有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・年金プラン30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	189,368,387	68,165,911
第9期	222,491,121	82,780,273
第10期	183,714,580	52,468,084
第11期	210,591,064	1,070,732,714
第12期	163,374,614	1,001,050,146
第13期	158,135,004	631,074,206
第14期	154,154,301	257,418,645
第15期	135,775,532	88,174,227
第16期	139,005,178	111,404,298
第17期	134,352,032	124,342,221

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・年金プラン50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	248,766,763	77,086,126
第9期	271,146,772	101,034,974
第10期	270,724,990	65,760,310
第11期	239,451,241	83,934,640
第12期	224,151,094	180,281,710
第13期	209,134,099	1,544,242,649
第14期	208,281,621	1,086,089,579
第15期	188,224,326	761,765,452
第16期	181,030,436	700,309,817
第17期	170,208,563	140,776,156

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・年金プラン70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	186,836,159	48,268,677
第9期	202,613,753	75,211,586
第10期	214,408,798	47,377,314
第11期	199,361,397	64,719,128
第12期	186,225,504	158,448,491
第13期	151,638,301	124,501,690
第14期	171,481,324	1,772,977,715
第15期	156,359,561	1,701,082,298
第16期	181,433,346	1,478,689,093
第17期	128,930,035	111,309,327

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,901,707,260	97.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,870,058	2.66
合計(純資産総額)		1,953,577,318	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	81,345,453,140	64.30
地方債証券	日本	7,818,269,900	6.18
特殊債券	日本	20,124,022,296	15.91
社債券	日本	14,041,191,800	11.10
	アメリカ	200,822,000	0.16
	小計	14,242,013,800	11.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,976,635,658	2.35
合計(純資産総額)		126,506,394,794	100.00

外国株式マザーファンド(B号)

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	611,000,676	59.84
	フランス	79,756,035	7.81
	ドイツ	40,664,581	3.98
	イギリス	34,728,983	3.40
	アイルランド	32,808,192	3.21
	オランダ	30,736,239	3.01
	シンガポール	29,245,655	2.86
	スイス	28,362,454	2.78
	ジャージー	18,790,048	1.84
	オーストラリア	17,718,585	1.74
	スウェーデン	15,313,653	1.50
	スペイン	14,687,040	1.44
	カナダ	12,402,713	1.21
	キュラソー	12,322,079	1.21
	香港	8,747,463	0.86
	ノルウェー	5,687,151	0.56
	ケイマン諸島	4,835,667	0.47
	ニュージーランド	3,890,449	0.38
	イタリア	2,540,844	0.25
	小計	1,004,238,507	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,738,764	1.64
合計(純資産総額)		1,020,977,271	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	14,317,030	1.40

外国債券マザーファンド(B号)

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	283,496,144	43.85
	フランス	97,646,087	15.10
	ベルギー	73,311,420	11.34
	イギリス	48,702,832	7.53
	アイルランド	44,045,334	6.81
	ドイツ	39,453,352	6.10
	カナダ	6,802,998	1.05
	メキシコ	5,688,313	0.88
	シンガポール	4,218,188	0.65
	ポーランド	4,150,495	0.64
	オーストラリア	4,038,256	0.62
	スウェーデン	3,369,902	0.52
	ノルウェー	1,748,300	0.27
	小計	616,671,621	95.38
地方債証券	オーストラリア	8,842,721	1.37
	カナダ	5,397,169	0.83
	小計	14,239,890	2.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,660,633	2.42
合計(純資産総額)		646,572,144	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	43,876,766	6.78
	売建	―	43,257,601	△6.69

