有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,790,244,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,241,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,789,002,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,327,337,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3478 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,478 | 円) |
三井住友・年金プラン50
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,239,177,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,925,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,237,252,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,720,123,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3006 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,006 | 円) |
三井住友・年金プラン70
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,458,604,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,444,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,457,159,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,201,282,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2130 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,130 | 円) |
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