有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

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【提出】: 2014/05/20 9:36
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ディープバリュー株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ディープバリュー株オープンマザーファンド	367,505,770	1.8801	690,974,737	1.8863	693,226,133	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(参考)ディープバリュー株オープンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	67,000	654.00	43,818,000	567.00	37,989,000	4.20
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,000	4,089.62	28,627,363	3,634.00	25,438,000	2.81
3	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	15,300	1,627.98	24,908,120	1,628.00	24,908,400	2.75
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,500	4,965.00	27,307,500	4,409.00	24,249,500	2.68
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	111,700	223.00	24,909,100	204.00	22,786,800	2.52
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,500	5,250.00	18,375,000	5,619.00	19,666,500	2.17
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,800	5,038.31	19,145,591	4,892.00	18,589,600	2.05
8	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	4,400	3,561.41	15,670,218	4,015.00	17,666,000	1.95
9	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	26,500	794.00	21,041,000	662.00	17,543,000	1.94
10	日本	株式	丸紅	卸売業	25,000	786.59	19,664,852	693.00	17,325,000	1.91
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	13,400	1,271.96	17,044,323	1,206.00	16,160,400	1.78
12	日本	株式	リコー	電気機器	12,000	1,181.00	14,172,000	1,190.00	14,280,000	1.58
13	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	10,900	1,462.72	15,943,677	1,274.00	13,886,600	1.53
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,400	3,591.24	12,210,216	3,944.00	13,409,600	1.48
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	9,200	1,657.00	15,244,400	1,453.00	13,367,600	1.47
16	日本	株式	第一生命保険	保険業	8,800	1,642.61	14,454,989	1,500.00	13,200,000	1.46
17	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	20,000	508.64	10,172,801	524.00	10,480,000	1.15
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	6,800	1,447.50	9,843,000	1,536.00	10,444,800	1.15
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,300	3,321.73	10,961,712	3,098.00	10,223,400	1.13
20	日本	株式	コナミ	情報・通信業	4,200	2,548.56	10,703,967	2,385.00	10,017,000	1.10
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	5,200	2,048.00	10,649,600	1,916.00	9,963,200	1.10
22	日本	株式	三井物産	卸売業	6,600	1,502.00	9,913,200	1,459.00	9,629,400	1.06
23	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	3,100	3,144.91	9,749,228	2,915.00	9,036,500	0.99
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	9,500	982.63	9,335,061	920.00	8,740,000	0.96
25	日本	株式	ソニー	電気機器	4,400	2,132.00	9,380,800	1,972.00	8,676,800	0.96
26	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	18,000	495.36	8,916,631	466.00	8,388,000	0.92
27	日本	株式	三菱重工業	機械	14,000	621.59	8,702,339	597.00	8,358,000	0.92
28	日本	株式	TDK	電気機器	1,900	3,815.00	7,248,500	4,310.00	8,189,000	0.90
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,100	3,610.22	7,581,467	3,660.00	7,686,000	0.85
30	日本	株式	横浜銀行	銀行業	14,000	558.21	7,814,980	515.00	7,210,000	0.79

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.74
		建設業	3.52
		食料品	3.10
		繊維製品	1.00
		パルプ・紙	0.51
		化学	4.68
		医薬品	3.27
		石油・石炭製品	0.66
		ゴム製品	1.25
		ガラス・土石製品	0.56
		鉄鋼	1.66
		非鉄金属	2.05
		金属製品	0.66
		機械	2.83
		電気機器	7.91
		輸送用機器	7.03
		精密機器	0.26
		その他製品	1.81
		電気・ガス業	2.15
		陸運業	2.42
		海運業	0.52
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	9.13
		卸売業	9.14
		小売業	5.18
		銀行業	13.18
		証券、商品先物取引業	2.45
		保険業	3.79
		その他金融業	1.98
		不動産業	0.65
		サービス業	0.25
合計			95.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

開示資料

決算