有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・年金プラン30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	259,134,936	31,960,713
第7期	234,984,916	47,738,119
第8期	189,368,387	68,165,911
第9期	222,491,121	82,780,273
第10期	183,714,580	52,468,084
第11期	210,591,064	1,070,732,714
第12期	163,374,614	1,001,050,146
第13期	158,135,004	631,074,206
第14期	154,154,301	257,418,645
第15期	135,775,532	88,174,227

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・年金プラン50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	330,061,232	1,536,488,346
第7期	281,174,896	43,189,891
第8期	248,766,763	77,086,126
第9期	271,146,772	101,034,974
第10期	270,724,990	65,760,310
第11期	239,451,241	83,934,640
第12期	224,151,094	180,281,710
第13期	209,134,099	1,544,242,649
第14期	208,281,621	1,086,089,579
第15期	188,224,326	761,765,452

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・年金プラン70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	216,390,249	5,526,126,015
第7期	177,392,132	29,867,538
第8期	186,836,159	48,268,677
第9期	202,613,753	75,211,586
第10期	214,408,798	47,377,314
第11期	199,361,397	64,719,128
第12期	186,225,504	158,448,491
第13期	151,638,301	124,501,690
第14期	171,481,324	1,772,977,715
第15期	156,359,561	1,701,082,298

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,908,173,820	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,611,010	1.58
合計(純資産総額)		2,954,784,830	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	29,207,719,100	71.43
特殊債券	日本	2,383,799,618	5.83
社債券	日本	8,481,272,000	20.74
	アメリカ	505,180,000	1.24
	小計	8,986,452,000	21.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	312,921,095	0.76
合計(純資産総額)		40,890,891,813	100.00

外国株式マザーファンド(B号)

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	783,726,046	54.17
	イギリス	96,764,698	6.69
	ドイツ	82,566,667	5.71
	フランス	79,702,665	5.51
	カナダ	60,833,145	4.20
	オランダ	53,329,510	3.69
	アイルランド	47,110,088	3.26
	オーストラリア	39,110,643	2.70
	スイス	33,776,288	2.33
	イタリア	15,602,287	1.08
	スペイン	14,255,269	0.99
	シンガポール	12,958,459	0.90
	香港	12,503,462	0.86
	スウェーデン	10,776,021	0.74
	ノルウェー	10,296,752	0.71
	フィンランド	9,952,278	0.69
	ジャージー	9,929,329	0.69
	ベルギー	8,910,006	0.62
	デンマーク	8,888,330	0.61
	ケイマン諸島	7,560,125	0.52
	キュラソー	7,289,108	0.50
	小計	1,405,841,176	97.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,066,480	2.84
合計(純資産総額)		1,446,907,656	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	18,602,184	1.28
	売建	―	19,340,614	△1.33

外国債券マザーファンド(B号)

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	468,262,678	33.86
	フランス	309,512,958	22.38
	ベルギー	145,826,920	10.54
	イギリス	109,794,703	7.94
	アイルランド	67,267,209	4.86
	ドイツ	41,709,959	3.02
	カナダ	16,346,299	1.18
	メキシコ	14,557,937	1.05
	シンガポール	10,202,785	0.74
	ポーランド	7,650,613	0.55
	スウェーデン	6,569,815	0.48
	ノルウェー	4,263,051	0.31
	小計	1,201,964,927	86.91
地方債証券	オーストラリア	19,418,215	1.40
	カナダ	15,634,434	1.13
	小計	35,052,649	2.53
社債券	アメリカ	97,291,626	7.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,721,571	3.53
合計(純資産総額)		1,383,030,773	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	14,057,600	1.01
	売建	―	14,323,100	△1.03

