有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/07-2024/03/06)
- 【提出】
- 2024/06/03 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・年金プラン30
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,603,571,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,393,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,598,177,738円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,465,093,290口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7734円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,734円) |
三井住友・年金プラン50
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,081,150,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,170,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,076,980,541円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,941,889,378口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0995円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,995円) |
三井住友・年金プラン70
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,168,976,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,850,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,166,126,507円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,335,384,722口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3709円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,709円) |
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