有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/07-2024/03/06)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・年金プラン30

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	135,775,532	88,174,227
第16期	139,005,178	111,404,298
第17期	134,352,032	124,342,221
第18期	211,907,256	146,227,254
第19期	148,009,301	117,745,944
第20期	135,308,032	138,025,610
第21期	161,597,974	147,157,429
第22期	135,591,974	119,287,361
第23期	117,656,352	75,545,878
第24期	128,948,920	157,542,415

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・年金プラン50

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	188,224,326	761,765,452
第16期	181,030,436	700,309,817
第17期	170,208,563	140,776,156
第18期	264,952,249	170,517,137
第19期	181,101,223	192,379,447
第20期	194,619,894	144,297,119
第21期	190,066,722	147,051,653
第22期	171,922,270	155,652,247
第23期	162,949,551	147,256,740
第24期	173,644,102	190,227,627

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・年金プラン70

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	156,359,561	1,701,082,298
第16期	181,433,346	1,478,689,093
第17期	128,930,035	111,309,327
第18期	175,808,339	176,059,296
第19期	161,036,886	149,273,454
第20期	133,177,029	143,348,079
第21期	177,352,090	126,755,683
第22期	188,973,127	130,912,464
第23期	160,660,862	103,283,908
第24期	157,835,787	190,899,211

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,453,318,130	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	51,362,132	1.47
合計(純資産総額)		3,504,680,262	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	201,393,181,890	60.79
地方債証券	日本	4,573,451,000	1.38
特殊債券	日本	16,148,286,603	4.87
社債券	日本	74,574,590,400	22.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,592,175,371	10.45
合計(純資産総額)		331,281,685,264	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	29,862,350,000	9.01
合計	買建	-	29,862,350,000	9.01

外国株式マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,319,098,297	73.25
	フランス	115,509,712	6.41
	アイルランド	96,379,173	5.35
	スイス	71,349,988	3.96
	イギリス	67,953,260	3.77
	オランダ	57,523,409	3.19
	香港	33,880,005	1.88
	ドイツ	12,022,715	0.67
	小計	1,773,716,559	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,023,716	1.50
合計(純資産総額)		1,800,740,275	100.00

外国債券マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	466,830,256	47.16
	スペイン	203,615,234	20.57
	フランス	132,472,973	13.38
	イギリス	87,778,135	8.87
	中国	30,694,878	3.10
	オーストラリア	14,070,577	1.42
	カナダ	12,053,207	1.22
	シンガポール	7,789,470	0.79
	ベルギー	7,457,129	0.75
	イスラエル	1,906,873	0.19
	小計	964,668,732	97.46
地方債証券	カナダ	5,028,542	0.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,126,204	2.03
合計(純資産総額)		989,823,478	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	85,663,852	8.65
為替予約取引	売建	-	83,056,836	△8.39

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	50,800	3,769.00	191,465,200	3,792.00	192,633,600	5.50
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	69,900	1,608.00	112,399,200	1,557.00	108,834,300	3.11
日本	株式	日立製作所	電気機器	6,900	13,080.00	90,252,000	13,905.00	95,944,500	2.74
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,800	12,955.00	88,094,000	12,985.00	88,298,000	2.52
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,100	39,600.00	83,160,000	39,570.00	83,097,000	2.37
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	74,100.00	81,510,000	69,540.00	76,494,000	2.18
日本	株式	三菱商事	卸売業	21,400	3,287.00	70,341,800	3,487.00	74,621,800	2.13
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	360,300	182.10	65,610,630	179.80	64,781,940	1.85
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	11,600	4,570.65	53,019,576	5,097.00	59,125,200	1.69
日本	株式	任天堂	その他製品	7,000	8,329.00	58,303,000	8,196.00	57,372,000	1.64
日本	株式	ダイヘン	電気機器	6,100	8,730.00	53,253,000	9,290.00	56,669,000	1.62
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,300	8,874.00	55,906,200	8,962.00	56,460,600	1.61
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,000	4,415.00	52,980,000	4,703.00	56,436,000	1.61
日本	株式	第一三共	医薬品	11,700	4,930.00	57,681,000	4,777.00	55,890,900	1.59
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	57,000	918.10	52,331,700	977.60	55,723,200	1.59
日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	6,500	7,810.00	50,765,000	8,250.00	53,625,000	1.53
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	32,500	1,642.00	53,365,000	1,626.00	52,845,000	1.51
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	24,300	2,119.50	51,503,850	2,115.00	51,394,500	1.47
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	15,500	3,184.00	49,352,000	3,308.00	51,274,000	1.46
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	15,100	3,081.00	46,523,100	3,392.00	51,219,200	1.46
日本	株式	三菱重工業	機械	35,000	1,258.50	44,047,500	1,448.50	50,697,500	1.45
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,400	6,207.00	45,931,800	6,707.00	49,631,800	1.42
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	9,600	5,209.00	50,006,400	4,849.00	46,550,400	1.33
日本	株式	ディスコ	機械	800	52,350.00	41,880,000	57,190.00	45,752,000	1.31
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	72,700	602.00	43,765,400	609.00	44,274,300	1.26
日本	株式	INPEX	鉱業	18,200	2,159.93	39,310,812	2,340.50	42,597,100	1.22
日本	株式	七十七銀行	銀行業	10,000	3,981.80	39,818,005	4,145.00	41,450,000	1.18
日本	株式	中国塗料	化学	17,600	2,222.00	39,107,200	2,267.00	39,899,200	1.14
日本	株式	三井不動産	不動産業	24,000	1,425.00	34,200,000	1,647.50	39,540,000	1.13
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	35,900	981.70	35,243,030	1,042.00	37,407,800	1.07

