有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/03/08-2023/03/06)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・年金プラン30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	154,154,301	257,418,645
第15期	135,775,532	88,174,227
第16期	139,005,178	111,404,298
第17期	134,352,032	124,342,221
第18期	211,907,256	146,227,254
第19期	148,009,301	117,745,944
第20期	135,308,032	138,025,610
第21期	161,597,974	147,157,429
第22期	135,591,974	119,287,361
第23期	117,656,352	75,545,878

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・年金プラン50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	208,281,621	1,086,089,579
第15期	188,224,326	761,765,452
第16期	181,030,436	700,309,817
第17期	170,208,563	140,776,156
第18期	264,952,249	170,517,137
第19期	181,101,223	192,379,447
第20期	194,619,894	144,297,119
第21期	190,066,722	147,051,653
第22期	171,922,270	155,652,247
第23期	162,949,551	147,256,740

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・年金プラン70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	171,481,324	1,772,977,715
第15期	156,359,561	1,701,082,298
第16期	181,433,346	1,478,689,093
第17期	128,930,035	111,309,327
第18期	175,808,339	176,059,296
第19期	161,036,886	149,273,454
第20期	133,177,029	143,348,079
第21期	177,352,090	126,755,683
第22期	188,973,127	130,912,464
第23期	160,660,862	103,283,908

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,774,118,410	96.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	95,530,510	3.33
合計(純資産総額)		2,869,648,920	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	206,922,858,800	70.08
地方債証券	日本	5,827,622,000	1.97
特殊債券	日本	18,291,069,546	6.19
社債券	日本	49,431,856,700	16.74
	アメリカ	1,238,224,000	0.42
	小計	50,670,080,700	17.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,560,715,641	4.60
合計(純資産総額)		295,272,346,687	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	4,147,360,000	1.40
合計	買建	-	4,147,360,000	1.40

外国株式マザーファンド(B号)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,017,227,185	71.66
	フランス	106,983,089	7.54
	スイス	61,287,603	4.32
	イギリス	48,861,232	3.44
	アイルランド	46,338,458	3.26
	香港	38,943,204	2.74
	オランダ	35,165,192	2.48
	スペイン	12,236,838	0.86
	オーストラリア	9,005,137	0.63
	ジャージィー	7,674,997	0.54
	ドイツ	7,035,921	0.50
	小計	1,390,758,856	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,810,405	2.03
合計(純資産総額)		1,419,569,261	100.00

外国債券マザーファンド(B号)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	382,706,600	45.48
	スペイン	139,502,695	16.58
	フランス	98,223,855	11.67
	イギリス	89,588,969	10.65
	ドイツ	26,623,852	3.16
	オランダ	18,274,934	2.17
	中国	15,993,425	1.90
	オーストラリア	12,665,133	1.51
	カナダ	10,840,745	1.29
	シンガポール	7,008,902	0.83
	ベルギー	6,542,536	0.78
	イスラエル	3,436,517	0.41
	ポーランド	2,945,486	0.35
	スウェーデン	2,049,036	0.24
	小計	816,402,685	97.02
地方債証券	カナダ	4,478,016	0.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,628,178	2.45
合計(純資産総額)		841,508,879	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	153,613,095	18.25
為替予約取引	売建	-	150,654,120	△17.90

