有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/07-2025/03/06)
- 【提出】
- 2025/06/03 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・年金プラン30
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,483,662,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,957,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,479,704,583円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,452,469,265口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7072円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,072円) |
三井住友・年金プラン50
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,870,551,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,276,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,867,274,991円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,907,831,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0271円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,271円) |
三井住友・年金プラン70
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,055,189,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,297,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,050,891,989円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,330,481,855口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2931円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,931円) |
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