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,900	8,190.00	146,601,000	8,383.00	150,055,700	5.08
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	125,600	778.81	97,819,002	743.70	93,408,720	3.16
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,100	4,816.07	63,090,617	4,601.50	60,279,650	2.04
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,500	7,583.00	56,872,500	7,397.00	55,477,500	1.88
日本	株式	キーエンス	電気機器	800	60,550.00	48,440,000	65,600.00	52,480,000	1.78
日本	株式	ファナック	電気機器	1,800	24,520.89	44,137,615	26,250.00	47,250,000	1.60
日本	株式	三菱商事	卸売業	18,300	2,413.50	44,167,050	2,420.50	44,295,150	1.50
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	21,700	2,027.00	43,985,900	1,967.50	42,694,750	1.44
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,000	4,318.00	38,862,000	4,538.50	40,846,500	1.38
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	10,000	3,980.74	39,807,446	4,005.00	40,050,000	1.36
日本	株式	HOYA	精密機器	7,900	5,099.00	40,282,100	4,817.50	38,058,250	1.29
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	5,400	6,330.00	34,182,000	6,890.00	37,206,000	1.26
日本	株式	日立製作所	電気機器	45,000	811.20	36,504,000	823.20	37,044,000	1.25
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	8,600	4,106.50	35,315,900	4,276.50	36,777,900	1.24
日本	株式	花王	化学	6,100	5,706.68	34,810,796	6,000.00	36,600,000	1.24
日本	株式	日東電工	化学	4,400	7,745.00	34,078,000	8,030.00	35,332,000	1.20
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	7,200	4,834.12	34,805,674	4,816.00	34,675,200	1.17
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	158,400	220.70	34,958,880	211.10	33,438,240	1.13
日本	株式	パナソニック	電気機器	21,100	1,542.69	32,550,904	1,577.00	33,274,700	1.13
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,500	23,546.81	35,320,226	21,745.00	32,617,500	1.10
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	53,000	582.46	30,870,380	607.00	32,171,000	1.09
日本	株式	三井不動産	不動産業	9,000	3,362.81	30,265,295	3,529.50	31,765,500	1.08
日本	株式	中外製薬	医薬品	8,200	3,820.00	31,324,000	3,785.00	31,037,000	1.05
日本	株式	ソニー	電気機器	9,600	3,337.00	32,035,200	3,190.00	30,624,000	1.04
日本	株式	クボタ	機械	16,000	1,973.47	31,575,583	1,903.00	30,448,000	1.03
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	40,000	744.32	29,772,806	756.20	30,248,000	1.02
日本	株式	楽天	サービス業	14,200	1,994.50	28,321,900	2,118.50	30,082,700	1.02
日本	株式	三菱電機	電気機器	21,000	1,394.50	29,284,500	1,428.50	29,998,500	1.02
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,600	4,068.50	30,920,600	3,903.00	29,662,800	1.00
日本	株式	SMC	機械	800	34,388.67	27,510,936	35,845.00	28,676,000	0.97

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.17
		食料品	3.82
		繊維製品	0.65
		化学	6.75
		医薬品	4.94
		石油・石炭製品	0.37
		ゴム製品	1.17
		ガラス・土石製品	0.52
		鉄鋼	1.57
		非鉄金属	0.24
		金属製品	0.63
		機械	4.64
		電気機器	13.69
		輸送用機器	10.30
		精密機器	2.47
		その他製品	0.83
		電気・ガス業	1.56
		陸運業	3.78
		情報・通信業	6.24
		卸売業	2.54
		小売業	4.96
		銀行業	9.69
		証券、商品先物取引業	1.96
		保険業	3.00
		その他金融業	1.32
		不動産業	3.31
		サービス業	5.28
合計			98.42

国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,400,000,000	104.50	2,508,072,000	104.26	2,502,240,000	0.800	2023/6/20	6.12
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	2,400,000,000	102.42	2,458,080,000	102.27	2,454,552,000	1.900	2016/6/20	6.00
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	2,100,000,000	101.52	2,132,004,000	101.32	2,127,888,000	0.500	2024/9/20	5.20
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,900,000,000	100.07	1,901,349,000	99.90	1,898,214,000	0.100	2019/12/20	4.64
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	1,800,000,000	104.51	1,881,288,000	104.28	1,877,076,000	0.800	2022/12/20	4.59
日本	国債証券	第348回利付国債(2年)	1,800,000,000	100.16	1,802,880,000	100.12	1,802,250,000	0.100	2017/1/15	4.41
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,400,000,000	102.74	1,438,388,000	102.50	1,435,070,000	0.600	2023/12/20	3.51
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	106.71	1,387,269,000	107.45	1,396,928,000	1.500	2034/3/20	3.42
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,200,000,000	102.56	1,230,828,000	102.36	1,228,428,000	0.600	2024/6/20	3.00
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,100,000,000	110.81	1,218,998,000	111.47	1,226,203,000	1.700	2033/6/20	3.00
日本	国債証券	第350回利付国債(2年)	1,100,000,000	100.15	1,101,705,000	100.13	1,101,496,000	0.100	2017/3/15	2.69
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	900,000,000	101.43	912,930,000	101.17	910,548,000	0.500	2024/12/20	2.23
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	800,000,000	108.71	869,704,000	109.37	874,984,000	1.600	2033/12/20	2.14
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	600,000,000	123.44	740,688,000	124.32	745,944,000	2.500	2035/9/20	1.82
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	630,000,000	104.40	657,720,000	105.31	663,497,100	1.400	2034/9/20	1.62
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	500,000,000	116.96	584,820,000	117.40	587,015,000	2.000	2031/3/20	1.44
日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	500,000,000	106.52	532,605,000	108.64	543,225,000	1.700	2044/3/20	1.33
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	400,000,000	120.17	480,712,000	121.49	485,960,000	2.300	2039/3/20	1.19
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	400,000,000	118.26	473,044,000	118.03	472,148,000	2.100	2026/12/20	1.15
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	400,000,000	111.98	447,956,000	112.52	450,096,000	1.700	2031/12/20	1.10
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	350,000,000	120.09	420,336,000	120.32	421,148,000	2.200	2029/6/20	1.03
日本	国債証券	第4回利付国債(40年)	300,000,000	118.87	356,619,000	122.05	366,165,000	2.200	2051/3/20	0.90
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	300,000,000	118.30	354,921,000	120.03	360,099,000	2.200	2041/3/20	0.88
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	300,000,000	116.53	349,608,000	116.26	348,792,000	2.000	2025/12/20	0.85
日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	300,000,000	113.88	341,658,000	115.82	347,478,000	2.000	2042/3/20	0.85
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	300,000,000	113.37	340,113,000	114.00	342,000,000	1.800	2032/3/20	0.84
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	300,000,000	111.89	335,682,000	112.43	337,305,000	1.700	2032/3/20	0.82
日本	特殊債券	第5回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	106.08	318,243,000	105.81	317,454,000	1.860	2018/9/20	0.78
日本	社債券	第69回三菱商事株式会社無担保社債	300,000,000	105.83	317,490,000	105.57	316,725,000	1.990	2018/5/22	0.77
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	300,000,000	105.15	315,462,000	104.91	314,736,000	1.400	2018/12/20	0.77

