ディープバリュー株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,923,749 | 28,391,818 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,344,834 | 742,707,071 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 71 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,083,268,654 | 773,098,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,083,268,654 | 773,098,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,023,838 | 8,069,317 |
| 未払解約金 | 2,668,595 | 1,877,053 |
| 未払受託者報酬 | 571,906 | 361,876 |
| 未払委託者報酬 | 6,576,860 | 4,161,536 |
| その他未払費用 | 37,419 | 21,226 |
| 流動負債合計 | 21,878,618 | 14,491,008 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,878,618 | 14,491,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,383,833 | 806,931,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,993,797 | -48,323,799 |
| （分配準備積立金） | 362,712,003 | 214,265,453 |
| 元本等合計 | 1,061,390,036 | 758,607,926 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,061,390,036 | 758,607,926 |
| 負債純資産合計 | 1,083,268,654 | 773,098,934 |
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