有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/07-2025/03/06)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・年金プラン30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	139,005,178	111,404,298
第17期	134,352,032	124,342,221
第18期	211,907,256	146,227,254
第19期	148,009,301	117,745,944
第20期	135,308,032	138,025,610
第21期	161,597,974	147,157,429
第22期	135,591,974	119,287,361
第23期	117,656,352	75,545,878
第24期	128,948,920	157,542,415
第25期	103,723,130	116,684,587

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・年金プラン50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	181,030,436	700,309,817
第17期	170,208,563	140,776,156
第18期	264,952,249	170,517,137
第19期	181,101,223	192,379,447
第20期	194,619,894	144,297,119
第21期	190,066,722	147,051,653
第22期	171,922,270	155,652,247
第23期	162,949,551	147,256,740
第24期	173,644,102	190,227,627
第25期	122,768,629	158,973,907

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・年金プラン70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	181,433,346	1,478,689,093
第17期	128,930,035	111,309,327
第18期	175,808,339	176,059,296
第19期	161,036,886	149,273,454
第20期	133,177,029	143,348,079
第21期	177,352,090	126,755,683
第22期	188,973,127	130,912,464
第23期	160,660,862	103,283,908
第24期	157,835,787	190,899,211
第25期	133,951,150	153,514,198

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,281,978,000	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,831,397	1.67
合計(純資産総額)		3,337,809,397	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	224,320,486,270	57.86
地方債証券	日本	3,901,191,800	1.01
特殊債券	日本	13,694,788,320	3.53
社債券	日本	120,061,293,500	30.97
	アメリカ	1,484,820,000	0.38
	小計	121,546,113,500	31.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,255,480,762	6.25
合計(純資産総額)		387,718,060,652	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	21,452,000,000	5.53
合計	買建	-	21,452,000,000	5.53

外国株式マザーファンド(B号)

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,238,846,028	73.76
	アイルランド	86,721,448	5.16
	スイス	85,224,177	5.07
	フランス	80,114,887	4.77
	イギリス	70,734,523	4.21
	オランダ	56,753,713	3.38
	ドイツ	13,633,077	0.81
	香港	13,485,520	0.80
	小計	1,645,513,373	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,090,653	2.03
合計(純資産総額)		1,679,604,026	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	22,889,955	1.36

外国債券マザーファンド(B号)

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	452,384,527	48.01
	スペイン	145,585,661	15.45
	中国	93,692,250	9.94
	フランス	78,415,308	8.32
	イギリス	46,712,635	4.96
	オランダ	33,005,825	3.50
	ベルギー	18,358,282	1.95
	ドイツ	14,081,186	1.49
	カナダ	11,739,482	1.25
	オーストラリア	11,142,441	1.18
	シンガポール	7,919,171	0.84
	イスラエル	1,889,107	0.20
	小計	914,925,875	97.09
地方債証券	カナダ	5,000,184	0.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,434,819	2.38
合計(純資産総額)		942,360,878	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	98,195,253	10.42
為替予約取引	売建	-	88,928,810	△9.44

