有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/07-2026/03/06)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・年金プラン30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期	134,352,032	124,342,221
第18期	211,907,256	146,227,254
第19期	148,009,301	117,745,944
第20期	135,308,032	138,025,610
第21期	161,597,974	147,157,429
第22期	135,591,974	119,287,361
第23期	117,656,352	75,545,878
第24期	128,948,920	157,542,415
第25期	103,723,130	116,684,587
第26期	112,355,588	106,668,169

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・年金プラン50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期	170,208,563	140,776,156
第18期	264,952,249	170,517,137
第19期	181,101,223	192,379,447
第20期	194,619,894	144,297,119
第21期	190,066,722	147,051,653
第22期	171,922,270	155,652,247
第23期	162,949,551	147,256,740
第24期	173,644,102	190,227,627
第25期	122,768,629	158,973,907
第26期	123,026,223	157,299,428

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・年金プラン70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期	128,930,035	111,309,327
第18期	175,808,339	176,059,296
第19期	161,036,886	149,273,454
第20期	133,177,029	143,348,079
第21期	177,352,090	126,755,683
第22期	188,973,127	130,912,464
第23期	160,660,862	103,283,908
第24期	157,835,787	190,899,211
第25期	133,951,150	153,514,198
第26期	112,269,038	109,520,175

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,720,637,240	97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	86,929,939	2.28
合計(純資産総額)		3,807,567,179	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	233,057,284,220	54.23
地方債証券	日本	3,303,897,583	0.77
特殊債券	日本	14,110,556,854	3.28
社債券	日本	148,463,170,000	34.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,817,735,399	7.17
合計(純資産総額)		429,752,644,056	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	23,064,870,000	5.37
合計	買建	-	23,064,870,000	5.37

外国株式マザーファンド(B号)

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,463,170,096	73.27
	フランス	92,160,086	4.61
	イギリス	83,924,285	4.20
	スイス	77,296,209	3.87
	アイルランド	62,117,308	3.11
	ドイツ	51,210,940	2.56
	オランダ	38,785,111	1.94
	イタリア	31,643,749	1.58
	スペイン	21,674,632	1.09
	ルクセンブルグ	19,593,294	0.98
	オーストラリア	15,296,755	0.77
	小計	1,956,872,465	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,157,141	2.01
合計(純資産総額)		1,997,029,606	100.00

外国債券マザーファンド(B号)

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	548,376,728	48.95
	フランス	147,665,692	13.18
	スペイン	142,965,866	12.76
	中国	75,219,316	6.71
	イギリス	72,657,164	6.49
	ドイツ	20,477,726	1.83
	シンガポール	15,604,851	1.39
	ポーランド	7,240,054	0.65
	ベルギー	5,672,100	0.51
	ニュージーランド	4,643,770	0.41
	カナダ	3,585,419	0.32
	デンマーク	2,607,350	0.23
	イスラエル	2,417,096	0.22
	スウェーデン	1,771,104	0.16
	オランダ	1,759,287	0.16
	ノルウェー	1,405,605	0.13
	小計	1,054,069,128	94.10
地方債証券	カナダ	16,417,480	1.47
特殊債券	オーストラリア	20,515,424	1.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,192,381	2.60
合計(純資産総額)		1,120,194,413	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	133,569,312	11.92
為替予約取引	売建	-	123,068,021	△10.99

