48,538,800	1.89
日本	株式	信越化学工業	化学	2,600	17,485.00	45,461,000	18,610.00	48,386,000	1.89
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,100	3,383.00	40,934,300	3,587.00	43,402,700	1.69
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	8,320	4,646.15	38,656,000	4,965.00	41,308,800	1.61
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	15,700	2,414.00	37,899,800	2,534.00	39,783,800	1.55
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,400	5,582.00	41,306,800	5,265.00	38,961,000	1.52
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	20,000	1,906.00	38,120,000	1,902.00	38,040,000	1.48
日本	株式	日本電産	電気機器	2,800	12,535.00	35,098,000	13,435.00	37,618,000	1.47
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	19,800	1,758.00	34,808,400	1,886.50	37,352,700	1.46
日本	株式	オープンハウス	不動産業	7,900	4,280.00	33,812,000	4,720.00	37,288,000	1.45
日本	株式	KDDI	情報・通信業	10,400	3,418.40	35,551,363	3,395.00	35,308,000	1.38
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,500	3,150.00	33,075,000	3,319.00	34,849,500	1.36
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	5,300	6,250.85	33,129,532	6,571.00	34,826,300	1.36
日本	株式	イビデン	電気機器	6,600	4,570.36	30,164,388	5,090.00	33,594,000	1.31
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,800	1,575.50	32,770,400	1,599.00	33,259,200	1.30
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	41,010.00	28,707,000	46,790.00	32,753,000	1.28
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,000	4,917.00	29,502,000	5,401.00	32,406,000	1.26
日本	株式	SMC	機械	500	61,700.00	30,850,000	64,310.00	32,155,000	1.25
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	63,900	505.50	32,301,450	501.60	32,052,240	1.25
日本	株式	日本通運	陸運業	3,800	7,780.00	29,564,000	8,240.00	31,312,000	1.22
日本	株式	任天堂	その他製品	500	59,740.00	29,870,000	61,810.00	30,905,000	1.21
日本	株式	ダイヘン	電気機器	6,200	4,578.80	28,388,605	4,865.00	30,163,000	1.18
日本	株式	豊田通商	卸売業	6,300	4,565.00	28,759,500	4,645.00	29,263,500	1.14
日本	株式	商船三井	海運業	7,400	3,375.00	24,975,000	3,875.00	28,675,000	1.12
日本	株式	三井物産	卸売業	12,400	2,285.00	28,334,000	2,302.00	28,544,800	1.11

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.61
		建設業	1.32
		食料品	1.74
		化学	6.78
		医薬品	2.60
		石油・石炭製品	1.25
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.61
		鉄鋼	2.93
		非鉄金属	2.21
		金属製品	0.77
		機械	5.00
		電気機器	19.38
		輸送用機器	9.52
		精密機器	1.75
		その他製品	1.21
		陸運業	2.87
		海運業	1.12
		空運業	0.49
		情報・通信業	8.74
		卸売業	5.27
		小売業	2.09
		銀行業	5.44
		証券、商品先物取引業	1.42
		保険業	4.00
		その他金融業	0.90
		不動産業	2.02
		サービス業	5.14
合計			97.78

