有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,763,876,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,533,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,762,342,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,296,545,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,593 | 円) |
三井住友・年金プラン50
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,052,828,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,818,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,050,010,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,248,408,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,565 | 円) |
三井住友・年金プラン70
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,282,598,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,186,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,267,411,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,482,912,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3160 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,160 | 円) |
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