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	59,300	2,759.50	163,638,350	2,600.00	154,180,000	4.05
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,900	3,515.00	161,338,500	3,162.00	145,135,800	3.81
日本	株式	日立製作所	電気機器	25,300	4,831.00	122,224,300	4,464.00	112,939,200	2.97
日本	株式	セコム	サービス業	18,500	5,995.24	110,911,992	6,036.00	111,666,000	2.93
日本	株式	スギホールディングス	小売業	31,200	3,507.85	109,444,835	3,476.00	108,451,200	2.85
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,600	7,792.53	90,393,358	7,308.00	84,772,800	2.23
日本	株式	沖電気工業	電気機器	32,300	3,011.41	97,268,437	2,573.00	83,107,900	2.18
日本	株式	三菱重工業	機械	18,800	4,761.00	89,506,800	4,223.00	79,392,400	2.09
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	13,300	5,687.00	75,637,100	5,664.00	75,331,200	1.98
日本	株式	三菱電機	電気機器	14,500	5,518.00	80,011,000	4,988.00	72,326,000	1.90
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	27,600	2,822.50	77,901,000	2,517.50	69,483,000	1.82
日本	株式	中外製薬	医薬品	8,000	9,569.12	76,552,962	8,611.00	68,888,000	1.81
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	6,200	10,325.67	64,019,184	11,010.00	68,262,000	1.79
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,800	41,790.00	75,222,000	37,230.00	67,014,000	1.76
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	33,300	1,782.50	59,357,250	1,808.00	60,206,400	1.58
日本	株式	ライオン	化学	35,800	1,750.51	62,668,356	1,664.50	59,589,100	1.57
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	19,500	2,907.00	56,686,500	2,893.00	56,413,500	1.48
日本	株式	七十七銀行	銀行業	18,300	3,068.33	56,150,500	3,056.00	55,924,800	1.47
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	15,400	3,709.00	57,118,600	3,625.00	55,825,000	1.47
日本	株式	群馬銀行	銀行業	24,500	2,134.00	52,283,000	2,062.50	50,531,250	1.33
日本	株式	丸紅	卸売業	8,600	5,387.26	46,330,433	5,618.00	48,314,800	1.27
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	40,200	1,255.50	50,471,100	1,193.00	47,958,600	1.26
日本	株式	ニッスイ	水産・農林業	35,600	1,429.50	50,890,200	1,343.50	47,828,600	1.26
日本	株式	日本郵船	海運業	8,200	5,564.38	45,627,909	5,768.00	47,297,600	1.24
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	2,400	20,050.00	48,120,000	19,335.00	46,404,000	1.22
日本	株式	INPEX	鉱業	9,900	4,117.56	40,763,820	4,678.00	46,312,200	1.22
日本	株式	関電工	建設業	7,900	6,391.00	50,488,900	5,862.00	46,309,800	1.22
日本	株式	朝日インテック	精密機器	13,400	3,236.51	43,369,292	3,338.00	44,729,200	1.17
日本	株式	森永乳業	食料品	9,300	4,797.00	44,612,100	4,764.00	44,305,200	1.16
日本	株式	参天製薬	医薬品	24,300	1,693.10	41,142,233	1,785.50	43,387,650	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	1.66
	鉱業	1.22
	建設業	5.60
	食料品	1.16
	パルプ・紙	0.63
	化学	4.96
	医薬品	6.95
	ガラス・土石製品	0.88
	非鉄金属	3.24
	機械	5.94
	電気機器	19.59
	輸送用機器	5.25
	精密機器	1.85
	その他製品	1.26
	電気・ガス業	2.14
	陸運業	2.93
	海運業	1.24
	情報・通信業	4.55
	卸売業	1.76
	小売業	5.04
	銀行業	10.91
	証券、商品先物取引業	1.12
	保険業	2.85
	その他金融業	0.22
	不動産業	0.78
	サービス業	3.98
合 計		97.72