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.39
	鉱業	1.22
	建設業	2.53
	食料品	0.41
	パルプ・紙	0.19
	化学	4.48
	医薬品	3.90
	石油・石炭製品	1.07
	ゴム製品	0.87
	ガラス・土石製品	1.53
	鉄鋼	0.77
	非鉄金属	0.35
	機械	6.86
	電気機器	18.81
	輸送用機器	9.26
	精密機器	0.69
	その他製品	1.64
	電気・ガス業	1.72
	陸運業	3.33
	海運業	0.80
	情報・通信業	5.86
	卸売業	5.62
	小売業	4.92
	銀行業	8.31
	証券、商品先物取引業	3.74
	保険業	2.64
	その他金融業	1.04
	不動産業	1.92
	サービス業	3.66
合 計		98.53

国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	457 2年国債	33,700,000,000	99.87	33,654,626,000	99.87	33,656,527,000	0.100	2026/02/01	10.16
日本	国債証券	458 2年国債	15,900,000,000	100.02	15,902,398,000	100.05	15,907,473,000	0.200	2026/03/01	4.80
日本	国債証券	373 10年国債	14,350,000,000	98.98	14,203,749,200	98.86	14,186,984,000	0.600	2033/12/20	4.28
日本	国債証券	166 5年国債	12,500,000,000	100.11	12,513,910,000	100.23	12,529,000,000	0.400	2028/12/20	3.78
日本	国債証券	363 10年国債	10,500,000,000	97.36	10,222,542,000	97.21	10,207,260,000	0.100	2031/06/20	3.08
日本	国債証券	149 20年国債	7,010,000,000	107.42	7,530,071,900	107.22	7,516,122,000	1.500	2034/06/20	2.27
日本	国債証券	456 2年国債	7,100,000,000	99.88	7,091,551,000	99.90	7,092,545,000	0.100	2026/01/01	2.14
日本	国債証券	455 2年国債	6,700,000,000	99.73	6,681,918,000	99.78	6,684,925,000	0.005	2025/12/01	2.02
日本	国債証券	170 20年国債	6,100,000,000	87.30	5,325,368,000	87.46	5,334,877,000	0.300	2039/09/20	1.61
日本	国債証券	173 20年国債	4,850,000,000	87.78	4,257,524,000	87.59	4,248,212,000	0.400	2040/06/20	1.28
日本	国債証券	165 20年国債	4,300,000,000	92.42	3,974,060,000	92.28	3,968,126,000	0.500	2038/06/20	1.20
日本	国債証券	167 20年国債	4,330,000,000	91.67	3,969,224,400	91.53	3,963,162,400	0.500	2038/12/20	1.20
日本	国債証券	80 30年国債	3,880,000,000	101.87	3,952,387,000	100.68	3,906,306,400	1.800	2053/09/20	1.18
日本	国債証券	183 20年国債	3,800,000,000	100.37	3,814,174,000	99.85	3,794,338,000	1.400	2042/12/20	1.15
日本	国債証券	186 20年国債	3,740,000,000	101.15	3,783,112,900	100.76	3,768,386,600	1.500	2043/09/20	1.14
日本	国債証券	372 10年国債	3,237,000,000	101.12	3,273,254,400	101.02	3,270,082,140	0.800	2033/09/20	0.99
日本	国債証券	45 30年国債	3,250,000,000	100.48	3,265,502,500	99.76	3,242,297,500	1.500	2044/12/20	0.98
日本	国債証券	364 10年国債	3,300,000,000	97.05	3,202,650,000	96.94	3,199,152,000	0.100	2031/09/20	0.97
日本	国債証券	67 30年国債	3,980,000,000	77.75	3,094,609,200	76.85	3,058,431,000	0.600	2050/06/20	0.92
日本	国債証券	164 20年国債	3,260,000,000	92.82	3,025,834,200	92.68	3,021,335,400	0.500	2038/03/20	0.91
日本	国債証券	70 30年国債	3,800,000,000	79.06	3,004,318,000	78.18	2,970,992,000	0.700	2051/03/20	0.90
日本	国債証券	155 20年国債	2,760,000,000	101.50	2,801,344,800	101.33	2,796,652,800	1.000	2035/12/20	0.84
日本	国債証券	75 30年国債	3,050,000,000	91.23	2,782,393,000	90.14	2,749,178,500	1.300	2052/06/20	0.83
日本	社債券	112 住友不動産	2,700,000,000	99.35	2,682,366,300	99.48	2,686,086,900	0.490	2028/08/09	0.81
日本	国債証券	185 20年国債	2,800,000,000	94.87	2,656,276,000	94.38	2,642,752,000	1.100	2043/06/20	0.80
日本	国債証券	175 20年国債	2,950,000,000	88.43	2,608,567,000	88.22	2,602,608,000	0.500	2040/12/20	0.79
日本	国債証券	60 30年国債	2,790,000,000	86.00	2,399,344,200	85.22	2,377,554,300	0.900	2048/09/20	0.72
日本	国債証券	76 30年国債	2,511,000,000	93.25	2,341,482,390	92.21	2,315,367,990	1.400	2052/09/20	0.70
日本	社債券	21 三菱UFJFG劣FR	2,300,000,000	100.43	2,309,959,000	100.15	2,303,477,600	1.912	-	0.70
日本	国債証券	169 20年国債	2,500,000,000	87.37	2,184,275,000	87.91	2,197,700,000	0.300	2039/06/20	0.66

ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.79
地方債証券	1.38
特殊債券	4.87
社債券	22.51
合 計	89.56

外国株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	938	130,158.09	122,088,290	136,808.02	128,325,922	7.13
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,334	60,976.60	81,342,783	63,701.22	84,977,421	4.72
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,566	20,087.56	71,632,255	22,852.31	81,491,342	4.53
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	518	117,734.90	60,986,679	117,790.92	61,015,698	3.39
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	470	74,224.21	34,885,378	73,521.67	34,555,183	1.92
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,105	28,548.36	31,545,932	30,327.42	33,511,802	1.86
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	272	112,066.11	30,481,982	115,434.98	31,398,315	1.74
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	316	96,861.52	30,608,240	98,416.50	31,099,614	1.73
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	2,928	10,453.35	30,607,398	10,342.82	30,283,768	1.68
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	336	85,586.02	28,756,901	86,530.82	29,074,353	1.61
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	832	33,945.76	28,242,870	34,223.27	28,473,757	1.58
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	538	57,063.40	30,700,109	52,480.22	28,234,358	1.57
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	477	57,301.11	27,332,631	58,080.88	27,704,577	1.54
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,336	19,336.17	25,833,118	20,418.47	27,279,078	1.51
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	636	42,300.93	26,903,388	42,255.50	26,874,499	1.49
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	194	135,561.38	26,298,907	136,093.19	26,402,078	1.47
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	1,247	20,519.08	25,587,296	20,134.50	25,107,723	1.39
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	322	82,494.22	26,563,140	76,401.49	24,601,278	1.37
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	514	43,009.52	22,106,895	45,453.28	23,362,986	1.30
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	343	62,112.82	21,304,697	65,948.96	22,620,493	1.26
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	644	32,292.14	20,796,136	34,288.56	22,081,833	1.23
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	1,396	15,854.14	22,132,380	15,772.38	22,018,242	1.22
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	40	519,374.15	20,774,966	549,297.31	21,971,892	1.22
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	362	58,644.12	21,229,171	60,426.22	21,874,290	1.21
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	439	44,201.12	19,404,292	47,342.88	20,783,523	1.15
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	606	32,730.30	19,834,561	33,802.28	20,484,183	1.14
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	223	76,437.18	17,045,492	90,710.38	20,228,415	1.12
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	453	43,557.63	19,731,605	44,110.28	19,981,954	1.11
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	366	53,355.37	19,528,065	54,185.10	19,831,745	1.10
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	金融サービス	493	40,025.23	19,732,440	40,002.52	19,721,243	1.10

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.98
	素材	3.23
	資本財	11.47
	商業・専門サービス	1.94
	自動車・自動車部品	1.26
	耐久消費財・アパレル	3.63
	消費者サービス	3.70
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.26
	生活必需品流通・小売り	0.43
	食品・飲料・タバコ	1.90
	家庭用品・パーソナル用品	0.82
	ヘルスケア機器・サービス	4.15
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.55
	銀行	3.65
	金融サービス	9.94
	保険	2.03
	ソフトウェア・サービス	16.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.39
	半導体・半導体製造装置	9.83
	メディア・娯楽	7.80
	不動産管理・開発	0.74
合 計		98.50