ロ 種類別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	71.43
特殊債券	5.83
社債券	21.98
合計	99.23

外国株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,814	15,190.69	27,555,912	15,185.88	27,547,192	1.90
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	3,455	6,847.28	23,657,375	6,906.16	23,860,817	1.65
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	1,847	12,585.40	23,245,242	12,846.17	23,726,882	1.64
オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,146	6,811.83	21,430,037	7,210.19	22,683,289	1.57
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	3,327	7,249.25	24,118,271	6,802.82	22,632,994	1.56
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	4,122	5,263.44	21,695,925	5,220.18	21,517,602	1.49
アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	3,988	5,357.17	21,364,428	5,262.24	20,985,830	1.45
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,550	8,333.78	21,251,163	8,149.92	20,782,320	1.44
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	306	69,871.04	21,380,539	67,431.59	20,634,067	1.43
アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	食品・飲料・タバコ	1,458	13,727.01	20,013,994	14,075.51	20,522,097	1.42
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	10,962	1,922.72	21,076,857	1,865.03	20,444,551	1.41
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	2,987	7,102.04	21,213,814	6,824.45	20,384,645	1.41
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,239	15,797.54	19,573,163	16,291.44	20,185,103	1.40
アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	保険	3,804	4,925.76	18,737,622	5,091.60	19,368,457	1.34
アメリカ	株式	NASDAQ STOCK MARKET INC	各種金融	3,159	6,102.23	19,276,952	6,092.61	19,246,583	1.33
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	2,140	8,258.08	17,672,296	8,468.37	18,122,333	1.25
アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	2,211	7,593.54	16,789,322	7,743.75	17,121,442	1.18
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	1,497	11,120.53	16,647,436	11,277.95	16,883,098	1.17
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	5,565	3,102.78	17,267,023	3,018.67	16,798,901	1.16
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	824	21,008.11	17,310,690	20,038.34	16,511,598	1.14
アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	2,795	5,812.62	16,246,281	5,718.89	15,984,298	1.10
アイルランド	株式	ACTAVIS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	436	35,534.26	15,492,941	36,623.00	15,967,632	1.10
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	680	22,841.91	15,532,501	22,954.87	15,609,314	1.08
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	1,222	12,621.45	15,423,418	12,752.44	15,583,482	1.08
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	1,618	8,980.30	14,530,132	9,375.66	15,169,823	1.05
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1,462	10,423.54	15,239,224	10,290.15	15,044,210	1.04
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,023	13,794.31	14,111,583	14,540.56	14,875,003	1.03
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,474	9,759.00	14,384,775	9,997.54	14,736,379	1.02
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	794	17,378.17	13,798,268	18,551.05	14,729,535	1.02
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	3,829	3,823.16	14,638,891	3,828.50	14,659,346	1.01

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.66
		素材	5.03
		資本財	7.46
		運輸	2.69
		自動車・自動車部品	1.19
		耐久消費財・アパレル	1.87
		消費者サービス	1.06
		メディア	3.85
		小売	5.57
		食品・生活必需品小売り	0.65
		食品・飲料・タバコ	6.53
		ヘルスケア機器・サービス	3.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.94
		銀行	10.15
		各種金融	5.11
		保険	4.90
		不動産	1.37
		ソフトウェア・サービス	6.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.21
		電気通信サービス	2.50
		公益事業	3.39
		半導体・半導体製造装置	2.01
合計			97.16