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	54,400	1,905.50	103,659,200	1,880.00	102,272,000	3.56
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	24,600	3,979.00	97,883,400	3,962.00	97,465,200	3.40
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,200	11,840.00	85,248,000	11,985.00	86,292,000	3.01
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	60,950.00	79,235,000	64,450.00	83,785,000	2.92
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	17,500	4,302.98	75,302,193	4,528.00	79,240,000	2.76
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	18,000	4,276.00	76,968,000	4,350.00	78,300,000	2.73
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	78,600	972.50	76,438,500	847.90	66,644,940	2.32
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	5,100	11,336.51	57,816,206	12,130.00	61,863,000	2.16
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	22,200	2,736.00	60,739,200	2,748.00	61,005,600	2.13
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	13,900	4,303.00	59,811,700	4,301.00	59,783,900	2.08
日本	株式	日置電機	電気機器	6,400	8,100.00	51,840,000	8,640.00	55,296,000	1.93
日本	株式	スズキ	輸送用機器	11,200	4,939.00	55,316,800	4,804.00	53,804,800	1.87
日本	株式	第一三共	医薬品	11,100	4,456.82	49,470,691	4,822.00	53,524,200	1.87
日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	20,000	2,454.00	49,080,000	2,513.00	50,260,000	1.75
日本	株式	丸紅	卸売業	27,200	1,911.00	51,979,200	1,795.50	48,837,600	1.70
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	8,500	5,300.84	45,057,112	5,457.00	46,384,500	1.62
日本	株式	日立製作所	電気機器	6,100	7,172.00	43,749,200	7,252.00	44,237,200	1.54
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,700	16,200.00	43,740,000	16,040.00	43,308,000	1.51
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,800	23,730.00	42,714,000	23,655.00	42,579,000	1.48
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,100	2,868.00	46,174,800	2,547.00	41,006,700	1.43
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	11,800	3,420.00	40,356,000	3,455.00	40,769,000	1.42
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	5,700	6,670.00	38,019,000	7,010.00	39,957,000	1.39
日本	株式	新日本科学	サービス業	13,500	3,171.95	42,821,325	2,750.00	37,125,000	1.29
日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,900	7,561.00	37,048,900	7,443.00	36,470,700	1.27
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	12,000	3,050.00	36,600,000	2,894.00	34,728,000	1.21
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,200	28,655.00	34,386,000	28,880.00	34,656,000	1.21
日本	株式	信越化学工業	化学	8,000	4,056.00	32,448,000	4,275.00	34,200,000	1.19
日本	株式	ロート製薬	医薬品	12,200	2,530.49	30,871,973	2,770.00	33,794,000	1.18
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	19,800	1,712.00	33,897,600	1,697.00	33,600,600	1.17
日本	株式	ディスコ	機械	2,100	14,366.67	30,170,000	15,300.00	32,130,000	1.12

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.60
	建設業	1.06
	食料品	3.31
	パルプ・紙	1.01
	化学	2.92
	医薬品	7.17
	ガラス・土石製品	0.40
	鉄鋼	0.87
	非鉄金属	1.17
	機械	9.02
	電気機器	20.14
	輸送用機器	8.63
	精密機器	1.05
	その他製品	0.21
	電気・ガス業	1.03
	陸運業	3.79
	海運業	0.44
	空運業	0.80
	情報・通信業	9.93
	卸売業	4.78
	小売業	4.41
	銀行業	3.64
	証券、商品先物取引業	1.34
	保険業	1.91
	不動産業	0.86
	サービス業	6.18
合 計		96.67