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,900	4,872.70	67,730,594	4,752.00	66,052,800	3.38
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,600	8,433.48	64,094,501	7,862.00	59,751,200	3.06
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	75,600	758.50	57,342,853	699.70	52,897,320	2.71
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,900	6,443.69	50,905,187	6,042.00	47,731,800	2.44
日本	株式	ソニー	電気機器	12,400	3,560.84	44,154,481	3,766.00	46,698,400	2.39
日本	株式	キヤノン	電気機器	13,000	3,505.12	45,566,586	3,471.00	45,123,000	2.31
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	179,600	212.35	38,139,199	204.00	36,638,400	1.88
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,100	3,535.01	35,703,685	3,351.00	33,845,100	1.73
日本	株式	HOYA	精密機器	6,000	5,271.36	31,628,187	5,356.00	32,136,000	1.64
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	7,600	4,125.09	31,350,721	4,208.00	31,980,800	1.64
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	19,800	1,639.90	32,470,141	1,580.00	31,284,000	1.60
日本	株式	三井物産	卸売業	18,600	1,707.52	31,759,923	1,612.50	29,992,500	1.54
日本	株式	ファナック	電気機器	1,300	22,305.00	28,996,500	22,820.00	29,666,000	1.52
日本	株式	中外製薬	医薬品	7,300	3,827.13	27,938,106	3,825.00	27,922,500	1.43
日本	株式	日本ハム	食料品	9,000	3,107.26	27,965,406	2,989.00	26,901,000	1.38
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	7,600	3,691.27	28,053,674	3,425.00	26,030,000	1.33
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	18,900	1,355.26	25,614,481	1,347.00	25,458,300	1.30
日本	株式	電通	サービス業	4,100	6,179.18	25,334,663	6,040.00	24,764,000	1.27
日本	株式	日本電産	電気機器	2,300	10,640.00	24,472,000	10,595.00	24,368,500	1.25
日本	株式	オリックス	その他金融業	13,800	1,756.42	24,238,691	1,647.50	22,735,500	1.16
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,000	5,459.39	21,837,586	5,680.00	22,720,000	1.16
日本	株式	日揮	建設業	11,600	2,093.74	24,287,471	1,935.00	22,446,000	1.15
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	40,600	548.82	22,282,421	546.70	22,196,020	1.14
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	14,600	1,505.86	21,985,693	1,485.00	21,681,000	1.11
日本	株式	小松製作所	機械	7,400	2,831.96	20,956,523	2,901.50	21,471,100	1.10
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	6,500	3,213.64	20,888,700	3,270.00	21,255,000	1.09
日本	株式	信越化学工業	化学	2,200	9,695.47	21,330,046	9,644.00	21,216,800	1.09
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	15,500	1,262.11	19,562,740	1,367.00	21,188,500	1.08
日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	12,700	1,733.27	22,012,571	1,650.00	20,955,000	1.07
日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,400	4,587.88	20,186,700	4,622.00	20,336,800	1.04

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.40
		建設業	3.89
		食料品	4.95
		化学	4.80
		医薬品	3.43
		石油・石炭製品	1.14
		ガラス・土石製品	2.38
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	1.33
		金属製品	0.79
		機械	5.02
		電気機器	13.06
		輸送用機器	9.86
		精密機器	2.87
		その他製品	1.84
		電気・ガス業	1.08
		陸運業	4.48
		情報・通信業	8.62
		卸売業	4.85
		小売業	3.46
		銀行業	7.55
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	2.29
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.53
		サービス業	3.85
合計			97.34

国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	12,230,000,000	111.21	13,601,472,200	111.26	13,607,954,100	1.200	2035/9/20	10.76
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	11,150,000,000	101.04	11,266,852,000	100.95	11,256,148,000	0.100	2020/12/20	8.90
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	4,750,000,000	101.09	4,802,060,000	100.99	4,797,262,500	0.100	2021/3/20	3.79
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	3,720,000,000	104.00	3,868,911,600	103.96	3,867,460,800	0.500	2024/9/20	3.06
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	3,620,000,000	100.63	3,642,806,000	100.67	3,644,254,000	0.100	2026/3/20	2.88
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	2,590,000,000	124.35	3,220,742,700	124.43	3,222,788,800	2.200	2029/6/20	2.55
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	2,880,000,000	100.60	2,897,308,800	100.59	2,897,164,800	0.100	2026/6/20	2.29
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	2,280,000,000	123.47	2,815,207,200	123.52	2,816,278,800	2.000	2031/3/20	2.23
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	1,950,000,000	122.89	2,396,472,000	122.93	2,397,135,000	2.000	2030/6/20	1.89
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	1,890,000,000	113.11	2,137,930,200	113.16	2,138,799,600	1.300	2035/6/20	1.69
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	2,040,000,000	104.71	2,136,113,600	104.66	2,135,186,400	0.600	2024/6/20	1.69
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,040,000,000	102.45	2,090,082,000	102.43	2,089,674,000	0.300	2025/12/20	1.65
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,920,000,000	100.93	1,937,856,000	100.83	1,935,974,400	0.100	2020/3/20	1.53
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,590,000,000	120.05	1,908,938,100	120.15	1,910,480,400	1.700	2033/6/20	1.51
日本	特殊債券	第31回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	1,900,000,000	100.60	1,911,533,000	100.45	1,908,664,000	0.074	2021/11/17	1.51
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	1,750,000,000	104.05	1,820,962,500	104.01	1,820,280,000	0.500	2024/12/20	1.44
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,700,000,000	103.38	1,757,596,000	103.36	1,757,154,000	1.200	2019/12/27	1.39
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,440,000,000	118.50	1,706,443,200	118.61	1,708,012,800	1.600	2033/12/20	1.35
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	132.49	1,669,411,800	132.26	1,666,589,400	2.200	2041/3/20	1.32
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,570,000,000	103.32	1,622,218,200	103.29	1,621,762,900	0.400	2025/9/20	1.28
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	104.52	1,567,905,000	104.37	1,565,685,000	0.739	2023/10/27	1.24
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	116.88	1,519,544,000	116.91	1,519,856,000	1.500	2034/3/20	1.20
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,220,000,000	115.06	1,403,817,400	115.19	1,405,366,800	1.400	2034/9/20	1.11
日本	国債証券	第138回利付国債(20年)	1,180,000,000	116.85	1,378,877,200	116.94	1,379,962,800	1.500	2032/6/20	1.09
日本	特殊債券	第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,322,000,000	103.88	1,373,329,960	103.76	1,371,746,860	1.300	2020/1/31	1.08
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,320,000,000	103.31	1,363,731,600	103.28	1,363,348,800	0.400	2025/6/20	1.08
日本	社債券	第1回ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社無担保社債	1,300,000,000	100.24	1,303,224,000	100.18	1,302,405,000	0.140	2022/2/22	1.03
日本	地方債証券	平成21年度第1回千葉県公募公債	1,250,000,000	103.22	1,290,250,000	103.10	1,288,762,500	1.530	2019/4/25	1.02
日本	社債券	第48回三菱UFJリース株式会社無担保社債	1,200,000,000	100.04	1,200,588,000	100.01	1,200,180,000	0.150	2022/1/26	0.95
日本	特殊債券	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,035,000,000	104.48	1,081,378,350	104.40	1,080,560,700	0.645	2024/3/29	0.85

