有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月7日-平成26年3月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
a.三井住友・年金プラン30

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	133,035,457	7,431,472
第6期	259,134,936	31,960,713
第7期	234,984,916	47,738,119
第8期	189,368,387	68,165,911
第9期	222,491,121	82,780,273
第10期	183,714,580	52,468,084
第11期	210,591,064	1,070,732,714
第12期	163,374,614	1,001,050,146
第13期	158,135,004	631,074,206
第14期	154,154,301	257,418,645

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
b.三井住友・年金プラン50

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	191,436,647	2,960,927
第6期	330,061,232	1,536,488,346
第7期	281,174,896	43,189,891
第8期	248,766,763	77,086,126
第9期	271,146,772	101,034,974
第10期	270,724,990	65,760,310
第11期	239,451,241	83,934,640
第12期	224,151,094	180,281,710
第13期	209,134,099	1,544,242,649
第14期	208,281,621	1,086,089,579

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
c.三井住友・年金プラン70

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	123,401,060	4,146,928
第6期	216,390,249	5,526,126,015
第7期	177,392,132	29,867,538
第8期	186,836,159	48,268,677
第9期	202,613,753	75,211,586
第10期	214,408,798	47,377,314
第11期	199,361,397	64,719,128
第12期	186,225,504	158,448,491
第13期	151,638,301	124,501,690
第14期	171,481,324	1,772,977,715

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[国内株式マザーファンド(B号)]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,359,389,300	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		58,245,955	1.70
合計(純資産総額)		3,417,635,255	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,300	5,792.79	163,936,028	5,516.00	156,102,800	4.57
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	227,800	599.33	136,527,633	542.00	123,467,600	3.61
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	21,200	4,615.44	97,847,424	4,033.00	85,499,600	2.50
日本	株式	デンソー	輸送用機器	17,200	5,217.30	89,737,692	4,652.00	80,014,400	2.34
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	21,600	3,761.70	81,252,913	3,660.00	79,056,000	2.31
日本	株式	SMC	機械	3,000	25,355.53	76,066,600	24,275.00	72,825,000	2.13
日本	株式	三井不動産	不動産業	24,000	3,280.95	78,743,000	3,021.00	72,504,000	2.12
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	23,600	3,068.96	72,427,463	3,011.00	71,059,600	2.08
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,600	11,816.72	66,173,676	12,540.00	70,224,000	2.05
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	327,900	206.30	67,648,151	200.00	65,580,000	1.92
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	15,300	3,894.14	59,580,374	4,031.00	61,674,300	1.80
日本	株式	ファナック	電気機器	3,200	18,234.46	58,350,300	18,400.00	58,880,000	1.72
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,000	5,866.53	58,665,340	5,661.00	56,610,000	1.66
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	19,800	2,869.66	56,819,415	2,818.00	55,796,400	1.63
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	42,700.00	59,780,000	39,385.00	55,139,000	1.61
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	18,500	3,101.70	57,381,581	2,943.00	54,445,500	1.59
日本	株式	三菱電機	電気機器	45,000	1,237.64	55,694,000	1,163.00	52,335,000	1.53
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,400	15,575.65	52,957,238	15,305.00	52,037,000	1.52
日本	株式	オリックス	その他金融業	34,200	1,527.91	52,254,729	1,477.00	50,513,400	1.48
日本	株式	大成建設	建設業	105,000	454.89	47,763,958	473.00	49,665,000	1.45
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	21,000	2,381.00	50,001,000	2,341.00	49,161,000	1.44
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	18,200	2,814.32	51,220,630	2,685.00	48,867,000	1.43
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	25,000	2,158.00	53,950,000	1,929.00	48,225,000	1.41
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,200	3,780.82	53,687,731	3,380.00	47,996,000	1.40
日本	株式	富士電機	電気機器	101,000	465.20	46,985,909	463.00	46,763,000	1.37
日本	株式	日揮	建設業	14,000	3,758.57	52,620,000	3,310.00	46,340,000	1.36
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	39,900	1,282.30	51,163,772	1,137.00	45,366,300	1.33
日本	株式	サンドラッグ	小売業	10,800	4,184.35	45,191,038	4,180.00	45,144,000	1.32
日本	株式	アシックス	その他製品	22,300	2,016.57	44,969,607	1,989.00	44,354,700	1.30
日本	株式	日本触媒	化学	37,000	1,246.62	46,125,000	1,177.00	43,549,000	1.27

