有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)
- 【提出】
- 2022/06/02 9:03
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・年金プラン30
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,396,096,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,519,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,347,577,737円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,457,974,038口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6102円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,102円) |
三井住友・年金プラン50
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,484,991,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,861,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,418,129,761円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,944,344,565口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7580円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,580円) |
三井住友・年金プラン70
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,488,766,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,541,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,441,224,318円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,330,289,052口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8351円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,351円) |
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