ディープバリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月21日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,909,602 | 43,923,749 |
| 親投資信託受益証券 | 828,774,220 | 1,039,344,834 |
| 未収利息 | 88 | 71 |
| 流動資産合計 | 872,683,910 | 1,083,268,654 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 872,683,910 | 1,083,268,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,078,253 | 12,023,838 |
| 未払解約金 | 146,863 | 2,668,595 |
| 未払受託者報酬 | 560,730 | 571,906 |
| 未払委託者報酬 | 6,448,240 | 6,576,860 |
| その他未払費用 | 36,784 | 37,419 |
| 流動負債合計 | 19,270,870 | 21,878,618 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,270,870 | 21,878,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,825,335 | 1,202,383,833 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -354,412,295 | -140,993,797 |
| （分配準備積立金） | 453,625,132 | 362,712,003 |
| 元本等合計 | 853,413,040 | 1,061,390,036 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 853,413,040 | 1,061,390,036 |
| 負債純資産合計 | 872,683,910 | 1,083,268,654 |
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