有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
ディープバリュー株オープン
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 702,374,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,604,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 700,769,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 647,219,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0827 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,827 | 円) |
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 903,746,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 903,746,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 479,107,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8863 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,863 | 円) |
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