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	64.30
地方債証券	6.18
特殊債券	15.91
社債券	11.26
合計	97.65

外国株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,534	15,691.94	24,071,439	16,147.50	24,770,275	2.43
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	250	95,501.24	23,875,312	95,303.16	23,825,790	2.33
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,895	7,211.59	20,877,573	7,372.00	21,341,954	2.09
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,031	10,401.33	21,125,104	9,988.27	20,286,188	1.99
シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	727	24,500.65	17,811,975	24,686.28	17,946,931	1.76
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	899	18,861.98	16,956,928	18,510.22	16,640,695	1.63
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,033	15,402.25	15,910,533	15,976.97	16,504,218	1.62
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,137	14,669.88	16,679,655	14,374.90	16,344,267	1.60
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	164	95,415.42	15,648,129	98,316.58	16,123,920	1.58
アメリカ	株式	CBS CORP-CL B	メディア	2,049	7,657.59	15,690,420	7,779.25	15,939,693	1.56
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,860	8,075.39	15,020,243	8,324.49	15,483,566	1.52
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	3,665	4,176.09	15,305,388	4,208.24	15,423,225	1.51
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,103	7,406.05	15,574,929	7,118.45	14,970,112	1.47
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	1,939	7,993.76	15,499,903	7,702.96	14,936,050	1.46
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	2,932	4,669.23	13,690,198	4,943.09	14,493,144	1.42
アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	2,298	6,223.48	14,301,576	5,847.34	13,437,194	1.32
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	1,649	8,471.08	13,968,817	8,083.28	13,329,344	1.31
カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	1,478	8,639.08	12,768,575	8,391.55	12,402,713	1.21
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,411	9,030.95	12,742,671	8,732.86	12,322,079	1.21
アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	864	14,544.84	12,566,743	14,192.03	12,261,918	1.20
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	1,696	7,099.77	12,041,217	7,200.35	12,211,801	1.20
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	3,693	2,876.07	10,621,342	3,250.14	12,002,783	1.18
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	694	17,953.53	12,459,753	17,267.16	11,983,411	1.17
アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	1,127	10,859.19	12,238,318	10,612.05	11,959,783	1.17
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	838	13,890.31	11,640,082	13,985.60	11,719,937	1.15
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	4,197	2,801.43	11,757,642	2,743.04	11,512,562	1.13
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	2,393	4,712.18	11,276,262	4,685.05	11,211,335	1.10
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	1,343	8,326.95	11,183,098	8,314.40	11,166,240	1.09
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,333	7,830.30	10,437,803	8,191.24	10,918,923	1.07
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	997	10,988.13	10,955,175	10,901.50	10,868,798	1.06

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.66
		素材	5.00
		資本財	7.48
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	0.31
		自動車・自動車部品	1.69
		耐久消費財・アパレル	1.80
		消費者サービス	1.80
		メディア	3.65
		小売	4.84
		食品・飲料・タバコ	5.41
		家庭用品・パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・サービス	4.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.20
		銀行	9.03
		各種金融	5.99
		保険	5.65
		不動産	0.35
		ソフトウェア・サービス	10.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.12
		電気通信サービス	3.18
		公益事業	2.13
		半導体・半導体製造装置	4.25
合計			98.36