国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	446 2年国債	20,100,000,000	100.10	20,119,754,000	100.17	20,134,572,000	0.005	2025/03/01	6.82
日本	国債証券	443 2年国債	14,370,000,000	100.14	14,389,833,000	100.18	14,396,297,100	0.005	2024/12/01	4.88
日本	国債証券	357 10年国債	13,250,000,000	98.03	12,989,316,500	99.37	13,166,525,000	0.100	2029/12/20	4.46
日本	国債証券	354 10年国債	11,350,000,000	98.80	11,213,704,000	99.73	11,319,809,000	0.100	2029/03/20	3.83
日本	国債証券	149 20年国債	10,010,000,000	108.57	10,868,261,300	110.44	11,055,244,200	1.500	2034/06/20	3.74
日本	国債証券	182 20年国債	8,665,000,000	97.78	8,472,932,000	101.46	8,791,855,600	1.100	2042/09/20	2.98
日本	国債証券	141 20年国債	6,860,000,000	109.97	7,543,643,100	112.21	7,697,537,400	1.700	2032/12/20	2.61
日本	国債証券	364 10年国債	7,700,000,000	96.01	7,392,950,000	98.11	7,554,085,000	0.100	2031/09/20	2.56
日本	国債証券	183 20年国債	6,600,000,000	103.81	6,851,394,000	106.59	7,034,742,000	1.400	2042/12/20	2.38
日本	国債証券	156 5年国債	6,800,000,000	100.48	6,832,348,000	100.54	6,836,720,000	0.200	2027/12/20	2.32
日本	国債証券	153 5年国債	6,250,000,000	99.42	6,213,750,000	99.85	6,240,750,000	0.005	2027/06/20	2.11
日本	国債証券	445 2年国債	5,500,000,000	100.13	5,507,315,000	100.18	5,510,065,000	0.005	2025/02/01	1.87
日本	国債証券	353 10年国債	5,500,000,000	98.83	5,435,815,000	99.83	5,490,595,000	0.100	2028/12/20	1.86
日本	国債証券	75 30年国債	4,450,000,000	97.12	4,321,662,000	100.64	4,478,435,500	1.300	2052/06/20	1.52
日本	国債証券	173 20年国債	4,850,000,000	88.29	4,282,210,500	91.66	4,445,461,500	0.400	2040/06/20	1.51
日本	国債証券	165 20年国債	4,000,000,000	92.69	3,707,720,000	95.74	3,829,440,000	0.500	2038/06/20	1.30
日本	国債証券	155 5年国債	3,700,000,000	100.47	3,717,538,000	101.06	3,739,109,000	0.300	2027/12/20	1.27
日本	国債証券	167 20年国債	3,830,000,000	91.99	3,523,217,000	95.15	3,644,130,100	0.500	2038/12/20	1.23
日本	国債証券	45 30年国債	3,250,000,000	104.10	3,383,315,000	107.77	3,502,395,000	1.500	2044/12/20	1.19
日本	国債証券	67 30年国債	3,980,000,000	81.67	3,250,289,000	84.82	3,375,836,000	0.600	2050/06/20	1.14
日本	国債証券	70 30年国債	3,800,000,000	83.39	3,168,744,000	86.63	3,291,902,000	0.700	2051/03/20	1.11
日本	国債証券	145 20年国債	2,860,000,000	110.07	3,148,030,600	112.37	3,213,782,000	1.700	2033/06/20	1.09
日本	国債証券	136 20年国債	2,800,000,000	108.71	3,043,880,000	111.05	3,109,512,000	1.600	2032/03/20	1.05
日本	国債証券	15 40年国債	3,400,000,000	85.39	2,903,233,000	89.35	3,037,968,000	1.000	2062/03/20	1.03
日本	国債証券	175 20年国債	3,050,000,000	89.28	2,723,040,000	92.61	2,824,727,000	0.500	2040/12/20	0.96
日本	国債証券	154 5年国債	2,800,000,000	99.68	2,791,152,000	100.18	2,804,984,000	0.100	2027/09/20	0.95
日本	国債証券	164 20年国債	2,910,000,000	93.04	2,707,434,900	95.99	2,793,338,100	0.500	2038/03/20	0.95
日本	国債証券	140 20年国債	2,350,000,000	109.92	2,583,120,000	112.21	2,637,029,000	1.700	2032/09/20	0.89
日本	国債証券	170 20年国債	2,800,000,000	87.82	2,458,988,000	91.13	2,551,752,000	0.300	2039/09/20	0.86
日本	国債証券	154 20年国債	2,160,000,000	104.08	2,248,214,400	106.90	2,308,953,600	1.200	2035/09/20	0.78

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.08
地方債証券	1.97
特殊債券	6.19
社債券	17.16
合 計	95.41