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.47
	建設業	5.04
	食料品	2.20
	化学	3.65
	医薬品	4.44
	石油・石炭製品	1.05
	ゴム製品	2.62
	ガラス・土石製品	3.22
	鉄鋼	2.12
	非鉄金属	1.68
	機械	4.97
	電気機器	14.68
	輸送用機器	10.46
	精密機器	1.63
	その他製品	1.30
	電気・ガス業	1.16
	陸運業	3.15
	空運業	1.02
	倉庫・運輸関連業	0.54
	情報・通信業	6.38
	卸売業	1.59
	小売業	4.02
	銀行業	8.78
	証券、商品先物取引業	0.17
	保険業	3.03
	その他金融業	1.48
	不動産業	3.45
	サービス業	3.98
合 計		98.30

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[国内債券マザーファンド(B号)]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	21,545,383,860	72.95
特殊債券	日本	1,347,815,717	4.56
社債券	日本	6,083,982,000	20.60
	アメリカ	203,533,000	0.69
	小計	6,287,515,000	21.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		353,394,602	1.20
合計(純資産総額)		29,534,109,179	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	2,700,000,000	104.38	2,818,314,000	104.22	2,814,102,000	1.000	2022/03/20	9.53
日本	国債証券	第287回利付国債(10年)	1,800,000,000	105.86	1,905,480,000	105.62	1,901,232,000	1.900	2017/06/20	6.44
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,600,000,000	105.92	1,694,736,000	105.80	1,692,880,000	1.200	2021/06/20	5.73
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	1,500,000,000	102.41	1,536,264,000	102.39	1,535,970,000	0.800	2022/12/20	5.20
日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	1,200,000,000	105.16	1,261,956,000	105.03	1,260,360,000	1.100	2021/12/20	4.27
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,200,000,000	104.68	1,256,220,000	104.51	1,254,204,000	1.000	2020/09/20	4.25
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,200,000,000	102.28	1,227,377,000	102.17	1,226,088,000	0.800	2023/06/20	4.15
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	1,000,000,000	100.73	1,007,366,000	100.55	1,005,560,000	1.500	2014/09/20	3.40
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	900,000,000	105.96	953,691,000	105.82	952,389,000	1.200	2020/12/20	3.22
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	900,000,000	105.40	948,609,000	105.21	946,899,000	1.700	2032/12/20	3.21
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	700,000,000	104.59	732,171,000	104.52	731,689,000	1.700	2033/06/20	2.48
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	600,000,000	117.42	704,526,000	116.85	701,124,000	2.500	2035/09/20	2.37
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	500,000,000	112.10	560,515,000	111.93	559,685,000	2.000	2031/03/20	1.90
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	400,000,000	115.61	462,440,000	115.11	460,464,000	2.100	2026/12/20	1.56
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	400,000,000	114.24	456,980,000	113.26	453,056,000	2.300	2039/03/20	1.53
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	400,000,000	106.62	426,492,000	106.50	426,008,000	1.700	2031/12/20	1.44
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	350,000,000	116.36	407,284,500	116.00	406,007,000	2.200	2029/06/20	1.37
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	300,000,000	114.27	342,816,000	113.92	341,775,000	2.000	2025/12/20	1.16
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	300,000,000	112.59	337,785,000	111.48	334,461,000	2.200	2041/03/20	1.13
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	300,000,000	110.33	331,002,000	110.18	330,549,000	1.900	2031/06/20	1.12
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	300,000,000	108.01	324,036,000	107.80	323,406,000	1.800	2032/03/20	1.10
日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	300,000,000	108.26	324,789,000	107.09	321,276,000	2.000	2042/03/20	1.09
日本	特殊債券	第5回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	107.08	321,258,000	106.83	320,493,000	1.860	2018/09/20	1.09
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	300,000,000	106.38	319,155,000	106.18	318,564,000	1.700	2032/03/20	1.08
日本	国債証券	第47回変動利付国債(15年)	300,000,000	104.25	312,750,000	104.20	312,600,000	0.160	2022/11/20	1.06
日本	社債券	第77回三菱商事株式会社無担保社債	300,000,000	100.94	302,847,000	100.86	302,607,000	0.560	2016/12/26	1.02
日本	社債券	第18回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	100.74	302,247,000	100.69	302,079,000	0.479	2017/03/17	1.02
日本	国債証券	第4回利付国債 (40年)	250,000,000	113.55	283,887,500	111.58	278,967,500	2.200	2051/03/20	0.94
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	200,000,000	112.81	225,630,000	112.56	225,126,000	2.000	2030/06/20	0.76
日本	社債券	第4回株式会社りそな銀行無担保社債	200,000,000	111.79	223,590,000	111.68	223,362,000	2.766	2019/06/20	0.76

ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	72.95
特殊債券	4.56
社債券	21.29
合 計	98.80

