ディープバリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 28,427,203 |
| コール・ローン | 29,812,608 | － |
| 親投資信託受益証券 | 764,285,891 | 688,453,307 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 1,500,000 |
| 未収利息 | 40 | － |
| 流動資産計 | 796,998,539 | 718,380,510 |
| 資産の部合計 | 796,998,539 | 718,380,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,778,727 | 9,433,690 |
| 未払解約金 | 5,918,040 | 1,937,106 |
| 未払受託者報酬 | 390,775 | 445,444 |
| 未払委託者報酬 | 4,493,807 | 5,122,546 |
| その他未払費用 | 19,510 | 32,799 |
| 流動負債計 | 22,600,859 | 16,971,585 |
| 負債の部合計 | 22,600,859 | 16,971,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,936,355 | 628,912,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,461,325 | 72,496,201 |
| （分配準備積立金） | 174,717,681 | 111,017,488 |
| 元本等合計 | 774,397,680 | 701,408,925 |
| 純資産の部合計 | 774,397,680 | 701,408,925 |
| 負債・純資産合計 | 796,998,539 | 718,380,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