外国債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	830,000	11,214.54	93,080,713	11,214.61	93,081,325	0.875	2017/10/15	14.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	410,000	11,120.43	45,593,795	11,148.88	45,710,413	1.375	2020/4/30	7.07
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	310,000	14,302.32	44,337,214	14,208.17	44,045,334	5.000	2020/10/18	6.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	350,000	11,097.16	38,840,091	11,112.06	38,892,241	0.750	2019/2/15	6.02
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	180,000	19,692.04	35,445,675	19,945.71	35,902,280	4.250	2036/3/7	5.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	280,000	10,964.28	30,700,003	11,133.98	31,175,144	3.000	2045/11/15	4.82
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	260,000	10,282.26	26,733,891	10,358.29	26,931,559	1.500	2026/8/15	4.17
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0329 1.25	210,000	12,268.89	25,764,673	12,246.37	25,717,380	1.250	2018/6/22	3.98
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	140,000	17,879.13	25,030,791	17,869.79	25,017,710	5.500	2029/4/25	3.87
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	200,000	12,373.70	24,747,416	12,344.00	24,688,000	1.000	2019/5/25	3.82
ベルギー	国債証券	BELGIAN 1	170,000	12,372.31	21,032,942	12,337.41	20,973,599	1.000	2026/6/22	3.24
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	130,000	14,905.72	19,377,446	14,839.94	19,291,928	4.250	2022/9/28	2.98
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	80,000	19,802.42	15,841,940	19,831.35	15,865,084	4.750	2034/7/4	2.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	120,000	12,573.16	15,087,801	12,702.88	15,243,465	3.750	2041/8/15	2.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	120,000	12,060.21	14,472,262	12,036.61	14,443,943	0.000	2021/5/25	2.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	120,000	11,374.94	13,649,933	11,428.47	13,714,175	2.500	2023/8/15	2.12
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	110,000	11,831.41	13,014,560	11,811.17	12,992,291	0.500	2025/5/25	2.01
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	70,000	15,900.97	11,130,684	16,149.72	11,304,810	2.500	2046/8/15	1.75
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	60,000	17,100.62	10,260,373	16,998.08	10,198,849	4.000	2038/10/25	1.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	90,000	11,102.42	9,992,185	11,148.88	10,033,993	1.875	2022/5/31	1.55
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 3.5	100,000	8,837.22	8,837,227	8,842.72	8,842,721	3.500	2019/3/20	1.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	60,000	13,205.17	7,923,102	13,145.15	7,887,093	2.500	2020/10/25	1.22
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	40,000	18,560.02	7,424,010	18,321.28	7,328,513	4.250	2041/3/28	1.13
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	60,000	11,874.30	7,124,582	11,885.56	7,131,338	0.250	2027/2/15	1.10
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.5	50,000	13,949.86	6,974,933	13,954.06	6,977,034	0.500	2022/7/22	1.08
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	50,000	11,795.24	5,897,620	11,886.51	5,943,259	5.750	2029/6/1	0.92
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	40,000	14,508.99	5,803,599	14,558.79	5,823,518	1.500	2026/7/22	0.90
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	900,000	625.61	5,630,575	632.03	5,688,313	8.000	2023/12/7	0.88
カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.15	60,000	8,989.48	5,393,689	8,995.28	5,397,169	3.150	2022/6/2	0.83
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.75	50,000	8,386.60	4,193,304	8,436.37	4,218,188	2.750	2023/7/1	0.65

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.38
地方債証券	2.20
合計	97.58

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(B号)

平成29年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	111,118.52	12,424,717	12,464,164	1.22
	カナダドル	買建	3,195.33	267,800	268,535	0.02
	ユーロ	買建	10,167.02	1,214,336	1,217,907	0.11
	英ポンド	買建	2,616.01	364,989	366,424	0.03

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券マザーファンド(B号)

平成29年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	230,868.03	25,664,171	25,896,466	4.00
	スイスフラン	買建	10,000.00	1,123,757	1,122,400	0.17
	スウェーデンクローナ	買建	510,000.00	6,440,790	6,400,500	0.98
	ノルウェークローネ	買建	480,000.00	6,435,216	6,268,800	0.96
	デンマーククローネ	買建	260,000.00	4,203,056	4,188,600	0.64
	米ドル	売建	223,826.35	24,881,544	25,106,601	△3.88
	カナダドル	売建	80,000.00	6,759,968	6,712,000	△1.03
	ユーロ	売建	60,000.00	7,206,666	7,191,000	△1.11
	ポーランドズロチ	売建	150,000.00	4,189,440	4,248,000	△0.65

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。