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[外国株式マザーファンド(B号)]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,013,206,187	55.61
	イギリス	171,290,974	9.40
	フランス	115,141,598	6.32
	スイス	84,278,468	4.63
	オーストラリア	65,651,479	3.60
	カナダ	65,649,178	3.60
	ドイツ	64,430,266	3.54
	アイルランド	33,491,808	1.84
	ジャージー	31,080,589	1.71
	香港	24,789,976	1.36
	オランダ	20,181,014	1.11
	スペイン	18,791,446	1.03
	キュラソー	18,404,017	1.01
	イタリア	18,375,925	1.01
	スウェーデン	16,451,329	0.90
	ベルギー	15,439,074	0.85
	シンガポール	10,437,481	0.57
	ノルウェー	9,515,698	0.52
	デンマーク	7,271,278	0.40
	小計	1,803,877,785	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,021,297	0.99
合計(純資産総額)		1,821,899,082	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	2,608	11,786.81	30,740,002	12,925.78	33,710,438	1.85
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	504	54,625.45	27,531,231	60,778.98	30,632,606	1.68
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	10,715	2,672.42	28,635,033	2,745.84	29,421,714	1.61
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	6,860	4,045.65	27,753,214	4,197.60	28,795,588	1.58
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,786	3,939.19	26,731,396	4,162.88	28,249,355	1.55
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	3,738	6,698.63	25,039,480	7,298.19	27,280,643	1.50
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	3,219	8,483.79	27,309,335	8,069.25	25,974,917	1.43
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	3,336	6,990.15	23,319,160	7,662.91	25,563,483	1.40
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	2,628	9,713.06	25,525,928	9,488.34	24,935,375	1.37
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	1,214	19,202.43	23,311,756	20,020.23	24,304,567	1.33
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	2,699	8,510.47	22,969,767	8,559.72	23,102,701	1.27
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	1,103	22,862.53	25,217,375	20,795.96	22,937,953	1.26
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	755	30,716.38	23,190,870	29,636.37	22,375,463	1.23
アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	耐久消費財・アパレル	1,415	15,163.70	21,456,643	15,623.39	22,107,109	1.21
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	2,290	9,276.88	21,244,062	9,592.96	21,967,885	1.21
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,715	8,413.68	22,843,158	7,923.26	21,511,667	1.18
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,744	8,503.29	23,333,029	7,822.98	21,466,274	1.18
アメリカ	株式	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	エネルギー	2,644	8,035.09	21,244,797	8,014.86	21,191,308	1.16
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	1,983	9,750.00	19,334,254	10,414.91	20,652,776	1.13
アメリカ	株式	MYLAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,881	5,729.74	22,237,130	5,220.79	20,261,912	1.11
スイス	株式	ACE LIMITED	保険	1,921	9,956.24	19,125,952	10,526.75	20,221,905	1.11
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	4,616	4,069.35	18,784,144	4,371.97	20,181,014	1.11
アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	3,609	5,097.66	18,397,472	5,528.62	19,952,814	1.10
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	362	62,598.25	22,660,568	55,032.82	19,921,881	1.09
アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	3,324	5,881.60	19,550,455	5,961.64	19,816,494	1.09
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	362	62,406.37	22,591,108	54,147.29	19,601,321	1.08
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,646	7,634.18	20,200,050	7,403.31	19,589,162	1.08
アメリカ	株式	GAP INC/THE	小売	4,796	4,372.21	20,969,129	4,080.79	19,571,515	1.07
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,358	14,172.58	19,246,367	14,386.60	19,537,016	1.07
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	3,942	4,571.62	18,021,337	4,944.54	19,491,412	1.07

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	11.28
	素材	4.61
	資本財	8.32
	商業・専門サービス	0.22
	運輸	2.32
	自動車・自動車部品	1.08
	耐久消費財・アパレル	2.02
	消費者サービス	2.27
	メディア	3.04
	小売	4.51
	食品・生活必需品小売り	1.09
	食品・飲料・タバコ	7.61
	ヘルスケア機器・サービス	1.70
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.79
	銀行	11.11
	各種金融	1.79
	保険	6.17
	不動産	0.51
	ソフトウェア・サービス	6.79
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.95
	電気通信サービス	1.81
	公益事業	3.89
	半導体・半導体製造装置	1.11
合 計		99.01