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	85,900	1,954.50	167,891,550	2,011.00	172,744,900	5.18
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	34,600	3,727.00	128,954,200	3,765.00	130,269,000	3.90
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	109,500	1,122.29	122,890,308	1,173.00	128,443,500	3.85
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	47,400	2,822.50	133,786,500	2,616.00	123,998,400	3.71
日本	株式	スギホールディングス	小売業	38,400	2,807.39	107,803,744	2,813.00	108,019,200	3.24
日本	株式	日立製作所	電気機器	30,700	3,978.00	122,124,600	3,458.00	106,160,600	3.18
日本	株式	三菱重工業	機械	37,100	2,520.50	93,510,550	2,526.00	93,714,600	2.81
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,900	5,504.01	82,009,730	5,736.00	85,466,400	2.56
日本	株式	日本電気	電気機器	24,000	3,146.00	75,504,000	3,145.00	75,480,000	2.26
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	19,800	3,907.79	77,374,323	3,720.00	73,656,000	2.21
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	40,600	1,852.00	75,191,200	1,771.50	71,922,900	2.15
日本	株式	任天堂	その他製品	7,000	11,383.21	79,682,494	10,110.00	70,770,000	2.12
日本	株式	KDDI	情報・通信業	29,400	2,450.50	72,044,700	2,359.50	69,369,300	2.08
日本	株式	山九	陸運業	11,100	6,012.75	66,741,472	6,132.00	68,065,200	2.04
日本	株式	ライオン	化学	36,100	1,776.71	64,139,221	1,772.50	63,987,250	1.92
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	50,800	1,144.75	58,153,300	1,133.00	57,556,400	1.72
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,500	9,372.00	70,290,000	7,657.00	57,427,500	1.72
日本	株式	シンフォニア テクノロジー	電気機器	9,000	6,942.24	62,480,121	5,980.00	53,820,000	1.61
日本	株式	中外製薬	医薬品	7,800	7,275.59	56,749,568	6,799.00	53,032,200	1.59
日本	株式	七十七銀行	銀行業	9,900	4,607.47	45,613,925	4,753.00	47,054,700	1.41
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	20,400	2,279.00	46,491,600	2,306.00	47,042,400	1.41
日本	株式	東宝	情報・通信業	6,300	7,059.00	44,471,700	7,402.00	46,632,600	1.40
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	15,100	3,305.30	49,909,967	3,045.00	45,979,500	1.38
日本	株式	丸紅	卸売業	19,300	2,442.00	47,130,600	2,379.50	45,924,350	1.38
日本	株式	丸井グループ	小売業	16,900	2,658.70	44,932,022	2,699.50	45,621,550	1.37
日本	株式	三井不動産	不動産業	33,600	1,372.25	46,107,731	1,330.50	44,704,800	1.34
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,200	21,780.00	47,916,000	20,110.00	44,242,000	1.33
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	58,800	669.53	39,368,231	725.70	42,671,160	1.28
日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	82,300	521.00	42,878,300	506.30	41,668,490	1.25
日本	株式	中国塗料	化学	19,400	2,192.00	42,524,800	2,112.00	40,972,800	1.23

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.54
	建設業	2.08
	食料品	0.52
	化学	3.54
	医薬品	2.79
	石油・石炭製品	0.89
	ガラス・土石製品	0.25
	鉄鋼	1.01
	非鉄金属	1.68
	機械	5.26
	電気機器	16.51
	輸送用機器	6.61
	精密機器	1.13
	その他製品	3.92
	電気・ガス業	0.63
	陸運業	5.01
	海運業	1.08
	情報・通信業	11.14
	卸売業	1.61
	小売業	6.79
	銀行業	11.54
	証券、商品先物取引業	1.47
	保険業	4.28
	その他金融業	1.05
	不動産業	2.10
	サービス業	4.89
合 計		98.33

