有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月7日-平成31年3月6日)
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,058,762,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,073,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,056,689,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,430,726,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4375 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,375 | 円) |
三井住友・年金プラン50
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,652,152,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,176,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,648,976,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,834,669,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4438 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,438 | 円) |
三井住友・年金プラン70
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,704,233,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,619,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,701,613,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,219,603,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3952 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,952 | 円) |
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