有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,994,260,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,779,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,953,481,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,407,980,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3874 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,874 | 円) |
三井住友・年金プラン50
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,615,678,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,726,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,559,952,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,876,839,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,640 | 円) |
三井住友・年金プラン70
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,595,056,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,020,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,567,035,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,216,424,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2882 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,882 | 円) |
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