国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第420回利付国債(2年)	13,130,000,000	100.40	13,183,381,300	100.41	13,184,226,900	0.100	2023/1/1	7.29
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	7,030,000,000	100.77	7,084,341,900	100.94	7,096,222,600	0.100	2028/3/20	3.92
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	6,620,000,000	102.31	6,773,054,400	102.31	6,773,451,600	0.800	2023/9/20	3.74
日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	5,930,000,000	97.92	5,807,011,800	98.28	5,828,537,700	0.600	2050/6/20	3.22
日本	国債証券	第422回利付国債(2年)	5,580,000,000	100.47	5,606,591,100	100.48	5,606,784,000	0.100	2023/3/1	3.10
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	5,530,000,000	100.84	5,576,692,000	100.92	5,581,097,200	0.100	2025/12/20	3.09
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	5,220,000,000	100.22	5,231,654,400	100.40	5,240,932,200	0.100	2030/3/20	2.90
日本	国債証券	第421回利付国債(2年)	5,060,000,000	100.42	5,081,321,600	100.44	5,082,365,200	0.100	2023/2/1	2.81
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	4,480,000,000	100.09	4,484,040,000	100.09	4,484,300,800	0.100	2030/12/20	2.48
日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	3,960,000,000	100.25	3,970,008,000	100.45	3,977,820,000	0.500	2040/12/20	2.20
日本	国債証券	第24回利付国債(物価連動・10年)	3,720,000,000	101.20	3,753,760,190	100.85	3,748,018,444	0.100	2029/3/10	2.07
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	3,250,000,000	104.65	3,401,385,000	104.98	3,411,980,000	0.700	2038/9/20	1.89
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	2,400,000,000	120.48	2,891,688,000	120.94	2,902,776,000	1.500	2044/12/20	1.60
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	2,300,000,000	117.98	2,713,563,000	118.10	2,716,346,000	1.700	2033/6/20	1.50
日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	2,730,000,000	98.39	2,686,183,500	98.66	2,693,499,900	0.400	2040/9/20	1.49
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	2,210,000,000	116.21	2,568,417,800	116.36	2,571,710,700	1.500	2034/6/20	1.42
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	2,300,000,000	101.45	2,333,396,000	101.77	2,340,802,000	0.500	2038/6/20	1.29
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,940,000,000	117.15	2,272,865,200	117.29	2,275,503,600	1.600	2033/12/20	1.26
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	2,210,000,000	102.36	2,262,156,000	102.65	2,268,631,300	0.500	2036/9/20	1.25
日本	社債券	第一生命ホールディングス第3回利払繰延条項任意償還永久	2,200,000,000	100.00	2,200,000,000	99.80	2,195,622,000	1.124	9999/99/99	1.21
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	1,880,000,000	114.08	2,144,816,800	114.26	2,148,088,000	1.300	2035/6/20	1.19
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	2,000,000,000	102.16	2,043,200,000	102.18	2,043,780,000	0.600	2024/3/20	1.13
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	2,000,000,000	101.17	2,023,400,000	101.65	2,033,020,000	0.700	2048/12/20	1.12
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	1,950,000,000	103.30	2,014,506,000	103.62	2,020,609,500	0.600	2037/12/20	1.12
日本	社債券	第3回九州電力株式会社利払繰延・期限前償還無担保	1,900,000,000	102.32	1,944,080,000	102.78	1,952,820,000	1.300	2080/10/15	1.08
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	1,900,000,000	101.39	1,926,467,000	101.98	1,937,639,000	0.700	2048/6/20	1.07
日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	1,730,000,000	101.15	1,749,998,800	101.48	1,755,707,800	0.500	2038/12/20	0.97
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	101.85	1,527,825,000	101.84	1,527,690,000	0.739	2023/10/27	0.84
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,340,000,000	112.76	1,511,104,600	112.95	1,513,556,800	1.200	2035/9/20	0.84
日本	社債券	第7回株式会社野村総合研究所無担保社債	1,500,000,000	99.78	1,496,805,000	99.86	1,497,915,000	0.010	2023/11/27	0.83

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	65.91
地方債証券	5.35
特殊債券	8.88
社債券	19.18
合計	99.31

外国株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	265	231,836.26	61,436,610	226,564.69	60,039,644	4.19
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,287	29,422.52	37,866,786	31,884.48	41,035,326	2.86
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,139	25,643.57	29,208,033	25,668.11	29,235,981	2.04
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	2,349	11,157.62	26,209,252	12,045.24	28,294,288	1.97
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,031	4,103.19	24,746,398	4,316.58	26,033,311	1.82
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,617	14,957.10	24,185,637	15,669.89	25,338,218	1.77
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	747	28,067.19	20,966,198	33,746.62	25,208,727	1.76
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	599	38,615.48	23,130,674	41,356.82	24,772,740	1.73
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	478	48,966.16	23,405,825	51,531.07	24,631,855	1.72
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	667	34,268.91	22,857,368	36,743.54	24,507,942	1.71
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,425	16,820.20	23,968,799	17,102.48	24,371,035	1.70
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	452	49,514.88	22,380,729	49,982.24	22,591,974	1.58
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	441	49,880.16	21,997,152	50,501.47	22,271,150	1.55
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,311	16,132.01	21,149,076	16,618.67	21,787,087	1.52
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	401	53,903.92	21,615,473	53,978.87	21,645,529	1.51
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	534	35,345.07	18,874,270	38,720.82	20,676,919	1.44
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,226	15,950.52	19,555,343	16,646.84	20,409,038	1.42
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	832	23,293.78	19,380,426	24,481.30	20,368,443	1.42
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	1,612	11,628.23	18,744,720	12,442.65	20,057,556	1.40
アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	1,368	13,944.12	19,075,560	14,613.72	19,991,569	1.39
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	268	68,261.10	18,293,975	74,440.30	19,950,001	1.39
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	667	28,120.23	18,756,197	29,630.42	19,763,493	1.38
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	2,398	8,244.85	19,771,152	8,110.61	19,449,254	1.36
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,204	16,286.58	19,609,053	15,885.77	19,126,477	1.33
イギリス	株式	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	資本財	1,090	16,479.97	17,963,175	17,498.83	19,073,734	1.33
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	717	25,294.73	18,136,325	26,526.11	19,019,225	1.33
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,676	10,483.99	17,571,175	11,096.04	18,596,971	1.30
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	2,815	5,953.53	16,759,202	6,574.81	18,508,101	1.29
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	785	23,848.04	18,720,712	23,459.44	18,415,667	1.28
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	679	26,444.11	17,955,551	26,187.34	17,781,206	1.24

