ディープバリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,391,818 | 14,710,990 |
| 親投資信託受益証券 | 742,707,071 | 553,521,734 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 45 | 23 |
| 流動資産合計 | 773,098,934 | 569,232,747 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 773,098,934 | 569,232,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,069,317 | 3,584,050 |
| 未払解約金 | 1,877,053 | 1,554,824 |
| 未払受託者報酬 | 361,876 | 270,832 |
| 未払委託者報酬 | 4,161,536 | 3,114,501 |
| その他未払費用 | 21,226 | 10,825 |
| 流動負債合計 | 14,491,008 | 8,535,032 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,491,008 | 8,535,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 806,931,725 | 716,810,016 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,323,799 | -156,112,301 |
| （分配準備積立金） | 214,265,453 | 159,096,156 |
| 元本等合計 | 758,607,926 | 560,697,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 758,607,926 | 560,697,715 |
| 負債純資産合計 | 773,098,934 | 569,232,747 |
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