国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	480 2年国債	25,100,000,000	99.80	25,050,756,000	99.63	25,007,381,000	1.100	2028/01/01	5.82
日本	国債証券	381 10年国債	18,104,000,000	98.70	17,869,121,400	97.98	17,738,661,280	2.100	2035/12/20	4.13
日本	国債証券	183 5年国債	15,800,000,000	99.68	15,749,198,000	99.22	15,676,128,000	1.600	2030/12/20	3.65
日本	国債証券	195 20年国債	13,910,000,000	100.64	13,999,334,500	99.04	13,776,742,200	3.200	2045/12/20	3.21
日本	国債証券	482 2年国債	12,700,000,000	100.04	12,705,180,000	99.91	12,688,062,000	1.300	2028/03/01	2.95
日本	国債証券	477 2年国債	11,100,000,000	99.75	11,072,490,000	99.62	11,058,264,000	1.000	2027/10/01	2.57
日本	国債証券	478 2年国債	10,200,000,000	99.72	10,170,948,000	99.57	10,156,344,000	1.000	2027/11/01	2.36
日本	国債証券	364 10年国債	7,700,000,000	91.65	7,057,127,000	90.92	7,000,917,000	0.100	2031/09/20	1.63
日本	国債証券	88 30年国債	6,810,000,000	96.41	6,565,725,300	91.91	6,259,343,400	3.200	2055/09/20	1.46
日本	国債証券	194 20年国債	6,014,000,000	95.37	5,735,251,100	92.07	5,536,969,520	2.700	2045/09/20	1.29
日本	国債証券	180 5年国債	5,560,000,000	98.13	5,456,194,800	97.52	5,422,223,200	1.100	2030/06/20	1.26
日本	国債証券	164 20年国債	6,910,000,000	80.10	5,534,564,500	78.30	5,410,184,500	0.500	2038/03/20	1.26
日本	国債証券	173 20年国債	6,320,000,000	73.45	4,642,137,200	71.42	4,513,428,000	0.400	2040/06/20	1.05
日本	国債証券	167 20年国債	5,830,000,000	78.24	4,561,217,100	76.35	4,451,146,700	0.500	2038/12/20	1.04
日本	国債証券	169 20年国債	6,100,000,000	74.78	4,561,702,000	72.89	4,446,290,000	0.300	2039/06/20	1.03
日本	国債証券	67 30年国債	8,280,000,000	55.22	4,572,545,600	52.46	4,343,853,600	0.600	2050/06/20	1.01
日本	国債証券	170 20年国債	5,800,000,000	74.12	4,298,786,000	72.23	4,189,050,000	0.300	2039/09/20	0.97
日本	社債券	37 東京建物	4,200,000,000	98.30	4,128,780,600	96.84	4,067,141,400	2.677	2036/02/27	0.95
日本	国債証券	165 20年国債	5,000,000,000	79.45	3,972,550,000	77.61	3,880,550,000	0.500	2038/06/20	0.90
日本	社債券	115 トヨタフアイナンス	3,700,000,000	97.48	3,606,630,500	96.61	3,574,621,800	1.708	2032/10/15	0.83
日本	社債券	2 武田薬品劣後FR	3,600,000,000	98.20	3,535,329,600	97.90	3,524,497,200	1.934	2084/06/25	0.82
日本	国債証券	183 20年国債	4,400,000,000	80.83	3,556,520,000	78.18	3,439,876,000	1.400	2042/12/20	0.80
日本	社債券	6 日本製鉄劣後FR	3,700,000,000	92.22	3,411,999,400	91.10	3,370,725,900	2.328	2064/06/13	0.78
日本	社債券	24三井住友FG劣FR	3,400,000,000	100.11	3,403,787,600	98.03	3,333,186,600	2.500	-	0.78
日本	国債証券	186 20年国債	4,220,000,000	80.95	3,416,132,200	78.15	3,297,803,400	1.500	2043/09/20	0.77
日本	国債証券	89 30年国債	3,360,000,000	99.58	3,346,049,400	95.55	3,210,480,000	3.400	2055/12/20	0.75
日本	社債券	31 商船三井	3,200,000,000	98.26	3,144,368,000	97.86	3,131,555,200	1.736	2030/09/04	0.73
日本	社債券	13 日本航空	3,500,000,000	89.59	3,135,755,000	88.89	3,111,087,000	1.634	2034/05/23	0.72
日本	国債証券	481 2年国債	3,000,000,000	100.14	3,004,170,000	99.94	2,998,110,000	1.300	2028/02/01	0.70
日本	社債券	25みずほFG劣後FR	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000	99.19	2,975,721,000	2.741	-	0.69

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	54.23
地方債証券	0.77
特殊債券	3.28
社債券	34.55
合 計	92.83

