ディープバリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,263,828 | 29,812,608 |
| 親投資信託受益証券 | 675,672,514 | 764,285,891 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 2,900,000 |
| 未収利息 | 28 | 40 |
| 流動資産計 | 701,136,370 | 796,998,539 |
| 資産の部合計 | 701,136,370 | 796,998,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,477,949 | 11,778,727 |
| 未払解約金 | 4,010,990 | 5,918,040 |
| 未払受託者報酬 | 374,966 | 390,775 |
| 未払委託者報酬 | 4,311,940 | 4,493,807 |
| その他未払費用 | 15,321 | 19,510 |
| 流動負債計 | 18,191,166 | 22,600,859 |
| 負債の部合計 | 18,191,166 | 22,600,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 631,863,314 | 588,936,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,081,890 | 185,461,325 |
| （分配準備積立金） | 68,409,145 | 174,717,681 |
| 元本等合計 | 682,945,204 | 774,397,680 |
| 純資産の部合計 | 682,945,204 | 774,397,680 |
| 負債・純資産合計 | 701,136,370 | 796,998,539 |
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