外国債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	690,000	14,811.02	102,196,057	14,785.19	102,017,845	2.500	2020/10/25	7.38
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75	530,000	15,727.66	83,356,647	15,691.17	83,163,252	3.750	2020/9/28	6.01
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	610,000	12,329.62	75,210,742	12,315.54	75,124,838	2.625	2016/4/30	5.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	590,000	12,209.45	72,035,812	12,339.95	72,805,745	2.125	2021/8/15	5.26
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	330,000	20,963.01	69,177,949	21,369.61	70,519,723	5.500	2029/4/25	5.10
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	460,000	14,510.52	66,748,427	14,907.65	68,575,198	3.750	2041/8/15	4.96
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	410,000	16,418.84	67,317,252	16,406.63	67,267,209	5.000	2020/10/18	4.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	560,000	11,983.58	67,108,090	12,001.97	67,211,081	0.750	2017/10/31	4.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	560,000	11,815.62	66,167,480	11,841.43	66,312,059	1.000	2019/8/31	4.79
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	370,000	16,901.59	62,535,889	16,936.12	62,663,668	4.250	2022/9/28	4.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	500,000	11,967.05	59,835,270	12,012.30	60,061,528	1.000	2018/5/31	4.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	400,000	14,464.86	57,859,473	14,547.62	58,190,486	1.750	2023/5/25	4.21
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	400,000	13,325.61	53,302,444	13,323.26	53,293,061	0.500	2019/11/25	3.85
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	180,000	22,349.22	40,228,612	23,172.19	41,709,959	4.750	2034/7/4	3.02
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	130,000	22,923.12	29,800,068	23,946.14	31,129,984	4.250	2036/3/7	2.25
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	120,000	20,256.28	24,307,547	21,243.20	25,491,843	4.000	2038/10/25	1.84
イギリス	国債証券	TREASURY 8	100,000	24,692.61	24,692,611	24,989.27	24,989,275	8.000	2021/6/7	1.81
アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 2.3	200,000	12,331.08	24,662,176	12,327.80	24,655,615	2.300	2017/4/27	1.78
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	190,000	12,686.34	24,104,059	12,840.35	24,396,668	2.750	2024/2/15	1.76
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.125	200,000	12,117.60	24,235,212	12,123.96	24,247,926	2.125	2018/4/25	1.75
アメリカ	社債券	BANK OF AMER CRP 2	200,000	12,087.11	24,174,239	12,097.97	24,195,941	2.000	2018/1/11	1.75
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 1.8	200,000	12,073.14	24,146,287	12,096.07	24,192,144	1.800	2018/1/25	1.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	180,000	11,895.89	21,412,604	12,054.55	21,698,196	2.000	2025/2/15	1.57
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 3.5	200,000	9,637.76	19,275,522	9,709.10	19,418,215	3.500	2019/3/20	1.40
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	70,000	25,391.00	17,773,701	27,170.98	19,019,692	4.250	2055/12/7	1.38
イギリス	国債証券	TREASURY 1.75	90,000	17,883.74	16,095,373	18,234.36	16,410,931	1.750	2022/9/7	1.19
カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.15	150,000	10,327.03	15,490,558	10,422.95	15,634,434	3.150	2022/6/2	1.13
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	1,650,000	887.58	14,645,161	882.29	14,557,937	8.000	2020/6/11	1.05
イギリス	国債証券	TREASURY 1.75	70,000	18,164.92	12,715,445	18,362.75	12,853,930	1.750	2019/7/22	0.93
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9	70,000	16,210.50	11,347,355	16,365.09	11,455,566	9.000	2025/6/1	0.83

ロ 種類別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	86.91
地方債証券	2.53
社債券	7.03
合計	96.48

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式マザーファンド(B号)

平成27年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	94,929.50	11,388,407	11,406,728	0.78
	英ポンド	買建	40,410.29	7,192,898	7,195,456	0.49
	米ドル	売建	35,169.73	4,219,206	4,225,994	△0.29
	カナダドル	売建	73,757.30	6,978,768	6,989,979	△0.48
	ユーロ	売建	26,659.70	3,468,480	3,474,025	△0.24
	英ポンド	売建	19,244.44	3,425,446	3,426,664	△0.23
	香港ドル	売建	79,015.64	1,222,695	1,223,952	△0.08

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券マザーファンド(B号)

平成27年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	スイスフラン	買建	40,000.00	4,946,680	4,983,600	0.36
	デンマーククローネ	買建	520,000.00	9,258,080	9,074,000	0.65
	ユーロ	売建	110,000.00	14,551,482	14,323,100	△1.03

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。