有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,842,000,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,402,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,840,597,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,337,037,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,766 | 円) |
三井住友・年金プラン50
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,399,083,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,415,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,396,667,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,761,472,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3606 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,606 | 円) |
三井住友・年金プラン70
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,573,118,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,556,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,571,562,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,210,928,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,978 | 円) |
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