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.94
		素材	6.40
		資本財	8.10
		商業・専門サービス	1.65
		運輸	2.28
		自動車・自動車部品	0.54
		耐久消費財・アパレル	4.23
		消費者サービス	0.74
		メディア・娯楽	8.15
		小売	4.20
		食品・生活必需品小売り	1.44
		食品・飲料・タバコ	2.42
		家庭用品・パーソナル用品	2.19
		ヘルスケア機器・サービス	6.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.09
		銀行	4.55
		各種金融	5.44
		保険	2.97
		不動産	0.92
		ソフトウェア・サービス	15.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.77
		公益事業	2.11
		半導体・半導体製造装置	8.01
合計			98.54

外国債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	750,000	11,834.95	88,762,188	11,817.42	88,630,706	2.875	2023/10/31	10.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	560,000	12,175.53	68,183,002	12,115.82	67,848,623	2.875	2025/11/30	8.08
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	430,000	11,832.83	50,881,193	11,743.90	50,498,809	2.250	2027/8/15	6.02
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	340,000	13,143.05	44,686,377	13,137.57	44,667,763	0.000	2029/11/25	5.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	300,000	11,068.83	33,206,511	11,074.45	33,223,378	0.125	2022/5/31	3.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	360,000	9,247.63	33,291,478	9,048.81	32,575,723	1.125	2040/5/15	3.88
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	150,000	21,135.57	31,703,364	20,985.80	31,478,706	4.000	2038/10/25	3.75
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	220,000	14,126.41	31,078,116	14,099.91	31,019,811	1.000	2027/5/25	3.70
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	210,000	13,559.13	28,474,173	13,558.64	28,473,161	0.500	2025/5/25	3.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	280,000	10,232.22	28,650,237	10,082.39	28,230,703	0.625	2030/5/15	3.36
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.5	170,000	14,256.45	24,235,970	14,297.85	24,306,361	1.500	2027/4/30	2.90
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	110,000	20,743.95	22,818,347	20,502.94	22,553,243	2.500	2046/8/15	2.69
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.6	160,000	14,014.37	22,423,002	14,033.58	22,453,739	1.600	2025/4/30	2.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	180,000	12,675.21	22,815,385	12,396.92	22,314,465	3.000	2045/11/15	2.66
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	160,000	13,751.48	22,002,373	13,744.65	21,991,443	1.000	2024/8/15	2.62
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	160,000	13,152.65	21,044,254	13,153.67	21,045,876	0.000	2023/3/25	2.51
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	140,000	13,704.08	19,185,726	13,701.29	19,181,819	0.250	2028/8/15	2.29
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 0	140,000	13,111.42	18,355,990	13,114.99	18,360,988	0.000	2023/4/30	2.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	120,000	14,845.41	17,814,493	14,656.10	17,587,321	4.375	2038/2/15	2.10
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	160,000	9,277.98	14,844,779	9,292.25	14,867,606	2.750	2027/11/21	1.77
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	90,000	15,642.54	14,078,291	15,448.66	13,903,800	1.500	2050/5/25	1.66
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.7	60,000	21,931.39	13,158,838	21,918.93	13,151,362	4.700	2041/7/30	1.57
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	60,000	16,552.22	9,931,333	16,414.96	9,848,976	1.750	2037/9/7	1.17
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1	110,000	8,717.87	9,589,657	8,711.90	9,583,091	1.000	2027/6/1	1.14
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	40,000	22,375.44	8,950,177	22,201.77	8,880,708	4.250	2041/3/28	1.06
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.7	50,000	17,548.96	8,774,480	17,509.63	8,754,815	2.700	2048/10/31	1.04
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	50,000	17,545.87	8,772,939	17,229.69	8,614,848	1.750	2057/7/22	1.03
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1	50,000	15,629.60	7,814,803	15,626.71	7,813,357	1.000	2024/4/22	0.93
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.5	50,000	15,326.67	7,663,335	15,324.38	7,662,193	0.500	2022/7/22	0.91
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.875	80,000	9,167.34	7,333,876	9,037.35	7,229,887	2.875	2029/7/1	0.86

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.83
地方債証券	0.83
合計	97.66

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(B号)

2021年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	561,906.25	62,006,045	62,203,021	4.33
	ユーロ	買建	75,661.19	9,783,060	9,820,822	0.68
	英ポンド	買建	26,276.86	3,983,988	3,999,863	0.27
	スイスフラン	買建	36,649.28	4,292,434	4,304,457	0.30
	オーストラリアドル	買建	11,228.77	941,656	947,146	0.06
	香港ドル	買建	77,352.81	1,097,952	1,101,504	0.07

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券マザーファンド(B号)

2021年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	236,202.00	25,867,119	26,136,760	3.11
	ユーロ	買建	118,497.00	15,332,224	15,380,910	1.83
	英ポンド	買建	10,838.00	1,642,156	1,649,760	0.19
	デンマーククローネ	買建	230,000.00	4,004,891	4,015,800	0.47
	オーストラリアドル	買建	11,170.00	940,263	942,189	0.11
	米ドル	売建	160.25	17,652	17,739	△0.00
	ユーロ	売建	130,255.76	16,876,819	16,918,897	△2.01
	英ポンド	売建	49.73	7,536	7,569	△0.00
	オーストラリアドル	売建	47.90	4,031	4,040	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。