有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
ディープバリュー株オープン
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 716,386,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,026,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 639,560,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1196 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,196 | 円) |
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 848,215,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,380,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 841,834,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 409,010,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0582 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,582 | 円) |
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