外国株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,605	31,959.66	51,295,247	36,564.52	58,686,054	4.13
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,305	12,523.93	53,915,500	13,471.84	57,996,278	4.09
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,319	34,342.79	45,298,135	37,929.20	50,028,610	3.52
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	3,536	8,132.25	28,755,648	8,787.61	31,072,986	2.19
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,520	17,877.72	27,174,129	18,486.43	28,099,372	1.98
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	616	42,715.37	26,312,670	45,492.34	28,023,278	1.97
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	936	29,841.74	27,931,869	29,691.73	27,791,460	1.96
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	649	35,910.88	23,306,160	37,743.59	24,495,589	1.73
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	325	74,632.52	24,255,568	75,173.38	24,431,349	1.72
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	638	39,755.19	25,363,813	38,104.12	24,310,429	1.71
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	472	49,060.03	23,156,331	50,199.27	23,694,054	1.67
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	542	41,438.74	22,459,799	43,536.12	23,596,577	1.66
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	186	118,749.16	22,087,344	120,510.44	22,414,941	1.58
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	381	54,563.27	20,788,607	58,765.22	22,389,547	1.58
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	997	22,524.62	22,457,050	22,309.73	22,242,802	1.57
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	340	63,974.31	21,751,265	62,767.11	21,340,818	1.50
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	534	40,320.75	21,531,282	38,393.88	20,502,332	1.44
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	705	25,492.47	17,972,189	27,752.88	19,565,777	1.38
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	383	46,034.97	17,631,394	50,995.11	19,531,125	1.38
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,172	15,818.77	18,539,602	16,185.76	18,969,708	1.34
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	13,400	1,465.57	19,638,578	1,411.83	18,918,522	1.33
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	321	59,234.09	19,014,141	58,703.79	18,843,917	1.33
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	1,213	16,193.25	19,642,412	15,161.00	18,390,288	1.30
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,047	19,083.75	19,980,690	17,191.99	18,000,010	1.27
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	843	21,298.19	17,954,378	21,107.09	17,793,274	1.25
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	299	55,251.09	16,520,075	59,096.75	17,669,927	1.24
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	1,646	9,951.57	16,380,277	10,551.54	17,367,835	1.22
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	521	33,768.69	17,593,488	32,944.52	17,164,095	1.21
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	661	24,859.29	16,431,992	25,932.86	17,141,621	1.21
アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	357	42,567.42	15,196,569	47,815.76	17,070,225	1.20

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.55
	素材	3.93
	資本財	6.84
	商業・専門サービス	2.71
	運輸	1.57
	自動車・自動車部品	1.29
	耐久消費財・アパレル	4.59
	消費者サービス	4.57
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.71
	生活必需品流通・小売り	0.98
	食品・飲料・タバコ	3.40
	家庭用品・パーソナル用品	2.45
	ヘルスケア機器・サービス	5.85
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.64
	銀行	2.08
	金融サービス	9.89
	保険	2.28
	ソフトウェア・サービス	15.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.71
	半導体・半導体製造装置	7.68
	公益事業	0.86
	メディア・娯楽	6.33
合 計		97.97