国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	470 2年国債	31,190,000,000	99.88	31,152,621,800	99.94	31,172,221,700	0.800	2027/03/01	8.04
日本	国債証券	469 2年国債	28,100,000,000	99.74	28,026,097,000	99.78	28,038,742,000	0.700	2027/02/01	7.23
日本	国債証券	468 2年国債	18,800,000,000	99.60	18,724,048,000	99.64	18,731,568,000	0.600	2027/01/01	4.83
日本	国債証券	467 2年国債	11,170,000,000	99.63	11,128,745,000	99.67	11,133,139,000	0.600	2026/12/01	2.87
日本	国債証券	364 10年国債	9,300,000,000	93.13	8,661,276,000	93.39	8,685,642,000	0.100	2031/09/20	2.24
日本	国債証券	191 20年国債	6,300,000,000	97.24	6,126,202,000	96.92	6,105,708,000	2.000	2044/12/20	1.57
日本	国債証券	177 5年国債	5,300,000,000	99.90	5,294,773,000	100.02	5,301,166,000	1.100	2029/12/20	1.37
日本	国債証券	169 20年国債	6,100,000,000	80.44	4,906,718,000	80.38	4,903,058,000	0.300	2039/06/20	1.26
日本	国債証券	167 20年国債	5,330,000,000	83.83	4,468,245,600	83.85	4,469,205,000	0.500	2038/12/20	1.15
日本	国債証券	173 20年国債	5,350,000,000	79.77	4,267,802,000	79.70	4,264,164,000	0.400	2040/06/20	1.10
日本	国債証券	377 10年国債	4,300,000,000	97.31	4,184,498,000	97.58	4,195,897,000	1.200	2034/12/20	1.08
日本	国債証券	67 30年国債	5,980,000,000	66.88	3,999,663,200	66.45	3,973,650,200	0.600	2050/06/20	1.02
日本	国債証券	367 10年国債	4,210,000,000	92.70	3,902,637,800	93.02	3,915,973,600	0.200	2032/06/20	1.01
日本	国債証券	186 20年国債	4,220,000,000	90.54	3,820,914,600	90.21	3,806,988,600	1.500	2043/09/20	0.98
日本	国債証券	165 20年国債	4,300,000,000	84.79	3,645,841,000	84.85	3,648,507,000	0.500	2038/06/20	0.94
日本	社債券	6 日本製鉄劣後FR	3,700,000,000	97.31	3,600,340,500	97.47	3,606,249,400	2.328	2064/06/13	0.93
日本	社債券	2 武田薬品劣後FR	3,600,000,000	99.23	3,572,280,000	99.33	3,575,851,200	1.934	2084/06/25	0.92
日本	国債証券	183 20年国債	3,800,000,000	89.83	3,413,502,000	89.69	3,408,030,000	1.400	2042/12/20	0.88
日本	国債証券	80 30年国債	3,880,000,000	87.04	3,376,996,800	86.49	3,355,695,600	1.800	2053/09/20	0.87
日本	社債券	13 日本航空	3,500,000,000	95.18	3,331,394,500	95.45	3,340,781,500	1.634	2034/05/23	0.86
日本	国債証券	168 20年国債	3,800,000,000	82.15	3,121,700,000	82.13	3,120,864,000	0.400	2039/03/20	0.80
日本	国債証券	365 10年国債	3,200,000,000	92.80	2,969,696,000	93.04	2,977,376,000	0.100	2031/12/20	0.77
日本	社債券	17みずほFG劣後FR	3,000,000,000	98.97	2,969,076,000	99.07	2,972,043,000	1.966	-	0.77
日本	国債証券	45 30年国債	3,250,000,000	89.24	2,900,332,500	88.97	2,891,362,500	1.500	2044/12/20	0.75
日本	社債券	465 中国電力	2,800,000,000	100.00	2,800,000,000	99.88	2,796,500,000	1.969	2035/03/23	0.72
日本	国債証券	164 20年国債	3,260,000,000	85.24	2,778,791,400	85.35	2,782,247,000	0.500	2038/03/20	0.72
日本	社債券	391 北海道電力	2,800,000,000	96.85	2,711,828,000	96.95	2,714,689,600	1.038	2031/05/23	0.70
日本	国債証券	175 20年国債	3,350,000,000	80.13	2,684,187,500	80.05	2,681,641,500	0.500	2040/12/20	0.69
日本	国債証券	75 30年国債	3,450,000,000	77.88	2,686,894,500	77.37	2,669,161,500	1.300	2052/06/20	0.69
日本	社債券	112 住友不動産	2,700,000,000	97.31	2,627,418,600	97.47	2,631,814,200	0.490	2028/08/09	0.68

ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	57.86
地方債証券	1.01
特殊債券	3.53
社債券	31.35
合 計	93.74

