有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
ディープバリュー株オープン
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 817,250,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,592,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,658,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 606,964,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3372 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,372 | 円) |
(参考)ディープバリュー株オープン マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,434,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,650,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,012,784,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 422,151,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3991 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,991 | 円) |
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