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[外国債券マザーファンド(B号)]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	424,060,826	27.59
	ベルギー	369,663,588	24.05
	フランス	228,554,543	14.87
	イギリス	120,602,291	7.85
	ドイツ	69,544,785	4.52
	オランダ	20,811,103	1.35
	メキシコ	15,497,960	1.01
	ポーランド	15,097,025	0.98
	カナダ	14,159,501	0.92
	シンガポール	13,888,734	0.90
	スウェーデン	10,698,886	0.70
	ノルウェー	7,435,077	0.48
	オーストラリア	5,178,333	0.34
	小計	1,315,192,652	85.57
地方債証券	カナダ	39,318,474	2.56
	オーストラリア	18,973,886	1.23
	小計	58,292,360	3.79
特殊債券	オランダ	20,555,861	1.34
	フランス	20,437,859	1.33
	小計	40,993,720	2.67
社債券	アメリカ	82,701,791	5.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		39,808,847	2.59
合計(純資産総額)		1,536,989,370	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0316 3.5	1,100,000	14,671.50	161,386,581	14,594.68	160,541,527	3.500	2015/03/28	10.45
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75	750,000	16,286.78	122,150,922	16,339.78	122,548,404	3.750	2020/09/28	7.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	1,080,000	10,506.73	113,472,712	10,486.26	113,251,617	2.500	2015/03/31	7.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	490,000	16,547.43	81,082,437	16,977.61	83,190,324	4.000	2038/10/25	5.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	780,000	10,126.32	78,985,330	10,086.24	78,672,689	1.000	2018/05/31	5.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	730,000	10,378.84	75,765,539	10,349.98	75,554,869	1.000	2016/09/30	4.92
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	340,000	16,784.14	57,066,083	16,950.68	57,632,334	4.250	2022/09/28	3.75
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	400,000	14,088.95	56,355,824	14,125.80	56,503,233	1.750	2023/05/25	3.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	510,000	10,256.97	52,310,552	10,254.58	52,298,393	0.250	2015/12/15	3.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	480,000	10,541.57	50,599,556	10,830.16	51,984,791	3.750	2041/08/15	3.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	280,000	16,390.53	45,893,484	16,377.34	45,856,575	4.250	2018/10/25	2.98
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	230,000	19,527.76	44,913,867	19,596.31	45,071,532	4.250	2036/03/07	2.93
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	150,000	19,144.11	28,716,169	19,477.62	29,216,440	5.500	2029/04/25	1.90
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0329 1.25	200,000	14,434.09	28,868,185	14,470.66	28,941,323	1.250	2018/06/22	1.88
ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0.25	180,000	14,194.26	25,549,683	14,202.34	25,564,226	0.250	2016/03/11	1.66
イギリス	国債証券	TREASURY 8	100,000	23,823.98	23,823,987	23,709.31	23,709,317	8.000	2021/06/07	1.54
アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 2.3	200,000	10,620.49	21,240,988	10,574.56	21,149,131	2.300	2017/04/27	1.38
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5	130,000	16,087.91	20,914,289	16,008.54	20,811,103	4.500	2017/07/15	1.35
オランダ	特殊債券	BK NED GEMEENTEN 1.375	200,000	10,306.66	20,613,322	10,277.93	20,555,861	1.375	2017/09/27	1.34
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.125	200,000	10,299.57	20,599,142	10,272.80	20,545,600	2.125	2018/04/25	1.34
アメリカ	社債券	BANK OF AMER CRP 2	200,000	10,317.90	20,635,815	10,266.44	20,532,897	2.000	2018/01/11	1.34
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 1.8	200,000	10,280.33	20,560,663	10,237.08	20,474,163	1.800	2018/01/25	1.33
フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 1.375	200,000	10,236.37	20,472,747	10,218.92	20,437,859	1.375	2018/01/29	1.33
カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 1.2	200,000	10,175.49	20,350,990	10,153.37	20,306,744	1.200	2018/02/14	1.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	200,000	9,864.18	19,728,375	9,805.66	19,611,336	1.000	2019/08/31	1.28
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	100,000	19,502.73	19,502,731	19,404.82	19,404,827	4.500	2019/03/07	1.26
カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.15	200,000	9,535.84	19,071,698	9,505.86	19,011,730	3.150	2022/06/02	1.24
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 3.5	200,000	9,445.98	18,891,963	9,486.94	18,973,886	3.500	2019/03/20	1.23
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	130,000	14,288.80	18,575,452	14,593.97	18,972,168	2.500	2044/07/04	1.23
イギリス	国債証券	TREASURY 6	70,000	23,216.86	16,251,804	23,203.04	16,242,134	6.000	2028/12/07	1.06

ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	85.57
地方債証券	3.79
特殊債券	2.67
社債券	5.38
合 計	97.41

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年4月30日現在

種類	取引所等	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引	ユーロ	買建	531,696.35	75,211,107	75,357,323	4.90
為替予約取引	市場外取引	オーストラリアドル	買建	190,000.00	18,099,305	18,032,900	1.17
為替予約取引	市場外取引	メキシコペソ	買建	2,000,000.00	15,556,000	15,620,000	1.02
為替予約取引	市場外取引	スイスフラン	買建	50,000.00	5,856,685	5,806,000	0.38
―			買建合計	2,771,696.35	114,723,097	114,816,223	7.47
為替予約取引	市場外取引	ユーロ	売建	816,045.24	115,665,143	115,635,691	△7.52
―			売建合計	816,045.24	115,665,143	115,635,691	△7.52

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
[参考情報]