有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/03/08-2023/03/06)
- 【提出】
- 2023/06/01 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・年金プラン30
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,371,761,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,598,571円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,370,162,942円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,501,642,457口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5784円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,784円) |
三井住友・年金プラン50
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,399,054,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,837,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,396,217,480円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,967,590,215口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7261円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,261円) |
三井住友・年金プラン70
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,481,956,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,402,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,479,554,190円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,374,589,831口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8039円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,039円) |
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