外国株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4,363	29,312.40	127,889,997	26,407.38	115,215,397	5.77
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,905	48,104.69	91,639,442	43,727.18	83,300,277	4.17
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,710	48,109.49	82,267,229	43,669.62	74,675,055	3.74
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	409	157,203.61	64,296,275	141,754.40	57,977,551	2.90
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	980	65,659.52	64,346,328	57,390.52	56,242,714	2.82
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	3,551	11,954.23	42,449,462	11,586.50	41,143,674	2.06
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	762	53,203.27	40,540,889	46,910.39	35,745,717	1.79
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,795	21,782.05	39,098,781	19,049.70	34,194,215	1.71
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	375	105,611.93	39,604,474	85,756.43	32,158,662	1.61
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	474	69,765.24	33,068,722	64,580.33	30,611,075	1.53
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	218	154,351.35	33,648,594	137,733.42	30,025,886	1.50
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	7,376	4,226.68	31,176,017	4,003.84	29,532,326	1.48
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	346	87,809.29	30,382,015	85,340.75	29,527,898	1.48
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	1,566	19,903.46	31,168,820	18,685.18	29,260,984	1.47
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	914	31,177.57	28,496,300	31,025.63	28,357,426	1.42
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	1,899	14,569.86	27,668,172	14,716.95	27,947,495	1.40
ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	2,692	9,647.37	25,970,709	10,355.33	27,876,544	1.40
アメリカ	株式	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	金融サービス	2,689	10,879.83	29,255,873	10,182.76	27,381,434	1.37
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	3,601	7,963.62	28,677,005	7,551.13	27,191,627	1.36
アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	719	39,930.03	28,709,691	37,447.09	26,924,460	1.35
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	592	46,932.77	27,784,202	45,369.15	26,858,535	1.34
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	555	53,091.35	29,465,700	47,741.77	26,496,680	1.33
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	1,425	18,659.59	26,589,922	18,414.98	26,241,344	1.31
アメリカ	株式	TKO GROUP HOLDINGS INC	メディア・娯楽	837	33,854.59	28,336,291	31,242.15	26,149,680	1.31
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	37	737,571.21	27,290,134	658,307.50	24,357,377	1.22
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	509	49,116.73	25,000,418	47,562.70	24,209,414	1.21
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,288	22,287.27	28,706,006	18,566.86	23,914,121	1.20
アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	333	73,675.90	24,534,075	70,852.42	23,593,856	1.18
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	467	58,012.58	27,091,876	50,327.70	23,503,037	1.18
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,398	19,246.35	26,906,403	16,782.60	23,462,079	1.17

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.47
	素材	1.09
	資本財	15.53
	商業・専門サービス	1.51
	消費者サービス	3.24
	一般消費財・サービス流通・小売り	0.41
	食品・飲料・タバコ	1.63
	家庭用品・パーソナル用品	0.68
	ヘルスケア機器・サービス	2.30
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.64
	銀行	5.21
	金融サービス	9.02
	保険	0.85
	ソフトウェア・サービス	10.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.86
	半導体・半導体製造装置	9.40
	公益事業	5.43
	メディア・娯楽	12.27
合 計		97.99