外国債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	525,000	12,401.69	65,108,873	12,370.35	64,944,329	1.375	2031/11/15	6.56
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	390,000	15,639.83	60,995,352	15,676.26	61,137,428	1.500	2027/04/30	6.18
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	425,000	14,324.45	60,878,894	14,320.05	60,860,233	1.625	2026/02/15	6.15
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	355,000	14,088.43	50,013,920	14,109.65	50,089,255	0.000	2029/11/25	5.06
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	315,000	14,329.04	45,136,491	14,296.28	45,033,293	2.750	2028/02/15	4.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	295,000	13,368.14	39,436,013	13,340.58	39,354,721	1.375	2028/10/31	3.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	415,000	9,506.58	39,452,305	9,465.40	39,281,394	1.125	2040/05/15	3.97
イギリス	国債証券	UK GILT	190,000	18,152.87	34,490,447	18,242.39	34,660,537	3.250	2033/01/31	3.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	255,000	12,253.46	31,246,322	12,231.66	31,190,724	0.625	2030/05/15	3.15
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	220,000	13,421.59	29,527,493	13,413.26	29,509,173	0.500	2027/05/31	2.98
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	180,000	15,922.27	28,660,079	15,950.83	28,711,500	3.450	2043/07/30	2.90
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	190,000	14,278.87	27,129,855	14,256.16	27,086,703	2.250	2027/02/15	2.74
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	150,000	16,820.24	25,230,358	16,842.61	25,263,920	3.500	2029/05/31	2.55
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	180,000	13,330.99	23,995,790	13,347.32	24,025,173	0.000	2031/11/25	2.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	160,000	14,935.47	23,896,757	14,892.54	23,828,057	4.000	2034/02/15	2.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	12,125.67	20,613,638	12,031.04	20,452,765	3.000	2045/11/15	2.07
イギリス	国債証券	UK GILT	120,000	16,253.51	19,504,210	16,345.87	19,615,041	0.500	2029/01/31	1.98
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	120,000	16,017.19	19,220,628	16,029.84	19,235,809	1.600	2025/04/30	1.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	165,000	10,409.11	17,175,029	10,367.65	17,106,619	2.250	2046/08/15	1.73
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	110,000	15,432.71	16,975,980	15,414.92	16,956,408	2.000	2032/11/25	1.71
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	110,000	14,654.87	16,120,362	14,674.20	16,141,623	1.500	2025/02/15	1.63
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	135,000	11,900.85	16,066,146	11,951.62	16,134,682	0.850	2037/07/30	1.63
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	15,407.57	15,407,570	15,444.79	15,444,789	1.400	2028/04/30	1.56
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	610,000	2,542.65	15,510,164	2,510.03	15,311,192	3.720	2051/04/12	1.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	14,927.97	14,927,966	14,963.09	14,963,093	1.750	2024/07/31	1.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	105,000	14,146.08	14,853,389	14,106.26	14,811,577	2.750	2029/05/31	1.50
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	80,000	18,226.24	14,580,988	18,186.57	14,549,254	4.000	2038/10/25	1.47
イギリス	国債証券	UK GILT	75,000	19,071.14	14,303,351	19,130.60	14,347,953	4.125	2027/01/29	1.45
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	90,000	14,690.42	13,221,378	14,745.80	13,271,216	1.250	2030/10/31	1.34
イギリス	国債証券	UK TSY GILT	100,000	12,531.79	12,531,793	12,639.83	12,639,833	1.125	2039/01/31	1.28

ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.46
地方債証券	0.51
合 計	97.97

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0606月 2024年6月	買建	205	日本・円	29,818,865,700	29,862,350,000	9.01

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	282,000.00	41,437,717	42,195,660	4.26
	オフショア・人民元	買建	1,234,000.00	25,261,916	25,484,814	2.57
	デンマーク・クローネ	買建	210,000.00	4,522,167	4,559,100	0.46
	ポーランド・ズロチ	買建	110,000.00	4,079,610	4,116,563	0.42
	ユーロ	買建	13,000.00	2,079,383	2,103,790	0.21
	カナダ・ドル	買建	18,000.00	1,954,352	1,991,070	0.20
	スウェーデン・クローナ	買建	131,000.00	1,873,842	1,837,930	0.19
	ニュージーランド・ドル	買建	20,000.00	1,797,201	1,788,500	0.18
	ノルウェー・クローネ	買建	115,000.00	1,609,743	1,586,425	0.16
	イギリス・ポンド	売建	223,000.00	41,677,644	42,157,035	△4.26
	ユーロ	売建	235,000.00	37,718,573	38,030,050	△3.84
	イスラエル・シュケル	売建	43,000.00	1,781,441	1,754,791	△0.18
	オーストラリア・ドル	売建	8,000.00	772,464	781,360	△0.08
	シンガポール・ドル	売建	3,000.00	330,117	333,600	△0.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。