有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月7日-平成30年3月6日)
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,020,079,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,593,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,018,485,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,402,576,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4391 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,391 | 円) |
三井住友・年金プラン50
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,695,529,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,238,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,693,290,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,847,039,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4582 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,582 | 円) |
三井住友・年金プラン70
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,733,689,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,881,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,728,808,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,212,061,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4263 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,263 | 円) |
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