ディープバリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,710,990 | 27,192,565 |
| 親投資信託受益証券 | 553,521,734 | 604,045,470 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 23 | 47 |
| 流動資産合計 | 569,232,747 | 631,238,082 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 569,232,747 | 631,238,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,584,050 | 10,224,530 |
| 未払解約金 | 1,554,824 | 482,505 |
| 未払受託者報酬 | 270,832 | 266,198 |
| 未払委託者報酬 | 3,114,501 | 3,061,225 |
| その他未払費用 | 10,825 | 12,771 |
| 流動負債合計 | 8,535,032 | 14,047,229 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,535,032 | 14,047,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,810,016 | 681,635,391 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -156,112,301 | -64,444,538 |
| （分配準備積立金） | 159,096,156 | 115,958,163 |
| 元本等合計 | 560,697,715 | 617,190,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 560,697,715 | 617,190,853 |
| 負債純資産合計 | 569,232,747 | 631,238,082 |
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