有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,276,601,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,928,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,251,673,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,442,073,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5614 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,614 | 円) |
三井住友・年金プラン50
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,225,784,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,856,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,189,927,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,920,397,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6611 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,611 | 円) |
三井住友・年金プラン70
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,188,290,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,940,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,152,349,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,270,065,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6947 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,947 | 円) |
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