有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月7日-平成26年3月6日)
- 【提出】
- 2014/06/05 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 56項目
a.三井住友・年金プラン30
| 平成26年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,533,282,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,151,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,516,131,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,244,764,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2180 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 12,180 | 円) |
b.三井住友・年金プラン50
| 平成26年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,301,681,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,817,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,253,864,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,803,803,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1605 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 11,605 | 円) |
c.三井住友・年金プラン70
| 平成26年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,417,395,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,418,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,337,976,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,034,580,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0752 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 10,752 | 円) |
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