外国株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,759	17,520.06	118,418,095	16,397.86	110,833,124	6.60
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,380	25,815.15	87,255,215	23,075.42	77,994,925	4.64
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,053	59,880.05	63,053,696	56,638.18	59,639,999	3.55
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	368	138,521.01	50,975,732	122,981.70	45,257,263	2.69
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	498	97,887.53	48,747,989	86,234.16	42,944,614	2.56
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	913	36,670.08	33,479,779	35,195.67	32,133,648	1.91
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	2,223	15,929.73	35,411,794	14,443.63	32,108,193	1.91
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	253	136,452.51	34,522,485	119,281.08	30,178,112	1.80
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	1,315	20,227.46	26,599,110	21,945.05	28,857,741	1.72
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,134	28,606.63	32,439,921	25,286.82	28,675,256	1.71
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	300	92,251.03	27,675,308	89,550.52	26,865,155	1.60
アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	818	33,750.24	27,607,697	32,315.76	26,434,289	1.57
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	38	734,157.09	27,897,969	692,911.56	26,330,639	1.57
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	4,084	6,323.65	25,825,798	6,167.70	25,188,886	1.50
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	606	42,200.29	25,573,376	39,823.06	24,132,771	1.44
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	479	52,124.13	24,967,458	49,640.64	23,777,866	1.42
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	510	51,867.69	26,452,523	45,503.42	23,206,745	1.38
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	2,611	8,412.30	21,964,513	8,850.09	23,107,581	1.38
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	7,535	2,899.17	21,845,242	2,966.06	22,349,292	1.33
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	599	37,527.17	22,478,775	36,310.93	21,750,248	1.29
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	287	77,994.90	22,384,537	75,135.30	21,563,829	1.28
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	407	52,653.33	21,429,904	51,262.93	20,864,013	1.24
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	317	66,929.97	21,216,799	65,482.28	20,757,884	1.24
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	520	42,351.53	22,022,796	39,694.57	20,641,176	1.23
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	280	84,716.91	23,720,733	73,539.92	20,591,176	1.23
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	942	24,259.88	22,852,810	21,665.45	20,408,852	1.22
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	212	98,199.74	20,818,345	95,324.42	20,208,777	1.20
アメリカ	株式	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	金融サービス	817	29,233.96	23,884,148	24,628.93	20,121,839	1.20
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	223	95,508.11	21,298,309	89,925.81	20,053,456	1.19
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	514	40,190.30	20,657,814	37,085.72	19,062,062	1.13

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.16
	素材	2.83
	資本財	12.03
	商業・専門サービス	2.11
	自動車・自動車部品	0.89
	耐久消費財・アパレル	1.39
	消費者サービス	3.31
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.31
	食品・飲料・タバコ	1.07
	家庭用品・パーソナル用品	0.96
	ヘルスケア機器・サービス	3.10
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.36
	銀行	4.13
	金融サービス	11.86
	保険	2.94
	ソフトウェア・サービス	15.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.77
	半導体・半導体製造装置	10.43
	メディア・娯楽	9.43
	不動産管理・開発	0.59
合 計		97.97