外国債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	360,000	13,960.41	50,257,487	14,067.95	50,644,636	0.250	2024/07/30	6.02
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	515,000	8,449.11	43,512,920	8,792.55	45,281,632	1.125	2040/05/15	5.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	275,000	11,455.81	31,503,465	11,796.71	32,440,946	1.375	2028/10/31	3.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	240,000	12,322.01	29,572,835	12,612.04	30,268,900	2.250	2027/02/15	3.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	240,000	12,275.01	29,460,029	12,530.59	30,073,412	1.625	2026/02/15	3.57
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	180,000	15,530.84	27,955,507	16,029.05	28,852,297	4.000	2038/10/25	3.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	225,000	12,452.87	28,018,967	12,775.75	28,745,437	2.750	2028/02/15	3.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	230,000	12,084.47	27,794,269	12,496.41	28,741,731	2.750	2032/08/15	3.42
イギリス	国債証券	UK GILT	155,000	16,680.17	25,854,263	16,784.31	26,015,676	4.125	2027/01/29	3.09
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	205,000	12,139.69	24,886,360	12,196.91	25,003,664	0.000	2029/11/25	2.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	190,000	12,516.30	23,780,971	12,705.65	24,140,728	1.500	2025/02/15	2.87
イギリス	国債証券	UK GILT	165,000	14,007.34	23,112,109	13,935.19	22,993,055	0.500	2029/01/31	2.73
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	12,746.11	21,668,380	12,887.92	21,909,455	1.750	2024/07/31	2.60
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	145,000	14,672.84	21,275,615	14,676.19	21,280,475	4.400	2023/10/31	2.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	160,000	12,302.92	19,684,672	12,674.27	20,278,827	2.750	2029/05/31	2.41
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	160,000	12,475.53	19,960,842	12,331.26	19,730,021	0.000	2030/08/15	2.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	12,414.02	18,621,025	12,608.57	18,912,855	1.125	2025/02/28	2.25
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	140,000	11,376.62	15,927,271	11,678.53	16,349,947	0.500	2027/05/31	1.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	110,000	12,759.86	14,035,845	12,989.66	14,288,631	2.875	2025/11/30	1.70
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	13,506.21	13,506,211	13,787.73	13,787,734	3.450	2043/07/30	1.64
イギリス	国債証券	UK GILT	80,000	15,390.95	12,312,763	15,491.45	12,393,159	0.250	2025/01/31	1.47
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	95,000	12,390.57	11,771,043	12,726.31	12,089,994	1.250	2030/10/31	1.44
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	11,585.03	11,585,031	11,973.52	11,973,520	2.700	2048/10/31	1.42
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	100,000	11,126.01	11,126,013	11,482.01	11,482,007	0.000	2031/11/25	1.36
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	110,000	9,684.70	10,653,166	10,049.00	11,053,896	0.850	2037/07/30	1.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	95,000	11,039.86	10,487,866	11,412.54	10,841,914	2.875	2043/05/15	1.29
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	75,000	13,526.75	10,145,062	13,763.40	10,322,549	1.500	2027/04/30	1.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	10,826.61	9,743,951	11,209.98	10,088,979	1.375	2031/11/15	1.20
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000	1,930.44	9,652,179	1,933.74	9,668,682	2.750	2029/06/15	1.15
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	70,000	13,761.21	9,632,849	13,494.55	9,446,182	0.750	2027/07/15	1.12

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.02
地方債証券	0.53
合 計	97.55

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)

2023年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0506月 2023年6月	買建	28	日本・円	4,104,283,120	4,147,360,000	1.40

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(B号)

2023年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	469,000.00	60,652,120	61,933,795	7.36
	ユーロ	買建	378,000.00	54,192,704	54,706,050	6.50
	オフショア・人民元	買建	1,183,000.00	23,068,905	22,853,430	2.72
	イギリス・ポンド	買建	31,000.00	5,070,831	5,082,760	0.60
	デンマーク・クローネ	買建	210,000.00	4,048,075	4,083,450	0.49
	ニュージーランド・ドル	買建	20,000.00	1,649,246	1,656,000	0.20
	カナダ・ドル	買建	16,000.00	1,568,152	1,564,480	0.19
	ノルウェー・クローネ	買建	115,000.00	1,461,175	1,466,250	0.17
	オーストラリア・ドル	買建	3,000.00	268,050	266,880	0.03
	イギリス・ポンド	売建	358,000.00	57,376,280	58,697,680	△6.98
	ユーロ	売建	397,000.00	55,457,350	57,455,825	△6.83
	アメリカ・ドル	売建	247,000.00	33,137,380	32,617,585	△3.88
	イスラエル・シュケル	売建	26,000.00	984,909	956,225	△0.11
	スウェーデン・クローナ	売建	49,000.00	620,198	627,690	△0.07
	シンガポール・ドル	売建	3,000.00	300,450	299,115	△0.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。