外国債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	15,949.79	148,333,034	15,846.83	147,375,481	3.500	2028/11/15	13.16
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	280,000	18,331.27	51,327,545	17,958.59	50,284,052	3.500	2035/11/25	4.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	280,000	15,825.62	44,311,741	15,831.80	44,329,032	3.750	2031/01/31	3.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	270,000	15,928.84	43,007,879	15,762.41	42,558,505	3.625	2030/10/31	3.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	240,000	16,054.83	38,531,591	16,038.04	38,491,301	4.250	2026/11/30	3.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	240,000	16,237.09	38,969,023	16,027.33	38,465,593	4.125	2032/02/29	3.43
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	18,918.74	37,837,483	18,705.62	37,411,238	3.500	2029/05/31	3.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	190,000	16,555.57	31,455,590	16,346.77	31,058,864	4.500	2031/12/31	2.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	16,072.90	24,109,344	15,845.55	23,768,320	4.000	2033/01/31	2.12
イギリス	国債証券	UK GILT	110,000	21,452.25	23,597,480	20,810.72	22,891,795	4.750	2035/10/22	2.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	140,000	16,263.31	22,768,638	16,070.02	22,498,025	4.125	2031/07/31	2.01
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	140,000	15,833.08	22,166,306	15,571.99	21,800,789	4.000	2035/11/15	1.95
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	205,000	10,312.74	21,141,116	10,067.96	20,639,324	1.125	2040/05/15	1.84
オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	200,000	10,568.44	21,136,871	10,257.71	20,515,424	5.250	2038/09/15	1.83
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	110,000	18,243.79	20,068,171	17,957.67	19,753,440	2.700	2031/02/25	1.76
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	18,554.31	18,554,305	18,182.53	18,182,533	3.250	2034/04/30	1.62
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	17,986.29	17,986,285	17,856.25	17,856,247	1.400	2028/04/30	1.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	110,000	15,999.83	17,599,814	15,749.94	17,324,932	4.000	2034/02/15	1.55
イギリス	国債証券	UK GILT	80,000	21,047.71	16,838,168	20,981.45	16,785,157	3.750	2027/03/07	1.50
カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	140,000	11,965.41	16,751,572	11,726.77	16,417,480	4.650	2041/06/02	1.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	16,181.77	16,181,774	16,028.13	16,028,129	4.000	2030/03/31	1.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	15,808.93	15,808,934	15,559.84	15,559,841	3.875	2034/08/15	1.39
イギリス	国債証券	UK GILT	70,000	21,152.59	14,806,814	20,534.70	14,374,287	4.500	2035/03/07	1.28
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	80,000	18,283.78	14,627,020	17,897.15	14,317,718	3.150	2035/04/30	1.28
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	610,000	2,329.28	14,208,622	2,329.19	14,208,059	2.040	2027/02/25	1.27
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	90,000	15,559.95	14,003,958	15,304.83	13,774,347	0.000	2031/11/25	1.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	15,657.53	14,091,775	15,281.65	13,753,485	4.500	2044/02/15	1.23
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	540,000	2,472.00	13,348,774	2,470.72	13,341,910	2.760	2032/05/15	1.19
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	70,000	18,660.50	13,062,350	18,381.17	12,866,816	3.100	2031/07/30	1.15
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	60,000	18,897.83	11,338,699	18,364.29	11,018,575	4.000	2038/10/25	0.98

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.10
地方債証券	1.47
特殊債券	1.83
合 計	97.39

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)

2026年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0806月 2026年6月	買建	177	日本・円	23,235,362,580	23,064,870,000	5.37

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(B号)

2026年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	2,473,000.00	56,310,029	57,089,946	5.10
	アメリカ・ドル	買建	167,000.00	26,345,596	26,537,869	2.37
	ユーロ	買建	94,000.00	17,147,166	17,193,220	1.53
	イギリス・ポンド	買建	79,000.00	16,703,332	16,565,217	1.48
	オーストラリア・ドル	買建	131,000.00	14,458,329	14,264,301	1.27
	イスラエル・シュケル	買建	21,000.00	1,064,643	1,053,866	0.09
	ノルウェー・クローネ	買建	27,000.00	436,445	440,901	0.04
	スウェーデン・クローナ	買建	21,000.00	358,067	350,529	0.03
	デンマーク・クローネ	買建	3,000.00	73,321	73,463	0.01
	アメリカ・ドル	売建	300,000.00	47,068,271	47,672,819	△4.26
	イギリス・ポンド	売建	207,000.00	43,263,358	43,405,064	△3.87
	ユーロ	売建	61,000.00	11,120,975	11,157,302	△1.00
	オーストラリア・ドル	売建	100,000.00	11,056,092	10,888,780	△0.97
	シンガポール・ドル	売建	54,000.00	6,650,127	6,675,242	△0.60
	ニュージーランド・ドル	売建	21,000.00	1,946,132	1,914,845	△0.17
	カナダ・ドル	売建	7,000.00	804,525	801,423	△0.07
	ポーランド・ズロチ	売建	13,000.00	552,800	552,546	△0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。