外国債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	540,000	15,103.16	81,557,089	15,126.04	81,680,622	4.500	2027/05/15	8.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	410,000	14,965.79	61,359,727	14,966.65	61,363,277	4.250	2026/01/31	6.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	365,000	14,427.18	52,659,224	14,485.50	52,872,066	2.750	2028/02/15	5.61
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	240,000	16,691.65	40,059,952	16,810.61	40,345,472	3.500	2029/05/31	4.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	260,000	15,131.47	39,341,833	15,207.38	39,539,188	4.375	2029/12/31	4.20
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	240,000	15,908.80	38,181,120	15,998.43	38,396,233	1.500	2027/04/30	4.07
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	210,000	15,650.93	32,866,955	15,717.06	33,005,825	2.500	2034/07/15	3.50
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	215,000	14,219.76	30,572,493	14,342.14	30,835,590	0.000	2029/11/25	3.27
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	325,000	9,407.65	30,574,858	9,399.87	30,549,589	1.125	2040/05/15	3.24
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	180,000	15,212.67	27,382,800	15,251.57	27,452,818	3.450	2043/07/30	2.91
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	185,000	13,608.56	25,175,841	13,684.52	25,316,360	1.375	2028/10/31	2.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	160,000	14,909.84	23,855,736	14,969.79	23,951,668	4.125	2031/10/31	2.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	11,645.51	19,797,375	11,596.17	19,713,494	3.000	2045/11/15	2.09
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	140,000	13,840.47	19,376,655	13,899.38	19,459,130	0.500	2027/05/31	2.06
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	130,000	14,921.70	19,398,208	14,943.78	19,426,909	4.250	2034/11/15	2.06
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	130,000	14,728.77	19,147,396	14,687.95	19,094,331	4.500	2044/02/15	2.03
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	140,000	13,224.27	18,513,976	13,332.70	18,665,781	0.000	2031/11/25	1.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	120,000	14,490.58	17,388,697	14,520.93	17,425,120	3.875	2034/08/15	1.85
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	110,000	15,058.16	16,563,975	15,120.21	16,632,231	4.250	2029/06/30	1.76
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	15,653.20	15,653,200	15,769.57	15,769,573	1.400	2028/04/30	1.67
イギリス	国債証券	UK TSY GILT	130,000	12,077.89	15,701,261	12,066.07	15,685,891	1.125	2039/01/31	1.66
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	70,000	16,222.43	11,355,697	16,320.16	11,424,111	2.700	2029/10/22	1.21
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	105,000	10,023.37	10,524,540	9,984.20	10,483,407	2.250	2046/08/15	1.11
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	320,000	2,775.69	8,882,222	2,702.09	8,646,697	3.720	2051/04/12	0.92
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000	2,160.28	8,641,100	2,151.32	8,605,297	2.600	2030/09/15	0.91
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000	2,155.40	8,621,593	2,148.07	8,592,293	2.750	2029/06/15	0.91
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000	2,072.62	8,290,478	2,064.97	8,259,860	1.740	2029/10/15	0.88
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	80,000	10,115.97	8,092,774	10,129.87	8,103,895	1.000	2027/06/01	0.86
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000	2,035.07	8,140,270	2,023.36	8,093,438	1.490	2031/12/25	0.86
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	380,000	2,099.54	7,978,266	2,101.65	7,986,281	2.120	2031/06/25	0.85

ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.09
地方債証券	0.53
合 計	97.62

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)

2025年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0706月 2025年6月	買建	155	日本・円	21,407,128,700	21,452,000,000	5.53

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式マザーファンド(B号)

2025年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	153,107.00	22,842,682	22,889,955	1.36

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券マザーファンド(B号)

2025年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	1,964,000.00	40,080,717	40,315,689	4.28
	アメリカ・ドル	買建	149,000.00	22,086,624	22,098,233	2.34
	ユーロ	買建	50,000.00	7,938,789	8,071,050	0.86
	イギリス・ポンド	買建	39,000.00	7,351,681	7,496,477	0.80
	ポーランド・ズロチ	買建	144,000.00	5,424,838	5,521,809	0.59
	カナダ・ドル	買建	32,000.00	3,313,321	3,328,969	0.35
	オーストラリア・ドル	買建	30,000.00	2,835,194	2,798,352	0.30
	デンマーク・クローネ	買建	113,000.00	2,407,011	2,446,156	0.26
	スウェーデン・クローナ	買建	131,000.00	1,897,542	1,953,419	0.21
	ニュージーランド・ドル	買建	20,000.00	1,681,554	1,694,554	0.18
	ノルウェー・クローネ	買建	115,000.00	1,547,971	1,627,135	0.17
	イスラエル・シュケル	買建	21,000.00	849,171	843,410	0.09
	アメリカ・ドル	売建	313,000.00	46,122,764	46,503,419	△4.93
	ユーロ	売建	124,000.00	19,815,403	20,016,204	△2.12
	オフショア・人民元	売建	938,000.00	19,347,082	19,237,722	△2.04
	オーストラリア・ドル	売建	34,000.00	3,190,766	3,171,465	△0.34

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。