有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/07-2026/03/06)
- 【提出】
- 2026/06/03 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・年金プラン30
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,677,607,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,964,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,675,643,148円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,462,258,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8298円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,298円) |
三井住友・年金プラン50
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,356,997,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,652,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,349,344,894円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,872,324,626口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3230円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,230円) |
三井住友・年金プラン70
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,735,356,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,819,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,731,536,981円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,326,267,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8136円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,136円) |
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